Franklin Euro Short Term Money Market A (acc) EUR

LU0454936104
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991,93 EUR 21/06/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento a 1 anno
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0454936104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 68,090 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,57 %
Liquidità 7,43 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,63 %
Francia 18,78 %
Olanda 11,45 %
Stati Uniti 8,77 %
Germania 5,86 %
Belgio 5,75 %
Lussemburgo 5,52 %
Norvegia 1,46 %
Finlandia 0,64 %
Svezia 0,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,48 %
USD - Dollaro americano 0,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EU 3.38% 05/10/19 SR:40 5,26 %
BARCLAYS BANK UK 0.00% 10/18/19 SR: 5,25 %
BNZIF 0.18% 12/02/19 SR:830 5,25 %
CREDIT SUISSE LN 0.14% 10/16/19 SR:80 5,25 %
FRANCE 0.00% 07/31/19 SR: 5,25 %
UBS LN BR 0.18% 09/05/19 SR:15453 5,25 %
GERMANY 0.00% 04/10/19 SR: 5,24 %
BMW FINANCE 0.00% 02/06/20 SR: 5,24 %
COCA-COLA 0.00% 09/09/19 SR: 5,24 %
ESM 0.00% 05/09/19 SR: 5,24 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,60 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,56 % -0,41 %
Rendimento a 5 anni -0,41 % -0,27 %
Rendimento a 10 anni - 0,15 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,08 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 1,25
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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