Franklin Brazil Opportunities A (Qdis) USD LU0800341132

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8,07 USD 17/08/2017
Azionari - Brasile Politica d'investimento
1,16 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0800341132
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/07/2012
Politica d'investimento Azionari - Brasile
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 3,590 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,19

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,33 % -1,16 %
Rendimento a 3 mesi -7,39 % -2,49 %
Rendimento a 6 mesi -9,24 % -4,00 %
Rendimento a 1 anno 1,16 % -1,49 %
Rendimento a 3 anni 3,68 % 6,93 %
Rendimento a 5 anni 1,81 % 4,77 %
Rendimento a 10 anni - 5,81 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,25 %
Azioni 9,24 %
Liquidità 5,56 %
Paesi Pesi
Brasile 83,69 %
Isole Cayman 5,98 %
Olanda 4,34 %
Stati Uniti 3,19 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 76,94 %
USD - Dollaro americano 22,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2022 24,07 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2021 18,74 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 10,90 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 6,03 %
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 5.750% 27-OCT-20 4,70 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 4,34 %
BRL CASH 3,09 %
VALE OVERSEAS 5.625% 15-SEP-2019 2,38 %
GERDAU TRADE 5.750% 30-JAN-2021 2,38 %
SUZANO TRADING 5.875% 23-JAN-2021 2,01 %
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