Franklin European Corporate Bond N (acc) EUR

LU0496370635
11,76 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-5,15 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496370635
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 11,720 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,35 %
Liquidità 2,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,35 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 2,61 %
MADRIL RED 1.38% 04/11/25 SR:4 1,57 %
COCA COLA HBC FN 1.00% 05/14/27 SR:3 1,56 %
ALBEMARLE NEW 1.13% 11/25/25 SR: 1,53 %
ABERTIS 1.63% 07/15/29 SR: 1,52 %
ZIMMER BIOMET 1.16% 11/15/27 SR: 1,52 %
LLOYDS BANK UK 0.50% 11/12/25 SR:LBG0010 1,51 %
NYKREDIT REALKRD 0.25% 01/20/23 SR:NYKSNPJAN23 1,51 %
CK HUTCHISON GTF 1.13% 10/17/28 SR: 1,51 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR: 1,50 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,48 % -7,90 %
Rendimento a 3 mesi -7,84 % -7,05 %
Rendimento a 6 mesi -8,20 % -7,24 %
Rendimento a 1 anno -5,15 % -3,76 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,48 % 0,06 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,96 % 0,56 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,03 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,13
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 0,79
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