Franklin Diversified Balanced A (acc) EUR

LU1147470170
15,37 EUR 26/11/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1147470170
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 71,140 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 51,82 %
Obbligazioni 37,28 %
Liquidità 9,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 14,57 %
Beni di consumo 10,20 %
Settore finanziario 8,32 %
Salute e farmacia 6,21 %
Industrie e servizi vari 5,98 %
Servizi alle collettività 3,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,19 %
Francia 5,01 %
Gran Bretagna 4,56 %
Giappone 4,09 %
Olanda 3,63 %
Spagna 3,41 %
Germania 3,01 %
Italia 2,82 %
Austria 2,77 %
Belgio 2,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,21 %
EUR - Euro 29,73 %
GBP - Sterlina inglese 4,12 %
JPY - Yen giapponese 4,09 %
CAD - Dollaro canadese 1,03 %
CHF - Franco svizzero 1,00 %
DKK - Corona danese 0,87 %
AUD - Dollaro australiano 0,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,71 %
KRW - Won sudcoreano 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 7,71 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,05 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,01 %
MICROSOFT CORP ORD 1,42 %
FRANKLIN S&P 500 PARIS ALIGNED CLIMATE UCITS ETF 1,37 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,30 %
EUR CASH 1,24 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,08 %
AMAZON.COM INC ORD 1,02 %
APPLE INC ORD 0,92 %

Performance in EUR (26/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,19 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi 6,22 % 5,93 %
Rendimento a 1 anno 13,18 % 9,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,87 % 8,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,98 % 5,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,03 % 7,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,17 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,88
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 3,67