Franklin Euro Short Duration Bond A (acc) EUR LU1022658667

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10,29 EUR 18/09/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,49 % Rendimento a 1 anno
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1022658667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 14,770 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi 0,49 % 0,13 %
Rendimento a 1 anno 0,49 % -0,04 %
Rendimento a 3 anni 0,46 % 0,39 %
Rendimento a 5 anni - 1,14 %
Rendimento a 10 anni - 2,62 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,53 %
Liquidità 2,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,18 %
PLN - Zloty polacco 3,34 %
GBP - Sterlina inglese 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 12,33 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 9,82 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 5,05 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 3,63 %
POLAND 1.750% 25-JUL-2021 3,33 %
BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA 0.500% 03-FEB-2020 2,55 %
NETHERLANDS 1.250% 15-JAN-2019 2,35 %
EUR CASH 2,29 %
ING BANK NV AMSTERDAM 6.125% 29-MAY-2023 2,01 %
ENGIE SA PERP 1,98 %
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