Franklin Euro Short Duration Bond A (acc) EUR

LU1022658667
9,870 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-2,56 % Rendimento a 1 anno
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1022658667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 17,380 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,41 %
Liquidità 4,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,37 %
GBP - Sterlina inglese 3,11 %
NOK - Corona norvegese 1,15 %
USD - Dollaro americano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 8,53 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 8,49 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 8,25 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 6,12 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 5,86 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 5,81 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 5,12 %
FRF CASH 4,01 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 2,18 %
LLOYDS BANK 1.38% 04/16/21 SR:2014-2 1,99 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,95 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi -3,14 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -3,24 % -1,37 %
Rendimento a 1 anno -2,56 % -0,91 %
Rendimento a 3 anni -1,25 % -0,27 %
Rendimento a 5 anni -0,73 % -0,05 %
Rendimento a 10 anni - 1,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,58 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,29
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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