Franklin Euro Short Term Money Market A (acc) EUR

LU0454936104
984,11 EUR 17/09/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0454936104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 59,190 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,76 %
Liquidità 12,24 %
Paesi Pesi
Olanda 23,13 %
Francia 19,55 %
Lussemburgo 14,00 %
Belgio 9,97 %
Germania 9,80 %
Canada 5,77 %
Svezia 3,39 %
Gran Bretagna 0,87 %
Stati Uniti 0,38 %
Austria 0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,36 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 8,56 %
FRANCE 0.00% 01/27/21 SR: 5,18 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 01/14/21 SR: 5,17 %
BELGIUM 0.00% 07/09/20 SR: 5,17 %
NETHERLANDS 0.00% 08/28/20 SR: 5,17 %
ABN AMRO -0.04% 01/15/21 SR:275 4,88 %
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (EUR) - IV (C) 4,84 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY CORE ACC 4,82 %
GERMANY 0.00% 08/05/20 SR: 4,73 %
EIB 0.00% 01/15/21 SR:2002/0100 4,44 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,64 % -0,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,63 % -0,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,54 % -0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,19 % 0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,13 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 2,02
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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