Franklin Euro Government Bond A (Ydis) EUR

LU0093669546
11,65 EUR 07/07/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093669546
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 20,340 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,91 %
Liquidità 12,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,97 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 13,81 %
FRF CASH 13,03 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 5,95 %
IRELAND 5.40% 03/13/25 SR: 5,05 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,71 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,17 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 3,98 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,59 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 3,51 %
FRANCE 0.75% 05/25/52 SR: 3,33 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,12 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 3,55 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi 1,06 % 0,21 %
Rendimento a 1 anno 2,01 % 0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,04 % 1,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,08 % 1,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,17 % 2,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,67 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta 1,39
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 1,72
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