Franklin Euro High Yield A (acc) EUR

LU0131126574
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19,02 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,88 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0131126574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 50,340 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,86 %
Liquidità 4,95 %
Azioni 0,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 13,84 %
Settore finanziario 13,17 %
Settore automobilistico 8,81 %
Salute e farmacia 8,34 %
Media 4,96 %
Chimica 4,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,38 %
Germania 14,27 %
Italia 12,59 %
Francia 9,54 %
Gran Bretagna 7,67 %
Lussemburgo 5,91 %
Olanda 4,80 %
Svizzera 4,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 13,44 %
EUR CASH 4,71 %
WMG ACQUISITION 4.13% 11/01/24 SR: 1,69 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,62 %
JAGUAR LD RVR AT 5.00% 02/15/22 SR: 1,40 %
ENEL 6.63% 09/15/76 SR: 1,28 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,26 %
MILLER HOMES GR 5.50% 10/15/24 SR: 1,26 %
UBS GROUP FUNDIN 5.75% SR: 1,24 %
LSF10 WOLVERINE 5.00% 03/15/24 SR: 1,18 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,63 % -0,79 %
Rendimento a 1 anno -0,88 % -0,26 %
Rendimento a 3 anni 3,43 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 3,30 % 4,77 %
Rendimento a 10 anni 7,86 % 11,65 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,65 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,87
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 4,12
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