Franklin Diversified Balanced A (acc) EUR

LU1147470170
11,92 EUR 25/03/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-6,86 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1147470170
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 59,570 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,87 %
Azioni 45,53 %
Liquidità 3,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,26 %
Alta tecnologia 9,70 %
Settore finanziario 7,46 %
Industrie e servizi vari 7,24 %
Salute e farmacia 3,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,57 %
Servizi alle collettività 1,63 %
Telecomunicazioni 1,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,88 %
Francia 8,03 %
Belgio 5,60 %
Gran Bretagna 5,00 %
Olanda 4,45 %
Spagna 4,26 %
Austria 4,10 %
Germania 3,93 %
Irlanda 3,70 %
Giappone 3,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,10 %
USD - Dollaro americano 32,25 %
GBP - Sterlina inglese 4,03 %
JPY - Yen giapponese 3,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,08 %
CHF - Franco svizzero 1,75 %
AUD - Dollaro australiano 1,45 %
CAD - Dollaro canadese 1,28 %
KRW - Won sudcoreano 0,65 %
BRL - Real brasiliano 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 2,80 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,01 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 2,01 %
G2SF MA6340 4.000 12/20/49 1,59 %
Microsoft ORD 1,59 %
G2SF MA6339 3.500 12/20/49 1,57 %
Apple ORD 1,40 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,40 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,39 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,38 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,42 % -11,27 %
Rendimento a 3 mesi -10,11 % -11,04 %
Rendimento a 6 mesi -9,08 % -8,83 %
Rendimento a 1 anno -6,86 % -1,98 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,31 % 1,81 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -3,29 % 1,98 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,12 % 5,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,58 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,84
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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