Franklin Brazil Opportunities A (Qdis) USD LU0800341132

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8,17 USD 17/10/2017
Azionari - Brasile Politica d'investimento
0,15 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0800341132
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/07/2012
Politica d'investimento Azionari - Brasile
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 3,630 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 9/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,30

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,24 % 1,96 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi -7,01 % -4,18 %
Rendimento a 1 anno 0,15 % -0,16 %
Rendimento a 3 anni 3,82 % 6,65 %
Rendimento a 5 anni 3,49 % 5,80 %
Rendimento a 10 anni - 6,00 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,11 %
Azioni 8,92 %
Liquidità 4,33 %
Paesi Pesi
Brasile 83,22 %
Isole Cayman 5,54 %
Olanda 4,78 %
Stati Uniti 4,09 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 75,46 %
USD - Dollaro americano 25,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 16,09 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2021 16,07 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 9,73 %
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2022 7,61 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 5,33 %
PETROBRAS GL FIN 6.13% 01/17/22 SR: 4,78 %
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 5.750% 27-OCT-20 4,30 %
CAIXA EC FEDERAL 4.50% 10/03/18 SR: 3,55 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2055 3,35 %
BRL CASH 2,67 %
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