Franklin European A (Ydis) EUR LU0645132498

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15,52 EUR 19/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
12,84 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0645132498
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,400 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,69 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,03
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 8,64

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi 1,44 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi 4,35 % 2,61 %
Rendimento a 1 anno 12,84 % 11,72 %
Rendimento a 3 anni 7,47 % 3,71 %
Rendimento a 5 anni 8,31 % 4,37 %
Rendimento a 10 anni - -1,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,32 %
Liquidità 5,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,26 %
Salute e farmacia 20,41 %
Beni di consumo 16,51 %
Settore finanziario 10,10 %
Alta tecnologia 8,79 %
Petrolio e gas 6,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,58 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,95 %
Francia 16,50 %
Germania 10,77 %
Italia 9,85 %
Svizzera 7,47 %
Olanda 6,00 %
Irlanda 3,33 %
Svezia 2,58 %
Danimarca 2,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,78 %
GBP - Sterlina inglese 30,45 %
CHF - Franco svizzero 5,80 %
SEK - Corona svedese 2,58 %
DKK - Corona danese 2,38 %
NOK - Corona norvegese 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG PAR 3,85 %
SANOFI SA ORD 3,48 %
SHIRE PLC ORD 3,35 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,33 %
SAP SE ORD 3,05 %
BYGGMAX GROUP AB ORD 2,58 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,52 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,49 %
PAYSAFE GROUP PLC ORD 2,48 %
BANCA GENERALI SPA ORD 2,47 %
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