Franklin Euro High Yield A (acc) EUR

LU0131126574
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18,45 EUR 7/12/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,81 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131126574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 42,850 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,23 %
Liquidità 8,61 %
Azioni 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,74 %
Industrie e servizi vari 12,60 %
Salute e farmacia 9,19 %
Settore automobilistico 8,07 %
Chimica 5,29 %
Servizi alle collettività 3,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,88 %
Germania 12,99 %
Italia 11,32 %
Francia 10,42 %
Gran Bretagna 7,43 %
Lussemburgo 5,70 %
Olanda 4,43 %
Spagna 3,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,53 %
USD - Dollaro americano 7,55 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
GBP - Sterlina inglese -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 9,47 %
USD CASH 7,68 %
WMG ACQUISITION 4.13% 11/01/24 SR: 1,74 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,67 %
UBS GROUP FUNDIN 5.75% SR: 1,31 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,30 %
ENEL 6.63% 09/15/76 SR: 1,28 %
SCHOELLER ALBERT 8.00% 10/01/21 SR: 1,28 %
LSF10 WOLVERINE 5.00% 03/15/24 SR: 1,22 %
SEALED AIR 4.50% 09/15/23 SR: 1,18 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,95 % -3,15 %
Rendimento a 3 mesi -2,89 % -3,39 %
Rendimento a 6 mesi -2,69 % -3,01 %
Rendimento a 1 anno -3,81 % -3,82 %
Rendimento a 3 anni 2,11 % 3,15 %
Rendimento a 5 anni 2,37 % 3,67 %
Rendimento a 10 anni 9,31 % 12,65 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,73 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,87
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 2,87
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