Franklin European Corporate Bond A (Ydis) EUR

LU0496369892
11,46 EUR 25/02/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496369892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 5,520 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,59 %
Liquidità 4,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,59 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 4,32 %
MUNICH RE GROUP 1.25% 05/26/41 SR: 1,57 %
BPCE 0.50% 09/15/27 SR:2020-40 1,55 %
TEREGA FR 0.63% 02/27/28 SR: 1,53 %
UPJOHN FIN 1.91% 06/23/32 SR: 1,53 %
BAWAG PSK 0.38% 09/03/27 SR:000 1,51 %
BMW FINANCE 0.20% 01/11/33 SR: 1,51 %
STANCHART 2.50% 09/09/30 SR:183 1,51 %
CA ASSURANCES 2.00% 07/17/30 SR: 1,49 %
ENEL 2.50% SR: 1,47 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi 1,60 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 0,54 % 0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,96 % 2,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,61 % 2,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,41 % 3,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,25 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,99
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 3,10
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