Franklin Euro Short Term Money Market A (acc) EUR

LU0454936104
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995,08 EUR 6/12/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,66 % Rendimento a 1 anno
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0454936104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 71,970 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,07 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,43 %
Francia 20,85 %
Stati Uniti 12,42 %
Belgio 9,00 %
Olanda 4,90 %
Lussemburgo 3,72 %
Germania 3,07 %
Svezia 2,94 %
Canada 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 14,93 %
SOCIETE GENERALE 0.10% 07/22/18 SR: 5,08 %
ABN AMRO 0.18% 01/14/19 SR: 4,90 %
BPCE 0.40% 09/12/18 SR:2013-15 4,89 %
NTNWDE BULDG SOC 0.18% 11/02/18 SR: 4,89 %
BELGIUM 0.00% 11/08/18 SR: 4,89 %
FRANCE 0.00% 08/08/18 SR: 4,89 %
NORINCHUKIN BANK 0.00% 07/09/18 SR: 4,89 %
UBS LN BR 0.00% 09/05/18 SR: 4,89 %
MIZUHO BK LONDON 0.00% 07/05/18 SR:5 4,88 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,66 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,52 % -0,39 %
Rendimento a 5 anni -0,34 % -0,21 %
Rendimento a 10 anni - 0,31 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,08 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,05
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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