Franklin Euro Government Bond N (acc) EUR LU0188151251

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13,55 EUR 13/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,94 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0188151251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 16,640 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,87 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,44
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 1,99

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % 1,53 %
Rendimento a 6 mesi -0,66 % 0,98 %
Rendimento a 1 anno -2,94 % -1,92 %
Rendimento a 3 anni 0,47 % 2,48 %
Rendimento a 5 anni 2,77 % 4,40 %
Rendimento a 10 anni 2,62 % 4,96 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,55 %
Liquidità 3,15 %
Paesi Pesi
Italia 24,28 %
Finlandia 17,22 %
Olanda 16,09 %
Germania 11,85 %
Polonia 6,66 %
Irlanda 4,29 %
Spagna 3,33 %
Belgio 3,25 %
Francia 2,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 11,69 %
FINLAND 0.375% 15-SEP-2020 11,28 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 9,40 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JAN-2020 9,07 %
AUSTRIA 0.750% 20-OCT-2026 7,31 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 6,88 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 6,55 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 4,93 %
BELGIUM 1.000% 22-JUN-2026 4,02 %
ITALY 1.250% 15-SEP-2032 3,85 %
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