Franklin Euro High Yield A (Mdis) EUR

LU0300744835
5,83 EUR 24/09/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
2,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300744835
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 179,520 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,67 %
Liquidità 3,31 %
Azioni 1,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,87 %
Salute e farmacia 10,26 %
Industrie e servizi vari 9,52 %
Settore automobilistico 5,28 %
Costruzioni 4,78 %
Chimica 4,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,84 %
Francia 12,67 %
Germania 10,30 %
Spagna 10,26 %
Italia 9,53 %
Lussemburgo 8,39 %
Olanda 6,32 %
Gran Bretagna 6,32 %
Svizzera 1,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,43 %
GBP - Sterlina inglese 2,95 %
USD - Dollaro americano 2,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 3,16 %
DIOCLE SPA 3.875% 30-JUN-2026 1,53 %
WMG ACQUISITION CORP 3.625% 15-OCT-2026 1,49 %
UBS GROUP AG 5.75% 19-FEB-2105 1,43 %
SPECTRUM BRANDS INC 4% 01-OCT-2026 1,37 %
CAB 3.375% 01-FEB-2028 1,33 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,33 %
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 30-SEP-2026 1,27 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,21 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,20 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 0,96 %
Rendimento a 6 mesi 1,43 % 2,57 %
Rendimento a 1 anno 6,79 % 9,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,70 % 4,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,73 % 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,65 % 7,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,29 %
Volatilità del benchmark 8,09 %
Beta 0,90
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,32
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