Franklin Diversified Balanced A (acc) EUR

LU1147470170
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13,74 EUR 21/02/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,66 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1147470170
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 67,040 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,27 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,02

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % -2,15 %
Rendimento a 6 mesi 2,92 % 1,32 %
Rendimento a 1 anno 0,66 % -1,09 %
Rendimento a 3 anni -0,02 % 2,25 %
Rendimento a 5 anni 4,68 % 6,86 %
Rendimento a 10 anni 3,77 % 5,81 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,97 %
Azioni 40,15 %
Liquidità 9,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,88 %
Italia 9,11 %
Spagna 5,98 %
Gran Bretagna 5,62 %
Svizzera 4,69 %
Nuova Zelanda 4,01 %
Australia 3,14 %
Messico 3,12 %
Svezia 2,35 %
Giappone 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,58 %
USD - Dollaro americano 26,47 %
GBP - Sterlina inglese 5,31 %
CHF - Franco svizzero 4,45 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,87 %
AUD - Dollaro australiano 2,63 %
INR - Rupia indiana 2,50 %
SEK - Corona svedese 2,25 %
JPY - Yen giapponese 2,01 %
ZAR - Rand sudafricano 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,03 %
Source Physical Gold ETC 3,90 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 3,10 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,49 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 2,49 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 2,41 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 2,23 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 2,06 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 1,90 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 1,85 %
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