Franklin Diversified Conservative A (acc) EUR

LU1147470683
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13,61 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-1,23 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1147470683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 80,310 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,27 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,51
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 4,00

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,23 % -0,70 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -0,44 %
Rendimento a 1 anno -1,23 % -1,64 %
Rendimento a 3 anni -1,33 % 0,47 %
Rendimento a 5 anni 1,99 % 5,11 %
Rendimento a 10 anni 3,04 % 5,63 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,44 %
Liquidità 18,38 %
Azioni 16,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,69 %
Italia 12,82 %
Spagna 6,37 %
Nuova Zelanda 5,53 %
Australia 3,69 %
Messico 3,04 %
Argentina 2,49 %
Gran Bretagna 2,45 %
Olanda 2,20 %
Brasile 1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,83 %
USD - Dollaro americano 23,86 %
NZD - Dollaro neozelandese 5,37 %
AUD - Dollaro australiano 2,96 %
INR - Rupia indiana 2,42 %
GBP - Sterlina inglese 1,78 %
JPY - Yen giapponese 1,31 %
RUB - Rublo russo 1,31 %
KRW - Won sudcoreano 1,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 18,01 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,93 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 3,66 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 2,95 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 2,81 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 2,72 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,52 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,30 %
ARGENTINA 3.875% 15-JAN-2022 2,22 %
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 2,18 %
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