Franklin Euro Government Bond N (acc) EUR LU0188151251

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13,59 EUR 14/12/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0188151251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 15,630 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,82 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,44
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 1,70

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % 0,70 %
Rendimento a 1 anno -0,95 % 1,60 %
Rendimento a 3 anni 0,12 % 2,27 %
Rendimento a 5 anni 2,47 % 4,29 %
Rendimento a 10 anni 2,64 % 4,97 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,59 %
Liquidità 1,30 %
Paesi Pesi
Italia 24,28 %
Finlandia 17,22 %
Olanda 16,09 %
Germania 11,85 %
Polonia 6,66 %
Irlanda 4,29 %
Spagna 3,33 %
Belgio 3,25 %
Francia 2,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 12,44 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 10,23 %
FINLAND 0.375% 15-SEP-2020 10,13 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JAN-2020 10,08 %
AUSTRIA 0.750% 20-OCT-2026 8,81 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 7,26 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 6,92 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 5,47 %
POLAND 0.875% 10-MAY-2027 4,84 %
BELGIUM 1.000% 22-JUN-2026 4,49 %
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