Franklin Diversified Balanced A (acc) EUR LU1147470170

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13,64 EUR 7/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,87 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1147470170
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 65,350 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,25 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,75
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 6,96

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % 3,31 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % 0,68 %
Rendimento a 1 anno 2,87 % 5,14 %
Rendimento a 3 anni 1,66 % 5,38 %
Rendimento a 5 anni 5,09 % 7,29 %
Rendimento a 10 anni 3,01 % 5,44 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,97 %
Azioni 40,15 %
Liquidità 9,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,41 %
Italia 9,10 %
Spagna 5,96 %
Gran Bretagna 5,56 %
Svizzera 4,79 %
Nuova Zelanda 4,19 %
Australia 3,28 %
Svezia 2,26 %
Giappone 2,00 %
Sudafrica 1,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,58 %
USD - Dollaro americano 26,47 %
GBP - Sterlina inglese 5,31 %
CHF - Franco svizzero 4,45 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,87 %
AUD - Dollaro australiano 2,63 %
INR - Rupia indiana 2,50 %
SEK - Corona svedese 2,25 %
JPY - Yen giapponese 2,01 %
ZAR - Rand sudafricano 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,39 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 3,25 %
Source Physical Gold ETC 2,44 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 2,41 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,34 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 2,22 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 2,05 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 1,94 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 1,89 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 1,85 %
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