Franklin European Corporate Bond N (Ydis) EUR

LU0496370809
10,78 EUR 31/07/2020
Obbligazioni - Euro societari Politica d'investimento
1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496370809
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 5,630 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,96 %
Liquidità 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,96 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STANCHART 2.50% 09/09/30 SR: 1,53 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 1,50 %
CADENT FIN 0.75% 03/11/32 SR:11 1,47 %
LLOYDS BANK UK 0.50% 11/12/25 SR:LBG0010 1,47 %
SWS FIN LUXMBRG 2.53% 04/30/50 SR: 1,45 %
SVENSKA HNDLSBNK 1.00% 04/15/25 SR: 1,44 %
SAMHALL NORDEN 1.13% 09/04/26 SR:6 1,43 %
CARREFOUR 2.63% 12/15/27 SR: 1,40 %
UPJOHN FIN 1.91% 06/23/32 SR: 1,40 %
CAIXABANK 1.75% 10/24/23 SR: 1,40 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi 2,76 % 3,00 %
Rendimento a 6 mesi -1,68 % -0,93 %
Rendimento a 1 anno -1,50 % -0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,47 % 2,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,01 % 2,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,33 % 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,41 %
Volatilità del benchmark 4,34 %
Beta 1,00
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 1,31
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