Franklin Euro Government Bond A (Ydis) EUR

LU0093669546
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10,89 EUR 17/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093669546
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 17,780 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,51 %
Liquidità 0,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 15,64 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 10,33 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 8,80 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 6,71 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 6,30 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 6,21 %
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 6,07 %
AUSTRIA 0.750% 20-OCT-2026 5,92 %
FINLAND 0.375% 15-SEP-2020 5,87 %
BELGIUM 1.250% 22-APR-2033 4,20 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % -0,55 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % 0,46 %
Rendimento a 3 anni 0,11 % 1,65 %
Rendimento a 5 anni 2,60 % 3,91 %
Rendimento a 10 anni 3,21 % 4,51 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,68 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,29
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 1,87
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