Franklin Diversified Conservative A (acc) EUR

LU1147470683
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13,43 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-1,90 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1147470683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 73,760 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,17 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,49
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 4,12

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi -1,18 % 3,00 %
Rendimento a 6 mesi -2,75 % 1,67 %
Rendimento a 1 anno -1,90 % 2,70 %
Rendimento a 3 anni -0,61 % 2,13 %
Rendimento a 5 anni 1,87 % 5,51 %
Rendimento a 10 anni 3,21 % 6,32 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,51 %
Liquidità 17,02 %
Azioni 16,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,93 %
Italia 11,00 %
Germania 5,32 %
Spagna 5,29 %
Irlanda 5,21 %
Nuova Zelanda 4,80 %
Messico 3,74 %
Australia 3,26 %
Francia 3,12 %
Gran Bretagna 2,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,79 %
USD - Dollaro americano 27,10 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,66 %
INR - Rupia indiana 2,97 %
AUD - Dollaro australiano 2,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,73 %
JPY - Yen giapponese 1,52 %
RUB - Rublo russo 1,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,88 %
KRW - Won sudcoreano 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 16,70 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,55 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,33 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 3,14 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 2,56 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 2,36 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,20 %
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 2,13 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 2,11 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 2,10 %
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