Franklin Diversified Conservative A (acc) EUR

LU1147470683
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12,79 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-6,23 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1147470683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 64,670 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,71 %
Liquidità 17,68 %
Azioni 12,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,53 %
Industrie e servizi vari 2,11 %
Settore finanziario 2,00 %
Alta tecnologia 1,65 %
Salute e farmacia 1,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,76 %
Telecomunicazioni 0,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,75 %
Italia 6,75 %
Germania 6,04 %
Irlanda 5,63 %
Francia 5,59 %
Nuova Zelanda 4,97 %
Messico 3,73 %
Australia 3,30 %
Spagna 3,02 %
Gran Bretagna 2,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,80 %
USD - Dollaro americano 10,31 %
JPY - Yen giapponese 3,09 %
INR - Rupia indiana 2,69 %
CNY - Yuan cinese 1,68 %
RUB - Rublo russo 1,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,90 %
ARS - Peso argentino 0,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,61 %
SEK - Corona svedese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 22,98 %
EUR CASH 16,93 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,60 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,50 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 3,25 %
SPAIN 0.25% 01/31/19 SR: 2,68 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 2,28 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 2,26 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,13 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,05 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi -4,12 % -1,14 %
Rendimento a 6 mesi -5,40 % 0,54 %
Rendimento a 1 anno -6,23 % 1,09 %
Rendimento a 3 anni -2,00 % 2,17 %
Rendimento a 5 anni 0,73 % 4,98 %
Rendimento a 10 anni 3,00 % 5,96 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,28 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,50
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,68
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