Franklin European Corporate Bond A (Ydis) EUR

LU0496369892
11,28 EUR 20/10/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496369892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 5,130 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,97 %
Liquidità 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,86 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 1,81 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 2% 17-JUL-2030 1,52 %
CREDIT AGRICOLE SA 1.625% 05-JUN-2030 1,51 %
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE SA 1.125% 17-OC 1,50 %
NE PROPERTY BV 3.375% 14-JUL-2027 1,49 %
H LUNDBECK A/S .875% 14-OCT-2027 1,48 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD .541% 23-OCT-2028 1,46 %
BARCLAYS PLC 22-MAR-2031 1,46 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT IN MUEN 1,46 %
STELLANTIS NV .625% 30-MAR-2027 1,46 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % -1,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno 0,65 % 0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,31 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,27 % 1,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,63 % 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,10 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 0,97
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 1,82
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