Franklin European Corporate Bond A (Ydis) EUR

LU0496369892
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11,33 EUR 20/02/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,17 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0496369892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 6,660 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,24 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,18
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 2,89

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,70 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi -0,44 % -0,01 %
Rendimento a 1 anno 1,17 % 1,18 %
Rendimento a 3 anni 0,89 % 1,15 %
Rendimento a 5 anni 3,17 % 3,33 %
Rendimento a 10 anni - 4,88 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità 0,12 %
Paesi Pesi
Francia 14,11 %
Stati Uniti 13,96 %
Gran Bretagna 11,82 %
Olanda 10,75 %
Italia 10,10 %
Germania 6,09 %
Spagna 5,77 %
Danimarca 4,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS GROUP FUNDIN 1.250% 01-SEP-2026 1,95 %
DANONE SA PERP 1,93 %
JPMORGAN CHASE & CO 0.625% 25-JAN-2024 1,91 %
CARLSBERG BREWS 2.500% 28-MAY-2024 1,89 %
JOHNSON & JOHNSON 1.650% 20-MAY-2035 1,89 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 1,88 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 1.125% 15-SEP-202 1,87 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.250% 03-MAR-2025 1,87 %
KONINKLIJKE KPN NV 1.125% 11-SEP-2028 1,86 %
BMW US CAPITAL 0.625% 20-APR-2022 1,85 %
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