Franklin European Corporate Bond A (Ydis) EUR

LU0496369892
11,37 EUR 23/10/2020
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496369892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 5,330 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,98 %
Liquidità 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 1,97 %
MUNICH RE GROUP 1.25% 05/26/41 SR: 1,51 %
UPJOHN FIN 1.91% 06/23/32 SR: 1,46 %
BAWAG PSK 0.38% 09/03/27 SR:000 1,45 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 1,45 %
STANCHART 2.50% 09/09/30 SR:183 1,44 %
AT&T 2.05% 05/19/32 SR: 1,40 %
CADENT FIN 0.75% 03/11/32 SR:11 1,40 %
BPCE 0.50% 09/15/27 SR:2020-40 1,40 %
ERG 0.50% 09/11/27 SR:2 1,40 %

Performance in EUR (23/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,34 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi 5,50 % 5,64 %
Rendimento a 1 anno 0,97 % 1,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,49 % 2,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,19 % 2,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,13 % 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,31 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,99
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 2,70
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