Franklin European Corporate Bond N (acc) EUR

LU0496370635
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12,36 EUR 14/03/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496370635
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 12,080 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,77 %
Liquidità 1,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CGNPC INTL 1.63% 12/11/24 SR: 1,79 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,70 %
SKAND ENSK BANK 2.50% 05/28/26 SR:289 1,70 %
APT PIPELINES LTD, MASCOT 1 3/8 % EURO MEDIUM-TERM 1,68 %
CREDIT SUISSE LN 1.13% 09/15/20 SR:100 1,68 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 1,68 %
EQUINOR 2.88% 09/10/25 SR: 1,68 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 1,68 %
SANOFI FR 1.00% 03/21/26 SR: 1,67 %
ZSE 1.75% 03/02/28 SR: 1,66 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,81 % 2,45 %
Rendimento a 6 mesi 1,15 % 1,75 %
Rendimento a 1 anno -0,32 % 1,31 %
Rendimento a 3 anni 1,02 % 2,07 %
Rendimento a 5 anni 1,33 % 2,65 %
Rendimento a 10 anni - 5,55 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,94 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,18
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 1,08
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