Franklin Euro Government Bond A (Ydis) EUR LU0093669546

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11,06 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,44 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093669546
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 20,640 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,92 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,46
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 2,34

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % 0,77 %
Rendimento a 1 anno -2,62 % -2,36 %
Rendimento a 3 anni 1,24 % 2,58 %
Rendimento a 5 anni 3,21 % 4,35 %
Rendimento a 10 anni 3,14 % 4,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,55 %
Liquidità 3,15 %
Paesi Pesi
Italia 24,28 %
Finlandia 17,22 %
Olanda 16,09 %
Germania 11,85 %
Polonia 6,66 %
Irlanda 4,29 %
Spagna 3,33 %
Belgio 3,25 %
Francia 2,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 11,69 %
FINLAND 0.375% 15-SEP-2020 11,28 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 9,40 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JAN-2020 9,07 %
AUSTRIA 0.750% 20-OCT-2026 7,31 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 6,88 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 6,55 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 4,93 %
BELGIUM 1.000% 22-JUN-2026 4,02 %
ITALY 1.250% 15-SEP-2032 3,85 %
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