Franklin European Corporate Bond A (Ydis) EUR LU0496369892

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11,38 EUR 15/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,00 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0496369892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 7,620 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,40 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,20
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 1,21
Indice di Treynor 3,42

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,91 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi 1,89 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 1,09 % -1,00 %
Rendimento a 3 anni 2,40 % 2,48 %
Rendimento a 5 anni 4,03 % 3,67 %
Rendimento a 10 anni - 5,05 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,55 %
Liquidità 5,33 %
Paesi Pesi
Francia 14,11 %
Stati Uniti 13,96 %
Gran Bretagna 11,82 %
Olanda 10,75 %
Italia 10,10 %
Germania 6,09 %
Spagna 5,77 %
Danimarca 4,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,32 %
TOTAL SA PERP 1,92 %
UBS GROUP FUNDIN 1.250% 01-SEP-2026 1,81 %
ATF NETHERLANDS 1.500% 15-JUL-2024 1,80 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 1.125% 15-SEP-202 1,79 %
ARKEMA SA 1.500% 20-JAN-2025 1,79 %
CARLSBERG BREWS 2.500% 28-MAY-2024 1,79 %
JPMORGAN CHASE & CO 0.625% 25-JAN-2024 1,79 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.250% 03-MAR-2025 1,78 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 1,78 %
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