Franklin Diversified Conservative A (acc) EUR

LU1147470683
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13,09 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-2,60 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1147470683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 52,630 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,98 %
Azioni 10,70 %
Liquidità 4,43 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,64 %
Alta tecnologia 2,21 %
Settore finanziario 1,94 %
Salute e farmacia 1,30 %
Industrie e servizi vari 0,69 %
Servizi alle collettività 0,60 %
Telecomunicazioni 0,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,79 %
Francia 11,83 %
Spagna 10,10 %
Belgio 9,61 %
Germania 6,98 %
Austria 6,61 %
Irlanda 4,92 %
Finlandia 4,42 %
Olanda 4,32 %
Portogallo 3,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,75 %
USD - Dollaro americano 8,47 %
GBP - Sterlina inglese 2,18 %
JPY - Yen giapponese 0,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,60 %
KRW - Won sudcoreano 0,33 %
INR - Rupia indiana 0,31 %
BRL - Real brasiliano 0,27 %
DKK - Corona danese 0,23 %
CHF - Franco svizzero 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 4,65 %
FRF CASH 3,05 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 2,30 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 2,24 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 2,24 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 2,23 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,23 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 2,21 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 2,21 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,20 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,63 % 3,45 %
Rendimento a 6 mesi 3,56 % 8,24 %
Rendimento a 1 anno -2,60 % 8,12 %
Rendimento a 3 anni -1,39 % 3,80 %
Rendimento a 5 anni 0,29 % 5,51 %
Rendimento a 10 anni 2,71 % 6,66 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,41 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,53
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,54
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