Franklin Euro Government Bond N (acc) EUR LU0188151251

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
13,57 EUR 21/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,94 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0188151251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 16,470 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,91 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,46
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 2,31

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,59 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi 0,07 % 1,99 %
Rendimento a 1 anno -3,94 % -2,90 %
Rendimento a 3 anni 0,92 % 2,82 %
Rendimento a 5 anni 3,27 % 4,86 %
Rendimento a 10 anni 2,64 % 4,92 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,55 %
Liquidità 3,15 %
Paesi Pesi
Italia 24,28 %
Finlandia 17,22 %
Olanda 16,09 %
Germania 11,85 %
Polonia 6,66 %
Irlanda 4,29 %
Spagna 3,33 %
Belgio 3,25 %
Francia 2,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 11,69 %
FINLAND 0.375% 15-SEP-2020 11,28 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 9,40 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JAN-2020 9,07 %
AUSTRIA 0.750% 20-OCT-2026 7,31 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 6,88 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 6,55 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 4,93 %
BELGIUM 1.000% 22-JUN-2026 4,02 %
ITALY 1.250% 15-SEP-2032 3,85 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia