Franklin Diversified Conservative A (acc) EUR LU1147470683

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13,60 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1147470683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 84,770 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,28 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,46
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 6,35

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,73 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % -1,50 %
Rendimento a 6 mesi -0,88 % -1,74 %
Rendimento a 1 anno -0,80 % -0,05 %
Rendimento a 3 anni 1,44 % 4,91 %
Rendimento a 5 anni 2,76 % 5,17 %
Rendimento a 10 anni 2,68 % 5,09 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,84 %
Azioni 17,42 %
Liquidità 6,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,85 %
Italia 15,04 %
Nuova Zelanda 9,38 %
Spagna 8,66 %
Brasile 4,94 %
Australia 4,84 %
Francia 4,07 %
Germania 3,88 %
Gran Bretagna 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,23 %
USD - Dollaro americano 18,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 9,24 %
AUD - Dollaro australiano 4,14 %
BRL - Real brasiliano 3,10 %
INR - Rupia indiana 2,76 %
GBP - Sterlina inglese 2,22 %
RUB - Rublo russo 2,01 %
CHF - Franco svizzero 1,48 %
SEK - Corona svedese 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 5,94 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 4,61 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 3,75 %
SPAIN 0.500% 31-OCT-2017 3,18 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 2,87 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 2,85 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 2,76 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2025 2,74 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 2,56 %
ITALY 4.750% 01-JUN-2017 2,56 %
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