Franklin Euro Short Term Money Market A (acc) EUR

LU0454936104
984,91 EUR 31/03/2020
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,83 % Rendimento a 1 anno
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0454936104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 56,670 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,98 %
Liquidità 8,02 %
Paesi Pesi
Olanda 30,18 %
Francia 25,58 %
Gran Bretagna 11,31 %
Canada 5,58 %
Stati Uniti 4,58 %
Spagna 4,04 %
Germania 3,98 %
Lussemburgo 3,01 %
Australia 2,09 %
Svezia 0,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -0,83 % -0,45 %
Rendimento a 3 anni -0,69 % -0,44 %
Rendimento a 5 anni -0,54 % -0,36 %
Rendimento a 10 anni -0,17 % 0,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,12 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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