Franklin Euro Short Duration Bond A (acc) EUR

LU1022658667
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10,17 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento a 1 anno
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1022658667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 26,110 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,78 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi -1,07 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % -0,32 %
Rendimento a 3 anni 0,20 % 0,18 %
Rendimento a 5 anni - 0,77 %
Rendimento a 10 anni - 2,42 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,50 %
Liquidità 3,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,00 %
PLN - Zloty polacco 3,70 %
NOK - Corona norvegese 3,16 %
GBP - Sterlina inglese 2,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 7,71 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 7,61 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 4,58 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 3,80 %
EUR CASH 3,09 %
NETHERLANDS 1.750% 15-JUL-2023 3,03 %
SWEDEN 0.125% 24-APR-2023 2,77 %
MEXICO 1.875% 23-FEB-2022 2,41 %
INDONESIA 2.875% 08-JUL-2021 2,18 %
POLAND 1.750% 25-JUL-2021 1,94 %
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