Franklin European Corporate Bond A (Ydis) EUR

LU0496369892
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11,39 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,35 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496369892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 5,640 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 1,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,66 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LUNAR FUNDIN V 1.13% 10/12/26 SR: 1,55 %
SWS FIN LUXMBRG 2.53% 04/30/50 SR: 1,53 %
FENOSA FINANCE 0.88% 05/15/25 SR:30 1,53 %
COCA-COLA 0.75% 09/22/26 SR: 1,52 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 1,52 %
RCI BANQUE 0.25% 07/12/21 SR: 1,51 %
JOHNSON&JOHNSON 1.65% 05/20/35 SR: 1,49 %
MCDONALD'S CORP 2.00% 06/01/23 SR: 1,47 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 1,47 %
MELB AIRPORT 1.75% 10/15/24 SR:2 1,45 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 2,23 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 5,21 % 5,89 %
Rendimento a 1 anno 4,35 % 4,98 %
Rendimento a 3 anni 1,79 % 2,16 %
Rendimento a 5 anni 2,23 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni - 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,98 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 1,15
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 1,87
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