Franklin European Corporate Bond A (Ydis) EUR

LU0496369892
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10,97 EUR 13/12/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,47 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496369892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 5,080 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,65 %
Liquidità 1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,41 %
SEK - Corona svedese 2,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SEK FORWARD CONTRACT 2,91 %
ZSE 1.75% 03/02/28 SR: 1,98 %
DEUTSCHE BANK 1.50% 01/20/22 SR: 1,96 %
RIKSHEM 1.25% 06/28/24 SR:1 1,95 %
BANCO BPM 1.50% 12/02/25 SR:2 1,94 %
LUNAR FUNDIN V 1.13% 10/12/26 SR: 1,94 %
KOMMUNAL PENSJON 4.25% 06/10/45 SR: 1,94 %
PROCTER GAMBLE 0.50% 10/25/24 SR: 1,93 %
CGNPC INTL 1.63% 12/11/24 SR: 1,93 %
MADRIL RED 1.38% 04/11/25 SR:4 1,93 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi -0,74 % -0,13 %
Rendimento a 1 anno -2,47 % -1,50 %
Rendimento a 3 anni 1,40 % 1,76 %
Rendimento a 5 anni 2,18 % 2,75 %
Rendimento a 10 anni - 4,64 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,95 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,16
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 1,76
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