Franklin European Corporate Bond A (Ydis) EUR

LU0496369892
11,50 EUR 06/05/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496369892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 5,470 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,49 %
Liquidità 2,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,61 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 2,29 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,57 %
BPCE .5% 15-SEP-2027 1,56 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.45% 1,56 %
BARCLAYS PLC 22-MAR-2031 1,55 %
TEREGA .625% 27-FEB-2028 1,55 %
DANSKE BANK A/S 1% 15-MAY-2031 1,55 %
BAWAG PSK BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OSTER 1,52 %
STANDARD CHARTERED PLC 2.5% 09-SEP-2030 1,52 %
AROUNDTOWN SA 0% 16-JUL-2026 1,51 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi 0,70 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno 6,12 % 5,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,17 % 2,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,01 % 2,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,35 % 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,18 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 0,98
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 2,45
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