Franklin Euro High Yield A (acc) EUR

LU0131126574
20,09 EUR 24/11/2020
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
2,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131126574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2001
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 43,000 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,41 %
Liquidità 5,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,15 %
Salute e farmacia 10,11 %
Industrie e servizi vari 5,05 %
Settore automobilistico 5,03 %
Chimica 3,91 %
Servizi alle collettività 3,57 %
Costruzioni 3,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,45 %
Germania 11,07 %
Italia 10,75 %
Francia 9,73 %
Olanda 7,49 %
Spagna 7,35 %
Gran Bretagna 6,20 %
Lussemburgo 5,03 %
Portogallo 2,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,97 %
USD - Dollaro americano 4,15 %
GBP - Sterlina inglese 2,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 5,52 %
DIOCLE 3.88% 06/30/26 SR: 1,54 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,44 %
WMG ACQUISITION 3.63% 10/15/26 SR: 1,43 %
CEMEX FINANC LLC 4.63% 06/15/24 SR: 1,43 %
CERAMTEC BONDCO 5.25% 12/15/25 SR: 1,42 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,40 %
UBS GROUP 5.75% SR: 1,39 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 1,26 %
STANDARD INDS 2.25% 11/21/26 SR: 1,25 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,50 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi 3,08 % 3,85 %
Rendimento a 6 mesi 10,99 % 11,67 %
Rendimento a 1 anno 1,91 % 3,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,49 % 2,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,96 % 4,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,62 % 6,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,41 %
Volatilità del benchmark 8,29 %
Beta 0,90
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,93
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