Franklin European Corporate Bond A (Ydis) EUR

LU0496369892
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11,09 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0496369892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 5,690 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,00 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,18
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 2,47

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,15 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno -0,36 % 1,35 %
Rendimento a 3 anni 1,65 % 2,23 %
Rendimento a 5 anni 2,76 % 3,09 %
Rendimento a 10 anni - 5,00 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,92 %
Liquidità 2,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,13 %
JOHNSON & JOHNSON 1.650% 20-MAY-2035 2,00 %
JPMORGAN CHASE & CO 0.625% 25-JAN-2024 1,99 %
CARLSBERG BREWS 2.500% 28-MAY-2024 1,98 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.250% 03-MAR-2025 1,98 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 1.125% 15-SEP-202 1,97 %
EESTI ENERGIA 2.384% 22-SEP-2023 1,95 %
BMW US CAPITAL 0.625% 20-APR-2022 1,95 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 1,95 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 1,94 %
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