Franklin European Corporate Bond A (Ydis) EUR

LU0496369892
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11,14 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,18 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496369892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 5,170 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,77 %
Liquidità 1,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CGNPC INTL 1.63% 12/11/24 SR: 1,79 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,70 %
SKAND ENSK BANK 2.50% 05/28/26 SR:289 1,70 %
APT PIPELINES LTD, MASCOT 1 3/8 % EURO MEDIUM-TERM 1,68 %
CREDIT SUISSE LN 1.13% 09/15/20 SR:100 1,68 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 1,68 %
EQUINOR 2.88% 09/10/25 SR: 1,68 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 1,68 %
SANOFI FR 1.00% 03/21/26 SR: 1,67 %
ZSE 1.75% 03/02/28 SR: 1,66 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 1,18 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi 0,27 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno 0,18 % 0,79 %
Rendimento a 3 anni 2,69 % 1,92 %
Rendimento a 5 anni 2,17 % 2,65 %
Rendimento a 10 anni - 4,43 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,92 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,17
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 1,81
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