Franklin Euro Short Term Money Market A (acc) EUR LU0454936104

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1.003,55 EUR 15/08/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,45 % Rendimento a 1 anno
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0454936104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 90,740 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,82
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,45 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni -0,30 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni -0,19 % -0,07 %
Rendimento a 10 anni - 0,98 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,02 %
Liquidità 12,98 %
Paesi Pesi
Francia 17,50 %
Olanda 12,40 %
Gran Bretagna 9,46 %
Belgio 8,74 %
Svezia 4,37 %
Stati Uniti 4,37 %
Svizzera 3,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 12,98 %
DANSKE BANK A/S 0.020% 02-JUN-2017 5,04 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.221% 22-MA 4,58 %
LLOYDS BANK PLC 0.331% 29-MAY-2017 4,35 %
ABN AMRO BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 0.371% 05-DEC- 4,21 %
UBS AG (EDINBURGH BRANCH) 0.000% 15-MAY-2017 4,20 %
BPCE SA 0.000% 05-FEB-2018 4,20 %
HSBC FRANCE SA 0.000% 01-SEP-2017 3,82 %
NORDEA BANK AB 0.000% 22-AUG-2017 3,82 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.000% 20-OCT-2017 3,82 %
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