Franklin European Corporate Bond A (Ydis) EUR

LU0496369892
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11,33 EUR 17/05/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,34 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496369892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 5,910 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 1,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,66 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LUNAR FUNDIN V 1.13% 10/12/26 SR: 1,55 %
SWS FIN LUXMBRG 2.53% 04/30/50 SR: 1,53 %
FENOSA FINANCE 0.88% 05/15/25 SR:30 1,53 %
COCA-COLA 0.75% 09/22/26 SR: 1,52 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 1,52 %
RCI BANQUE 0.25% 07/12/21 SR: 1,51 %
JOHNSON&JOHNSON 1.65% 05/20/35 SR: 1,49 %
MCDONALD'S CORP 2.00% 06/01/23 SR: 1,47 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 1,47 %
MELB AIRPORT 1.75% 10/15/24 SR:2 1,45 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 1,71 % 2,07 %
Rendimento a 6 mesi 3,19 % 3,79 %
Rendimento a 1 anno 2,16 % 3,25 %
Rendimento a 3 anni 1,95 % 2,21 %
Rendimento a 5 anni 2,00 % 2,57 %
Rendimento a 10 anni - 4,98 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,94 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,15
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 1,91
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