Franklin European Corporate Bond A (acc) EUR

LU0496369546
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13,18 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,61 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0496369546
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 16,120 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,21 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,20
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 2,14

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi -5,53 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -3,09 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 3,61 % 0,73 %
Rendimento a 3 anni 2,77 % 2,24 %
Rendimento a 5 anni 0,51 % 3,25 %
Rendimento a 10 anni - 5,09 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,92 %
Liquidità 2,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,13 %
JOHNSON & JOHNSON 1.650% 20-MAY-2035 2,00 %
JPMORGAN CHASE & CO 0.625% 25-JAN-2024 1,99 %
CARLSBERG BREWS 2.500% 28-MAY-2024 1,98 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.250% 03-MAR-2025 1,98 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 1.125% 15-SEP-202 1,97 %
EESTI ENERGIA 2.384% 22-SEP-2023 1,95 %
BMW US CAPITAL 0.625% 20-APR-2022 1,95 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 1,95 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 1,94 %
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