Franklin Euro Short Duration Bond A (acc) EUR

LU1022658667
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10,13 EUR 21/05/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,88 % Rendimento a 1 anno
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1022658667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 24,360 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,15 %
Liquidità 8,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,91 %
NOK - Corona norvegese 2,71 %
GBP - Sterlina inglese 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 1.75% 07/15/23 SR: 10,50 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 10,37 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 5,73 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 5,43 %
EUR CASH 4,82 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 4,47 %
SWEDEN 0.13% 04/24/23 SR:64 2,47 %
LLOYDS BANK 1.38% 04/16/21 SR:2014-2 2,27 %
BANK NOVA 0.75% 09/17/21 SR:CBL3 2,24 %
LATVIA 0.50% 12/15/20 SR:4 2,22 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi 0,10 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno -0,88 % 0,23 %
Rendimento a 3 anni -0,16 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni 0,20 % 0,38 %
Rendimento a 10 anni - 1,59 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,94 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,79
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 0,28
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