Franklin European Corporate Bond N (acc) EUR

LU0496370635
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12,45 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,30 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496370635
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 11,180 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 1,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,66 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LUNAR FUNDIN V 1.13% 10/12/26 SR: 1,55 %
SWS FIN LUXMBRG 2.53% 04/30/50 SR: 1,53 %
FENOSA FINANCE 0.88% 05/15/25 SR:30 1,53 %
COCA-COLA 0.75% 09/22/26 SR: 1,52 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 1,52 %
RCI BANQUE 0.25% 07/12/21 SR: 1,51 %
JOHNSON&JOHNSON 1.65% 05/20/35 SR: 1,49 %
MCDONALD'S CORP 2.00% 06/01/23 SR: 1,47 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 1,47 %
MELB AIRPORT 1.75% 10/15/24 SR:2 1,45 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,14 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 2,81 % 3,76 %
Rendimento a 1 anno 1,30 % 3,09 %
Rendimento a 3 anni 1,12 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 1,16 % 2,55 %
Rendimento a 10 anni - 4,91 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,96 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,16
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 1,19
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