Franklin Euro Government Bond A (Ydis) EUR

LU0093669546
12,00 EUR 26/10/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,01 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093669546
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 21,820 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,02 %
Liquidità 7,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,23 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 14,35 %
FRF CASH 6,77 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 6,74 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,44 %
IRELAND 5.40% 03/13/25 SR: 4,25 %
FRANCE 0.75% 05/25/52 SR: 3,86 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 3,61 %
ROMANIA 2.00% 01/28/32 SR:2020-1 3,22 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 2,92 %
PORTUGAL 0.90% 10/12/35 SR: 2,91 %

Performance in EUR (26/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 2,04 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi 6,95 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno 2,93 % 0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,68 % 1,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,01 % 1,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,32 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,62 %
Volatilità del benchmark 2,13 %
Beta 1,39
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 1,74
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