Franklin Diversified Balanced A (acc) EUR

LU1147470170
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13,54 EUR 12/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,37 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1147470170
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 65,180 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,19 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,76
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 5,07

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,73 % 3,06 %
Rendimento a 6 mesi -3,15 % 0,69 %
Rendimento a 1 anno 0,37 % 3,27 %
Rendimento a 3 anni 0,05 % 3,40 %
Rendimento a 5 anni 3,66 % 6,69 %
Rendimento a 10 anni 4,63 % 6,99 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,07 %
Azioni 41,20 %
Liquidità 7,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,70 %
Italia 7,25 %
Germania 6,20 %
Giappone 4,05 %
Spagna 3,45 %
Gran Bretagna 3,39 %
Messico 3,22 %
Nuova Zelanda 3,16 %
Australia 2,67 %
Francia 2,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,39 %
USD - Dollaro americano 30,84 %
JPY - Yen giapponese 3,94 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,05 %
INR - Rupia indiana 2,91 %
GBP - Sterlina inglese 2,72 %
AUD - Dollaro australiano 2,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,98 %
KRW - Won sudcoreano 1,59 %
RUB - Rublo russo 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,31 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,39 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,87 %
FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND Y (MDIS) EUR 3,04 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 2,43 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 2,31 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 1,87 %
ARGENTINA 3.875% 15-JAN-2022 1,78 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 1,73 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 1,59 %
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