Franklin Euro Government Bond A (Ydis) EUR

LU0093669546
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
11,20 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,75 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093669546
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 17,590 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,69 %
Liquidità 3,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,76 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 12,74 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 7,94 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 6,47 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 5,82 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 5,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 5,45 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,14 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 5,09 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 4,92 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 4,76 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 1,82 % 2,03 %
Rendimento a 6 mesi 3,70 % 4,46 %
Rendimento a 1 anno 2,75 % 3,96 %
Rendimento a 3 anni 0,24 % 1,43 %
Rendimento a 5 anni 1,95 % 3,24 %
Rendimento a 10 anni 3,24 % 4,23 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,62 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,36
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 1,38
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
franklin-euro-government-bond-a-ydis-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia