Franklin European Dividend A (acc) EUR

LU0645132738
18,62 EUR 20/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
12,30 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0645132738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 23,020 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 92,69 %
Liquidità 7,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,07 %
Salute e farmacia 19,23 %
Servizi alle collettività 18,55 %
Industrie e servizi vari 13,05 %
Telecomunicazioni 9,91 %
Beni di consumo 9,54 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,44 %
Francia 17,37 %
Olanda 15,30 %
Svizzera 11,92 %
Germania 11,11 %
Italia 3,20 %
Norvegia 1,87 %
Spagna 1,68 %
Hong Kong 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,66 %
GBP - Sterlina inglese 30,47 %
CHF - Franco svizzero 11,92 %
NOK - Corona norvegese 1,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bellway 5,06 %
Vodafone Group 4,96 %
Roche Holdings 4,56 %
Restaurant Group 4,47 %
Sanofi 4,04 %
Novartis 3,90 %
Deutsche Telekom 3,58 %
Total 3,50 %
Bae Systems 3,41 %
Bayer 3,32 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi 5,20 % 5,43 %
Rendimento a 6 mesi 14,23 % 17,20 %
Rendimento a 1 anno 12,30 % 17,75 %
Rendimento a 3 anni 4,90 % 8,75 %
Rendimento a 5 anni 3,27 % 5,78 %
Rendimento a 10 anni - 8,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,23 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,01
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,68
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