Franklin Diversified Balanced A (acc) EUR

LU1147470170
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12,80 EUR 19/02/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-6,84 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1147470170
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 59,920 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 47,88 %
Obbligazioni 46,87 %
Liquidità 6,32 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,14 %
Settore finanziario 7,83 %
Industrie e servizi vari 7,78 %
Alta tecnologia 7,44 %
Salute e farmacia 4,03 %
Servizi alle collettività 2,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,04 %
Francia 6,17 %
Giappone 4,93 %
Belgio 4,15 %
Gran Bretagna 3,63 %
Italia 3,55 %
Irlanda 3,31 %
Cina 3,26 %
Spagna 3,05 %
Portogallo 2,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,68 %
USD - Dollaro americano 27,03 %
JPY - Yen giapponese 4,15 %
GBP - Sterlina inglese 2,47 %
INR - Rupia indiana 1,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,88 %
CNY - Yuan cinese 1,63 %
KRW - Won sudcoreano 1,45 %
DKK - Corona danese 1,08 %
CHF - Franco svizzero 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,22 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,77 %
INVESCO S&P 500 ETF B DIS DE 3,37 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 2,25 %
ISHARES COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) 2,05 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 1,61 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 1,50 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 1,21 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 1,13 %
CHINA 3.10% 06/29/22 SR: 1,02 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,32 % 2,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,51 % 4,08 %
Rendimento a 6 mesi -5,11 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno -6,84 % 6,16 %
Rendimento a 3 anni -0,10 % 5,70 %
Rendimento a 5 anni 1,93 % 6,35 %
Rendimento a 10 anni 5,20 % 8,07 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,93 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,84
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,29
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