Franklin Euro Government Bond N (acc) EUR

LU0188151251
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13,43 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,61 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0188151251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 13,430 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,70 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,28
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,34

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % -0,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,81 % -0,01 %
Rendimento a 1 anno -1,61 % 0,11 %
Rendimento a 3 anni 0,15 % 2,19 %
Rendimento a 5 anni 2,04 % 4,03 %
Rendimento a 10 anni 2,67 % 4,92 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,10 %
Liquidità 4,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 9,91 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 9,35 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 8,78 %
AUSTRIA 0.750% 20-OCT-2026 8,25 %
FINLAND 0.375% 15-SEP-2020 7,50 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 7,18 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 6,88 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 6,02 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 5,32 %
EUR CASH 4,90 %
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