Franklin Diversified Conservative A (acc) EUR

LU1147470683
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12,86 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-4,95 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1147470683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 55,850 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,12 %
Azioni 12,88 %
Liquidità 4,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 3,14 %
Alta tecnologia 2,11 %
Settore finanziario 2,09 %
Salute e farmacia 1,27 %
Industrie e servizi vari 0,92 %
Servizi alle collettività 0,72 %
Telecomunicazioni 0,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,16 %
Francia 9,97 %
Belgio 9,07 %
Portogallo 6,66 %
Spagna 6,33 %
Italia 5,55 %
Irlanda 5,29 %
Austria 5,18 %
Olanda 3,74 %
Gran Bretagna 3,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,88 %
USD - Dollaro americano 12,36 %
GBP - Sterlina inglese 2,09 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,95 %
AUD - Dollaro australiano 1,46 %
JPY - Yen giapponese 1,25 %
INR - Rupia indiana 1,20 %
RUB - Rublo russo 0,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,46 %
DKK - Corona danese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,77 %
ISHARES COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) 4,51 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 2,44 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 2,27 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,70 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,70 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 1,69 %
IRELAND 1.00% 05/15/26 SR: 1,69 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 1,69 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 1,69 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi 1,66 % 6,66 %
Rendimento a 1 anno -4,95 % 5,77 %
Rendimento a 3 anni -1,61 % 3,98 %
Rendimento a 5 anni 0,30 % 5,32 %
Rendimento a 10 anni 2,67 % 6,55 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,46 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,54
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,97
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