Franklin Euro High Yield A (acc) EUR

LU0131126574
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19,42 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,30 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131126574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 48,770 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,63 %
Liquidità 5,15 %
Azioni 0,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 13,05 %
Settore finanziario 11,58 %
Salute e farmacia 9,25 %
Servizi alle collettività 8,31 %
Settore automobilistico 5,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,43 %
Italia 12,54 %
Germania 11,68 %
Francia 7,82 %
Lussemburgo 6,16 %
Gran Bretagna 5,61 %
Spagna 5,07 %
Olanda 3,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,73 %
USD - Dollaro americano 8,59 %
GBP - Sterlina inglese 5,43 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,13 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,79 %
WMG ACQUISITION 4.13% 11/01/24 SR: 1,70 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 1,45 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,42 %
UBS GROUP FUNDIN 5.75% SR: 1,37 %
ENEL 6.63% 09/15/76 SR: 1,35 %
LSF10 WOLVERINE 5.00% 03/15/24 SR: 1,26 %
SEALED AIR 4.50% 09/15/23 SR: 1,23 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 1,20 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 3,96 % 5,32 %
Rendimento a 6 mesi 2,05 % 3,39 %
Rendimento a 1 anno 1,30 % 2,49 %
Rendimento a 3 anni 3,66 % 5,17 %
Rendimento a 5 anni 2,74 % 4,21 %
Rendimento a 10 anni 8,60 % 11,72 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,79 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,86
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 2,96
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