Franklin Euro Short Duration Bond A (acc) EUR

LU1022658667
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10,11 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,65 % Rendimento a 1 anno
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1022658667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 26,310 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,71 %
Liquidità 10,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,36 %
NOK - Corona norvegese 2,80 %
GBP - Sterlina inglese -0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 1.75% 07/15/23 SR: 10,24 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 7,82 %
EUR CASH 6,98 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 5,71 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 5,36 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 4,41 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,42 %
SWEDEN 0.13% 04/24/23 SR:64 2,40 %
LLOYDS BANK 1.38% 04/16/21 SR:2014-2 2,23 %
BANK NOVA 0.75% 09/17/21 SR:CBL3 2,20 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,59 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno -1,65 % -0,13 %
Rendimento a 3 anni -0,07 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni - 0,46 %
Rendimento a 10 anni - 1,77 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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