Franklin European Corporate Bond N (acc) EUR

LU0496370635
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
12,16 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,72 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496370635
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 13,280 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,65 %
Liquidità 1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,41 %
SEK - Corona svedese 2,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SEK FORWARD CONTRACT 2,91 %
ZSE 1.75% 03/02/28 SR: 1,98 %
DEUTSCHE BANK 1.50% 01/20/22 SR: 1,96 %
RIKSHEM 1.25% 06/28/24 SR:1 1,95 %
BANCO BPM 1.50% 12/02/25 SR:2 1,94 %
LUNAR FUNDIN V 1.13% 10/12/26 SR: 1,94 %
KOMMUNAL PENSJON 4.25% 06/10/45 SR: 1,94 %
PROCTER GAMBLE 0.50% 10/25/24 SR: 1,93 %
CGNPC INTL 1.63% 12/11/24 SR: 1,93 %
MADRIL RED 1.38% 04/11/25 SR:4 1,93 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % -0,88 %
Rendimento a 6 mesi -1,14 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno -2,72 % -0,89 %
Rendimento a 3 anni 0,58 % 1,86 %
Rendimento a 5 anni 1,35 % 2,75 %
Rendimento a 10 anni - 4,69 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,95 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,18
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 1,18
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
franklin-european-corporate-bond-n-acc-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia