Franklin Euro Government Bond N (acc) EUR

LU0188151251
14,86 EUR 22/10/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0188151251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 21,070 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,02 %
Liquidità 7,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,23 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 14,08 %
FRF CASH 9,10 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 6,11 %
IRELAND 5.40% 03/13/25 SR: 4,91 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 3,98 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 3,79 %
FRANCE 0.75% 05/25/52 SR: 3,51 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 3,35 %
ROMANIA 2.00% 01/28/32 SR:2020-1 3,00 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 2,88 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi 1,64 % 0,38 %
Rendimento a 6 mesi 7,53 % 2,52 %
Rendimento a 1 anno 2,12 % 0,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,14 % 1,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,42 % 1,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,76 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,62 %
Volatilità del benchmark 2,13 %
Beta 1,40
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 1,32
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