Franklin Euro Government Bond N (acc) EUR

LU0188151251
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14,12 EUR 12/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
5,06 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0188151251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 12,600 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,69 %
Liquidità 3,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,76 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 12,74 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 7,94 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 6,47 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 5,82 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 5,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 5,45 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,14 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 5,09 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 4,92 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 4,76 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi 3,44 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 5,22 % 5,86 %
Rendimento a 1 anno 5,06 % 6,14 %
Rendimento a 3 anni 0,14 % 1,42 %
Rendimento a 5 anni 1,70 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni 2,70 % 4,37 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,69 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,41
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 1,17
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