Franklin Diversified Balanced A (acc) EUR

LU1147470170
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12,94 EUR 24/04/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,64 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1147470170
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 60,980 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,85 %
Azioni 42,63 %
Liquidità 8,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,31 %
Alta tecnologia 7,02 %
Settore finanziario 6,97 %
Salute e farmacia 4,19 %
Industrie e servizi vari 3,07 %
Servizi alle collettività 2,39 %
Telecomunicazioni 2,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,49 %
Francia 7,20 %
Giappone 5,12 %
Belgio 4,71 %
Gran Bretagna 3,56 %
Portogallo 3,45 %
Irlanda 3,44 %
Spagna 3,27 %
Messico 2,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,14 %
USD - Dollaro americano 26,01 %
JPY - Yen giapponese 4,17 %
GBP - Sterlina inglese 2,76 %
INR - Rupia indiana 2,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,51 %
AUD - Dollaro australiano 1,49 %
KRW - Won sudcoreano 1,08 %
DKK - Corona danese 1,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,18 %
ISHARES COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) 2,34 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 1,72 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 1,72 %
INVESCO S&P 500 ETF B DIS DE 1,67 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 1,38 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 1,33 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 1,12 %
MEXICO 1.88% 02/23/22 SR: 1,00 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 0,87 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 3,03 % 6,87 %
Rendimento a 6 mesi 2,37 % 8,34 %
Rendimento a 1 anno -4,64 % 9,66 %
Rendimento a 3 anni -0,58 % 5,43 %
Rendimento a 5 anni 2,03 % 6,89 %
Rendimento a 10 anni 4,85 % 8,16 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,91 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,83
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,34
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