Franklin European Corporate Bond N (acc) EUR

LU0496370635
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12,39 EUR 21/02/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,41 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0496370635
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 17,750 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,26 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,18
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 2,16

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % -0,87 %
Rendimento a 6 mesi -0,80 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno 0,41 % 1,25 %
Rendimento a 3 anni 0,08 % 1,16 %
Rendimento a 5 anni 2,28 % 3,27 %
Rendimento a 10 anni - 4,91 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità 0,12 %
Paesi Pesi
Francia 14,11 %
Stati Uniti 13,96 %
Gran Bretagna 11,82 %
Olanda 10,75 %
Italia 10,10 %
Germania 6,09 %
Spagna 5,77 %
Danimarca 4,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS GROUP FUNDIN 1.250% 01-SEP-2026 1,95 %
DANONE SA PERP 1,93 %
JPMORGAN CHASE & CO 0.625% 25-JAN-2024 1,91 %
CARLSBERG BREWS 2.500% 28-MAY-2024 1,89 %
JOHNSON & JOHNSON 1.650% 20-MAY-2035 1,89 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 1,88 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 1.125% 15-SEP-202 1,87 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.250% 03-MAR-2025 1,87 %
KONINKLIJKE KPN NV 1.125% 11-SEP-2028 1,86 %
BMW US CAPITAL 0.625% 20-APR-2022 1,85 %
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