Franklin Euro Government Bond A (Ydis) EUR

LU0093669546
11,44 EUR 26/01/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093669546
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 20,370 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,02 %
Liquidità 3,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,06 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 14,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 04-JA 7,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 7,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 6,44 %
IRELAND (GOVERNMENT) 5.4% 13-MAR-2025 5,54 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 4,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 4,78 %
FRF CASH 3,94 %
ESTONIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .125% 10-JUN-203 3,92 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.625% 02-DEC-2040 3,70 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,29 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -2,97 % -1,75 %
Rendimento a 1 anno -5,01 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,17 % 0,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,52 % 0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,01 % 2,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,71 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,39
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,23