Franklin European Corporate Bond A (acc) EUR

LU0496369546
14,15 EUR 17/09/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496369546
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 16,080 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,05 %
Liquidità 2,12 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,30 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 1,64 %
AROUNDTOWN SA 0% 16-JUL-2026 1,58 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 2% 17-JUL-2030 1,56 %
AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625% 02-FEB-2029 1,55 %
CARREFOUR SA 2.625% 15-DEC-2027 1,53 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 1,53 %
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE SA 1.125% 17-OC 1,53 %
CREDIT AGRICOLE SA 1.625% 05-JUN-2030 1,52 %
H LUNDBECK A/S .875% 14-OCT-2027 1,51 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,50 %

Performance in EUR (17/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 0,47 %
Rendimento a 6 mesi 0,78 % 0,77 %
Rendimento a 1 anno 2,17 % 1,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,57 % 2,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,51 % 1,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,75 % 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,12 %
Volatilità del benchmark 4,21 %
Beta 0,97
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,87
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