Franklin Diversified Conservative A (acc) EUR LU1147470683

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13,65 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
0,37 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1147470683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 82,680 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,27 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,47
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 5,57

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % 0,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,87 % -1,14 %
Rendimento a 1 anno 0,29 % 0,61 %
Rendimento a 3 anni 1,64 % 5,25 %
Rendimento a 5 anni 2,62 % 5,48 %
Rendimento a 10 anni 2,62 % 5,17 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,61 %
Azioni 19,40 %
Liquidità 16,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,58 %
Italia 12,44 %
Spagna 8,82 %
Nuova Zelanda 8,14 %
Australia 4,08 %
Gran Bretagna 3,56 %
Svizzera 2,24 %
Brasile 1,68 %
Argentina 1,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,43 %
USD - Dollaro americano 19,90 %
NZD - Dollaro neozelandese 7,98 %
AUD - Dollaro australiano 3,34 %
GBP - Sterlina inglese 3,19 %
INR - Rupia indiana 2,22 %
CHF - Franco svizzero 2,13 %
RUB - Rublo russo 1,40 %
SEK - Corona svedese 1,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 15,65 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 4,15 %
Source Physical Gold ETC 3,38 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 3,11 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 2,98 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 2,87 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,64 %
SPAIN 0.500% 31-OCT-2017 2,52 %
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 2,30 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 2,14 %
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