Franklin Euro Government Bond N (acc) EUR

LU0188151251
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13,38 EUR 10/12/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,75 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0188151251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 11,880 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,85 %
Liquidità 2,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 11,70 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 10,40 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 8,94 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 6,71 %
GERMANY 3.75% 01/04/19 SR: 6,27 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 6,17 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 6,07 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 5,99 %
FINLAND 0.38% 09/15/20 SR: 5,53 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 4,15 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % 0,31 %
Rendimento a 6 mesi 0,60 % 1,53 %
Rendimento a 1 anno -1,75 % -0,98 %
Rendimento a 3 anni -1,14 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni 1,65 % 3,54 %
Rendimento a 10 anni 2,58 % 4,08 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,60 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,29
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 1,17
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