Franklin Euro Short Duration Bond A (acc) EUR LU1022658667

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10,28 EUR 16/01/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,39 % Rendimento a 1 anno
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1022658667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 28,080 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % -0,01 %
Rendimento a 1 anno 0,39 % -0,14 %
Rendimento a 3 anni 0,29 % 0,26 %
Rendimento a 5 anni - 0,87 %
Rendimento a 10 anni - 2,40 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,97 %
Liquidità 1,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,33 %
GBP - Sterlina inglese 3,28 %
PLN - Zloty polacco 2,80 %
NOK - Corona norvegese 2,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 16,36 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 10,49 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 8,37 %
POLAND 1.750% 25-JUL-2021 2,80 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.500% 03-FEB-2020 2,19 %
NETHERLANDS 1.250% 15-JAN-2019 2,01 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 1,83 %
AXA SA 5.250% 16-APR-2040 1,82 %
BHARTI ARTL NTHR 4.000% 10-DEC-2018 1,70 %
ENGIE SA PERP 1,70 %
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