Franklin Euro Government Bond A (Ydis) EUR

LU0093669546
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10,90 EUR 13/12/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,90 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093669546
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 17,220 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,85 %
Liquidità 2,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 11,70 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 10,40 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 8,94 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 6,71 %
GERMANY 3.75% 01/04/19 SR: 6,27 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 6,17 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 6,07 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 5,99 %
FINLAND 0.38% 09/15/20 SR: 5,53 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 4,15 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,46 % 1,09 %
Rendimento a 1 anno -0,90 % -0,49 %
Rendimento a 3 anni -0,60 % 1,07 %
Rendimento a 5 anni 2,22 % 3,57 %
Rendimento a 10 anni 3,21 % 4,17 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,65 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,30
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 1,58
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