Franklin European Corporate Bond A (Ydis) EUR

LU0496369892
10,73 EUR 08/04/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-3,43 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496369892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 5,480 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,35 %
Liquidità 2,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,35 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 2,61 %
MADRIL RED 1.38% 04/11/25 SR:4 1,57 %
COCA COLA HBC FN 1.00% 05/14/27 SR:3 1,56 %
ALBEMARLE NEW 1.13% 11/25/25 SR: 1,53 %
ZIMMER BIOMET 1.16% 11/15/27 SR: 1,52 %
ABERTIS 1.63% 07/15/29 SR: 1,52 %
CK HUTCHISON GTF 1.13% 10/17/28 SR: 1,51 %
LLOYDS BANK UK 0.50% 11/12/25 SR:LBG0010 1,51 %
NYKREDIT REALKRD 0.25% 01/20/23 SR:NYKSNPJAN23 1,51 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR: 1,50 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,61 % -6,57 %
Rendimento a 3 mesi -6,29 % -6,15 %
Rendimento a 6 mesi -6,61 % -6,45 %
Rendimento a 1 anno -3,43 % -3,14 %
Rendimento a 3 anni -0,53 % 0,11 %
Rendimento a 5 anni 0,02 % 0,68 %
Rendimento a 10 anni - 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,32 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 1,03
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,36
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