Franklin Euro Government Bond N (acc) EUR

LU0188151251
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13,35 EUR 20/08/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,61 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0188151251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 12,920 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,62 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,28
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,53

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,15 % 0,82 %
Rendimento a 1 anno -1,61 % 0,30 %
Rendimento a 3 anni -0,91 % 1,38 %
Rendimento a 5 anni 1,88 % 3,90 %
Rendimento a 10 anni 2,43 % 4,57 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,51 %
Liquidità 0,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 15,64 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 10,33 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 8,80 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 6,71 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 6,30 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 6,21 %
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 6,07 %
AUSTRIA 0.750% 20-OCT-2026 5,92 %
FINLAND 0.375% 15-SEP-2020 5,87 %
BELGIUM 1.250% 22-APR-2033 4,20 %
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