Franklin Diversified Balanced A (acc) EUR

LU1147470170
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13,66 EUR 19/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1147470170
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 65,310 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,25 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,77
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 5,03

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,78 % -2,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,96 % -0,35 %
Rendimento a 1 anno -0,29 % -0,60 %
Rendimento a 3 anni -1,51 % 0,91 %
Rendimento a 5 anni 4,10 % 6,50 %
Rendimento a 10 anni 4,06 % 6,05 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,79 %
Azioni 38,70 %
Liquidità 12,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,89 %
Italia 8,59 %
Spagna 4,00 %
Nuova Zelanda 3,62 %
Gran Bretagna 3,30 %
Giappone 3,30 %
Australia 2,86 %
Messico 2,76 %
Argentina 2,40 %
Corea del Sud 2,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,80 %
USD - Dollaro americano 31,34 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,49 %
JPY - Yen giapponese 3,30 %
INR - Rupia indiana 2,76 %
GBP - Sterlina inglese 2,55 %
AUD - Dollaro australiano 2,40 %
KRW - Won sudcoreano 2,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,90 %
RUB - Rublo russo 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,33 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,57 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 2,75 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 2,39 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,25 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 2,18 %
ARGENTINA 3.875% 15-JAN-2022 2,14 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 2,02 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 1,87 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 1,73 %
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