Franklin Euro Short Duration Bond A (Ydis) EUR

LU1022659475
9,99 EUR 13/05/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
0,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1022659475
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1,120 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,54 %
Liquidità 4,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,35 %
DKK - Corona danese 3,28 %
GBP - Sterlina inglese 1,74 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 8,77 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 5,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-SE 4,31 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 29-JUN 4,30 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-2021 4,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2021 4,30 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2040 3,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 2,50 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.875% 28-OCT-2024 2,36 %
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG .75% 23-NOV-2023 1,62 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,30 % -0,28 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % -0,47 %
Rendimento a 1 anno 3,23 % -0,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,05 % -0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,13 % -0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,62 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,21
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 0,39
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