Franklin Diversified Balanced A (acc) EUR

LU1147470170
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12,78 EUR 25/06/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-5,33 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1147470170
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 59,980 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,42 %
Azioni 42,21 %
Liquidità 11,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 11,05 %
Alta tecnologia 8,67 %
Settore finanziario 7,02 %
Salute e farmacia 5,36 %
Telecomunicazioni 2,52 %
Industrie e servizi vari 2,42 %
Servizi alle collettività 2,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,04 %
Francia 6,92 %
Spagna 5,31 %
Belgio 5,22 %
Germania 4,15 %
Giappone 3,79 %
Gran Bretagna 3,55 %
Austria 3,52 %
Irlanda 2,77 %
Olanda 2,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,69 %
USD - Dollaro americano 24,48 %
JPY - Yen giapponese 3,79 %
GBP - Sterlina inglese 2,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,19 %
KRW - Won sudcoreano 1,27 %
INR - Rupia indiana 1,12 %
DKK - Corona danese 0,97 %
CHF - Franco svizzero 0,83 %
CAD - Dollaro canadese 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 9,64 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,51 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 1,96 %
EUR CASH 1,60 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 1,31 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 1,23 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,19 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,19 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,19 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,19 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 2,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi 5,97 % 13,42 %
Rendimento a 1 anno -5,33 % 8,90 %
Rendimento a 3 anni -0,95 % 6,21 %
Rendimento a 5 anni 1,08 % 6,45 %
Rendimento a 10 anni 4,43 % 8,07 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,89 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,82
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,38
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