Franklin Euro Government Bond A (Ydis) EUR LU0093669546

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11,00 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,89 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093669546
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 20,040 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,88 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,45
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 1,95

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % 1,07 %
Rendimento a 1 anno -0,89 % 0,90 %
Rendimento a 3 anni -0,32 % 1,21 %
Rendimento a 5 anni 2,68 % 3,97 %
Rendimento a 10 anni 3,03 % 4,60 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,59 %
Liquidità 1,30 %
Paesi Pesi
Italia 24,28 %
Finlandia 17,22 %
Olanda 16,09 %
Germania 11,85 %
Polonia 6,66 %
Irlanda 4,29 %
Spagna 3,33 %
Belgio 3,25 %
Francia 2,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 12,45 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 10,24 %
FINLAND 0.375% 15-SEP-2020 10,14 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JAN-2020 10,09 %
AUSTRIA 0.750% 20-OCT-2026 8,81 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 7,27 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 6,93 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 5,48 %
POLAND 0.875% 10-MAY-2027 4,84 %
BELGIUM 1.000% 22-JUN-2026 4,49 %
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