Franklin Euro Government Bond A (Ydis) EUR

LU0093669546
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10,94 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,37 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093669546
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 18,430 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,66 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,29
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 2,02

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,27 % 0,91 %
Rendimento a 1 anno 0,37 % 1,96 %
Rendimento a 3 anni 0,32 % 2,00 %
Rendimento a 5 anni 2,54 % 3,95 %
Rendimento a 10 anni 3,33 % 4,95 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,10 %
Liquidità 4,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 9,91 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 9,35 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 8,78 %
AUSTRIA 0.750% 20-OCT-2026 8,25 %
FINLAND 0.375% 15-SEP-2020 7,50 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 7,18 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 6,88 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 6,02 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 5,32 %
EUR CASH 4,90 %
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