Franklin European Corporate Bond N (acc) EUR

LU0496370635
12,60 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496370635
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 9,910 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,31 %
Liquidità 1,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,05 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 1,58 %
STELLANTIS NV .625% 30-MAR-2027 1,54 %
ARION BANKI HF .375% 14-JUL-2025 1,53 %
MACQUARIE GROUP LTD .35% 03-MAR-2028 1,53 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 1,53 %
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES SA 07-OCT-20 1,53 %
ASTM SPA 1.5% 25-JAN-2030 1,53 %
TEREGA .625% 27-FEB-2028 1,53 %
VITERRA FINANCE BV 24-SEP-2028 1,52 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 1,51 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,56 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,41 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -2,78 % -2,13 %
Rendimento a 1 anno -3,15 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,22 % 2,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,58 % 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,47 % 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,10 %
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta 0,97
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,07