Franklin Diversified Balanced A (acc) EUR

LU1147470170
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12,85 EUR 12/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-5,03 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1147470170
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 64,720 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 42,47 %
Obbligazioni 42,25 %
Liquidità 11,82 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,78 %
Settore finanziario 7,38 %
Industrie e servizi vari 7,35 %
Alta tecnologia 5,79 %
Salute e farmacia 3,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,44 %
Telecomunicazioni 1,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,93 %
Giappone 4,70 %
Italia 4,59 %
Gran Bretagna 4,15 %
Messico 3,14 %
Nuova Zelanda 3,11 %
Cina 3,06 %
Francia 2,82 %
Argentina 2,58 %
Australia 2,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,54 %
USD - Dollaro americano 21,97 %
JPY - Yen giapponese 5,78 %
INR - Rupia indiana 2,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,69 %
CNY - Yuan cinese 1,65 %
CHF - Franco svizzero 1,10 %
RUB - Rublo russo 1,02 %
DKK - Corona danese 0,86 %
NOK - Corona norvegese 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 18,63 %
EUR CASH 11,06 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,63 %
FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND Y (MDIS) EUR 3,04 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 2,30 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,03 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 1,96 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 1,94 %
SPAIN 0.25% 01/31/19 SR: 1,74 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 1,67 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,38 % -2,22 %
Rendimento a 3 mesi -5,10 % -2,20 %
Rendimento a 6 mesi -5,79 % 1,31 %
Rendimento a 1 anno -5,03 % 0,89 %
Rendimento a 3 anni -1,02 % 3,55 %
Rendimento a 5 anni 2,60 % 6,22 %
Rendimento a 10 anni 5,01 % 7,55 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,18 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,76
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 4,53
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