Franklin European Corporate Bond N (acc) EUR

LU0496370635
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12,14 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,72 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496370635
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 12,220 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,65 %
Liquidità 1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,41 %
SEK - Corona svedese 2,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SEK FORWARD CONTRACT 2,91 %
ZSE 1.75% 03/02/28 SR: 1,98 %
DEUTSCHE BANK 1.50% 01/20/22 SR: 1,96 %
RIKSHEM 1.25% 06/28/24 SR:1 1,95 %
KOMMUNAL PENSJON 4.25% 06/10/45 SR: 1,94 %
BANCO BPM 1.50% 12/02/25 SR:2 1,94 %
LUNAR FUNDIN V 1.13% 10/12/26 SR: 1,94 %
CGNPC INTL 1.63% 12/11/24 SR: 1,93 %
MADRIL RED 1.38% 04/11/25 SR:4 1,93 %
PROCTER GAMBLE 0.50% 10/25/24 SR: 1,93 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi -1,22 % -0,80 %
Rendimento a 1 anno -2,72 % -0,74 %
Rendimento a 3 anni 1,18 % 1,95 %
Rendimento a 5 anni 1,18 % 2,60 %
Rendimento a 10 anni - 4,44 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,96 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,18
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,16
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