Franklin Euro Government Bond A (Ydis) EUR

LU0093669546
11,88 EUR 25/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
8,51 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093669546
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 21,090 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,09 %
Liquidità 0,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,09 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 13,87 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 8,36 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 6,74 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 6,08 %
IRELAND 5.40% 03/13/25 SR: 5,55 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 5,32 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,83 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 4,68 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 4,37 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 3,72 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 1,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno 8,51 % 8,87 %
Rendimento a 3 anni 2,82 % 3,96 %
Rendimento a 5 anni 1,13 % 2,48 %
Rendimento a 10 anni 3,26 % 4,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,87 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,45
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 1,14
Powered by Lipper