Franklin Euro Short Term Money Market A (acc) EUR LU0454936104

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1.001,57 EUR 13/12/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento a 1 anno
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0454936104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 80,770 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,88
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni -0,22 % -0,11 %
Rendimento a 10 anni - 0,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,77 %
Liquidità 16,23 %
Paesi Pesi
Francia 17,50 %
Olanda 12,40 %
Gran Bretagna 9,46 %
Belgio 8,74 %
Stati Uniti 4,37 %
Svezia 4,37 %
Svizzera 3,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABN AMRO BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 0.371% 05-DEC- 4,65 %
BPCE SA 0.000% 05-FEB-2018 4,65 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 0.119% 15-DEC-201 4,65 %
FRANCE 0.000% 23-AUG-2017 4,65 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 4,59 %
BANK OF NOVA SCOTIA 0.519% 20-APR-2018 4,25 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.000% 20-OCT-2017 4,23 %
NORDEA BANK AB 0.000% 22-AUG-2017 4,22 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.000% 08-SEP-2 4,22 %
HSBC FRANCE SA 0.000% 01-SEP-2017 4,22 %
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