Franklin Diversified Conservative A (acc) EUR

LU1147470683
12,41 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-3,64 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1147470683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 40,460 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,49 %
Azioni 9,43 %
Liquidità 2,74 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,23 %
Alta tecnologia 1,99 %
Settore finanziario 1,56 %
Industrie e servizi vari 1,42 %
Salute e farmacia 0,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,56 %
Servizi alle collettività 0,33 %
Telecomunicazioni 0,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,54 %
Francia 11,81 %
Spagna 9,38 %
Belgio 7,87 %
Germania 7,41 %
Olanda 6,58 %
Austria 5,76 %
Gran Bretagna 5,23 %
Finlandia 3,88 %
Irlanda 3,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,88 %
USD - Dollaro americano 13,09 %
GBP - Sterlina inglese 4,21 %
JPY - Yen giapponese 0,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,49 %
CHF - Franco svizzero 0,36 %
BRL - Real brasiliano 0,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,30 %
MXN - Peso messicano 0,27 %
ZAR - Rand sudafricano 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 2,31 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 2,07 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,98 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 1,97 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,97 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,96 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,96 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 1,93 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,92 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,91 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,63 % -7,91 %
Rendimento a 3 mesi -5,56 % -6,65 %
Rendimento a 6 mesi -6,34 % -6,11 %
Rendimento a 1 anno -3,64 % 0,74 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,21 % 2,23 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,49 % 2,00 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,19 % 5,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,15 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,54
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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