Franklin Diversified Conservative A (acc) EUR

LU1147470683
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
12,64 EUR 18/01/2019
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-8,27 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1147470683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 61,450 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,07 %
Azioni 14,82 %
Liquidità 4,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,90 %
Industrie e servizi vari 2,42 %
Settore finanziario 2,38 %
Alta tecnologia 2,27 %
Salute e farmacia 1,25 %
Servizi alle collettività 0,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,15 %
Francia 10,51 %
Belgio 7,87 %
Portogallo 5,73 %
Spagna 5,58 %
Italia 4,87 %
Irlanda 4,73 %
Austria 4,46 %
Gran Bretagna 3,79 %
Olanda 3,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,44 %
USD - Dollaro americano 8,40 %
GBP - Sterlina inglese 1,86 %
CNY - Yuan cinese 1,73 %
INR - Rupia indiana 1,72 %
JPY - Yen giapponese 1,26 %
ARS - Peso argentino 0,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,57 %
RUB - Rublo russo 0,52 %
KRW - Won sudcoreano 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 7,32 %
EUR CASH 4,42 %
ISHARES COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) 3,90 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 2,11 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 1,96 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 1,86 %
INVESCO S&P 500 ETF B DIS DE 1,74 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 1,46 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 1,46 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 1,46 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi -2,02 % 1,10 %
Rendimento a 6 mesi -5,95 % -0,55 %
Rendimento a 1 anno -8,27 % 1,35 %
Rendimento a 3 anni -1,53 % 3,18 %
Rendimento a 5 anni 0,29 % 4,86 %
Rendimento a 10 anni 2,70 % 6,02 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,38 %
Volatilità del benchmark 4,80 %
Beta 0,51
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,58
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
franklin-diversified-conservative-a-acc-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia