Franklin Euro Short Duration Bond A (acc) EUR

LU1022658667
10,13 EUR 31/07/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1022658667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 17,850 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,48 %
Liquidità 5,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,46 %
GBP - Sterlina inglese 3,39 %
NOK - Corona norvegese 1,02 %
USD - Dollaro americano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 14,05 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 12,04 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 8,26 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 5,10 %
FRF CASH 5,05 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 4,00 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 2,40 %
INDONESIA 2.88% 07/08/21 SR:12 1,92 %
POLAND 0.00% 02/10/25 SR:53 1,91 %
CZECH REPUBLIC 1.57% 04/18/23 SR:63 1,75 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,91 % 0,31 %
Rendimento a 6 mesi -0,59 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % -0,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,52 % -0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,10 % 0,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,64 %
Volatilità del benchmark 0,63 %
Beta 1,26
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,16
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