Franklin Euro Short Duration Bond N (acc) EUR

LU1022659046
9,84 EUR 21/10/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1022659046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 11,010 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,24 %
Liquidità 8,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 9,13 %
FRF CASH 5,71 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 5,35 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 29-NOV-20 3,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2022 2,91 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2040 2,69 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.875% 28-OCT-2024 2,09 %
MADRID, COMMUNITY OF 2.875% 17-JUL-2023 2,05 %
GBP CASH 1,71 %
PERNOD RICARD SA 0% 24-OCT-2023 1,46 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno 0,10 % -0,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,24 % 0,11 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,52 % -0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,60 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,17
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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