Franklin Brazil Opportunities A (acc) EUR-H1

LU0800341645
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10,55 EUR 12/06/2019
Azionari - Brasile Politica d'investimento
9,21 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0800341645
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/07/2012
Politica d'investimento Azionari - Brasile
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,960 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,57 %
Azioni 13,27 %
Liquidità 10,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,83 %
Servizi alle collettività 3,13 %
Industrie e servizi vari 2,51 %
Beni di consumo 1,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,53 %
Salute e farmacia 0,55 %
Telecomunicazioni 0,03 %
Paesi Pesi
Brasile 83,88 %
Isole Cayman 5,64 %
Olanda 4,90 %
Stati Uniti 3,47 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 67,32 %
USD - Dollaro americano 31,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 14,48 %
BRAZIL 6.00% 08/15/50 SR: 10,06 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 9,61 %
BRL CASH 7,03 %
PETROBRAS GL FIN 6.13% 01/17/22 SR: 4,90 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 4,75 %
ELETROBRAS 5.75% 10/27/21 SR: 4,40 %
CAIXA EC FEDERAL 7.25% 07/23/24 SR: 4,33 %
BNDES 6.50% 06/10/19 SR: 4,30 %
GERDAU TRADE 5.75% 01/30/21 SR: 4,08 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % 3,63 %
Rendimento a 6 mesi 3,03 % 10,36 %
Rendimento a 1 anno 9,21 % 19,53 %
Rendimento a 3 anni 3,88 % 8,80 %
Rendimento a 5 anni -0,11 % 8,02 %
Rendimento a 10 anni - 7,55 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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