Franklin Euro High Yield A (acc) EUR

LU0131126574
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18,85 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131126574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 43,620 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,63 %
Liquidità 5,15 %
Azioni 0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,09 %
Industrie e servizi vari 12,76 %
Salute e farmacia 10,25 %
Settore automobilistico 7,54 %
Servizi alle collettività 4,27 %
Chimica 4,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,81 %
Germania 13,40 %
Italia 12,10 %
Francia 8,99 %
Gran Bretagna 6,62 %
Lussemburgo 6,20 %
Spagna 4,19 %
Olanda 3,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,73 %
USD - Dollaro americano 8,59 %
GBP - Sterlina inglese 5,43 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,13 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,79 %
WMG ACQUISITION 4.13% 11/01/24 SR: 1,70 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 1,45 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,42 %
UBS GROUP FUNDIN 5.75% SR: 1,37 %
ENEL 6.63% 09/15/76 SR: 1,35 %
LSF10 WOLVERINE 5.00% 03/15/24 SR: 1,26 %
SEALED AIR 4.50% 09/15/23 SR: 1,23 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 1,20 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 1,92 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % 0,65 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % -0,75 %
Rendimento a 1 anno -0,95 % -0,20 %
Rendimento a 3 anni 4,69 % 6,14 %
Rendimento a 5 anni 2,46 % 3,84 %
Rendimento a 10 anni 8,57 % 11,63 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,80 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,87
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 2,93
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