Franklin Euro Government Bond A (Ydis) EUR

LU0093669546
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11,01 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093669546
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 19,040 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,92 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,47
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 1,96

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % 0,92 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno -0,54 % 2,03 %
Rendimento a 3 anni -1,32 % 0,55 %
Rendimento a 5 anni 2,46 % 3,79 %
Rendimento a 10 anni 3,15 % 4,80 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,10 %
Liquidità 4,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 13,16 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JAN-2020 10,60 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 8,64 %
AUSTRIA 0.750% 20-OCT-2026 7,99 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 7,81 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 7,62 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 7,21 %
FINLAND 0.375% 15-SEP-2020 6,66 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 6,50 %
LITHUANIA 3.375% 22-JAN-2024 3,57 %
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