Franklin Euro Government Bond N (acc) EUR

LU0188151251
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
13,49 EUR 21/02/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,12 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0188151251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 11,720 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,06 %
Liquidità 3,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 13,65 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 10,84 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 10,71 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 7,48 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 6,26 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 6,01 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 5,70 %
FINLAND 0.38% 09/15/20 SR: 5,11 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,68 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 4,29 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,66 % 2,55 %
Rendimento a 6 mesi 0,97 % 1,45 %
Rendimento a 1 anno 1,12 % 2,28 %
Rendimento a 3 anni -0,75 % 0,95 %
Rendimento a 5 anni 1,44 % 3,36 %
Rendimento a 10 anni 2,58 % 4,06 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,58 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,36
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 1,17
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
franklin-euro-government-bond-n-acc-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia