Franklin Euro Short Duration Bond A (acc) EUR

LU1022658667
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10,18 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,10 % Rendimento a 1 anno
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1022658667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 24,740 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,09 %
Liquidità 5,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,09 %
NOK - Corona norvegese 0,99 %
USD - Dollaro americano 0,14 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 9,59 %
NETHERLANDS 1.75% 07/15/23 SR: 8,94 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 7,20 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 7,19 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 5,17 %
FRF CASH 4,79 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 4,34 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 2,83 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,41 %
LATVIA 0.50% 12/15/20 SR:4 2,16 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi 0,69 % 0,68 %
Rendimento a 1 anno 0,10 % 0,69 %
Rendimento a 3 anni -0,20 % 0,12 %
Rendimento a 5 anni 0,12 % 0,38 %
Rendimento a 10 anni - 1,54 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,93 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,78
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,15
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