Franklin Euro Short Term Money Market A (acc) EUR

LU0454936104
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997,91 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
3,48 % Rendimento a 1 anno
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0454936104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 72,970 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,08 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,98
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -5,55 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -2,48 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 3,48 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni 0,35 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -2,73 % -0,16 %
Rendimento a 10 anni - 0,56 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany 0.750% 15-Apr-2018 6,14 %
SOCIETE GENERALE SA 0.102% 22-JUL-2018 5,88 %
ABN AMRO BANK NV 0.171% 14-JAN-2019 5,67 %
BELGIUM 0.000% 12-APR-2018 5,65 %
NORINCHUKIN BANK 0.00% 07/09/18 SR:9 5,65 %
UBS AG (EDINBURGH BRANCH) 0.000% 05-SEP-2018 5,65 %
BANK OF NOVA SCOTIA 0.522% 20-APR-2018 5,65 %
BPCE SA 0.332% 28-MAY-2018 5,65 %
NETHERLANDS 0.000% 31-MAY-2018 5,65 %
UBS AG (EDINBURGH BRANCH) 0.000% 18-JUN-2018 5,65 %
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