Franklin Diversified Balanced A (acc) EUR LU1147470170

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13,37 EUR 21/09/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,91 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1147470170
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 63,110 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,27 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,76
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 6,58

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -2,27 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -1,62 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno 0,91 % 2,88 %
Rendimento a 3 anni 1,88 % 5,24 %
Rendimento a 5 anni 4,77 % 6,80 %
Rendimento a 10 anni 2,63 % 5,11 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,15 %
Azioni 39,65 %
Liquidità 12,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,41 %
Italia 9,10 %
Spagna 5,96 %
Gran Bretagna 5,56 %
Svizzera 4,79 %
Nuova Zelanda 4,19 %
Australia 3,28 %
Svezia 2,26 %
Giappone 2,00 %
Sudafrica 1,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,99 %
USD - Dollaro americano 22,73 %
GBP - Sterlina inglese 5,31 %
CHF - Franco svizzero 4,58 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,06 %
AUD - Dollaro australiano 2,80 %
INR - Rupia indiana 2,38 %
SEK - Corona svedese 2,17 %
ZAR - Rand sudafricano 2,02 %
JPY - Yen giapponese 2,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,39 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 3,25 %
Source Physical Gold ETC 2,44 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 2,41 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,34 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 2,22 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 2,05 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 1,94 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 1,89 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 1,85 %
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