Franklin Brazil Opportunities A (acc) EUR-H1

LU0800341645
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10,63 EUR 14/02/2019
Azionari - Brasile Politica d'investimento
2,90 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0800341645
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/07/2012
Politica d'investimento Azionari - Brasile
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 2,150 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,54 %
Azioni 10,27 %
Liquidità 0,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,19 %
Industrie e servizi vari 1,66 %
Servizi alle collettività 1,21 %
Telecomunicazioni 0,63 %
Beni di consumo 0,57 %
Salute e farmacia 0,33 %
Paesi Pesi
Brasile 79,59 %
Isole Cayman 6,24 %
Olanda 5,54 %
Stati Uniti 0,18 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 61,80 %
USD - Dollaro americano 34,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 15,05 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 14,61 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 10,42 %
BRAZIL 4.63% 01/13/28 SR: 7,56 %
BRAZIL 6.00% 08/15/50 SR: 7,03 %
PETROBRAS GL FIN 6.13% 01/17/22 SR: 5,54 %
ELETROBRAS 5.75% 10/27/21 SR: 4,90 %
GERDAU TRADE 5.75% 01/30/21 SR: 4,73 %
OTHER ASSETS 4,26 %
CAIXA EC FEDERAL 4.50% 10/03/18 SR: 4,17 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 2,75 %
Rendimento a 3 mesi 4,32 % 5,70 %
Rendimento a 6 mesi 7,81 % 8,16 %
Rendimento a 1 anno 2,90 % 12,70 %
Rendimento a 3 anni 4,84 % 12,27 %
Rendimento a 5 anni 1,09 % 8,69 %
Rendimento a 10 anni - 7,51 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor -
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