Franklin Euro High Yield A (acc) EUR

LU0131126574
20,24 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. euro Politica d'investimento
7,03 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131126574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 49,870 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,63 %
Liquidità 10,46 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,90 %
Industrie e servizi vari 9,97 %
Salute e farmacia 8,51 %
Settore automobilistico 3,82 %
Alimentari e bevande 3,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,02 %
Italia 13,43 %
Germania 9,58 %
Francia 8,51 %
Olanda 6,63 %
Lussemburgo 5,61 %
Spagna 5,05 %
Gran Bretagna 4,37 %
Portogallo 3,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,38 %
USD - Dollaro americano 5,36 %
GBP - Sterlina inglese 3,23 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 10,11 %
WMG ACQUISITION 4.13% 11/01/24 SR: 1,71 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,66 %
CATALENT PHARMA 4.75% 12/15/24 SR: 1,50 %
CERAMTEC BONDCO 5.25% 12/15/25 SR: 1,49 %
IBERCAJA BANCO 5.00% 07/28/25 SR: 1,45 %
UBS GROUP 5.75% SR: 1,42 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,35 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,26 %
ASR MEDIA 5.13% 08/01/24 SR: 1,23 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 2,69 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 3,21 % 4,13 %
Rendimento a 1 anno 7,03 % 9,32 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,04 % 4,58 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,01 % 4,51 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,74 % 7,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,87 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta 0,85
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 3,91
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