Franklin European Dividend A (acc) EUR

LU0645132738
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17,33 EUR 18/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,79 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0645132738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 24,000 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 1,71 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 18,18 %
Settore finanziario 18,05 %
Industrie e servizi vari 17,65 %
Salute e farmacia 16,58 %
Telecomunicazioni 2,21 %
Beni di consumo 2,20 %
Alta tecnologia 1,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,17 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,38 %
Francia 17,64 %
Svizzera 14,31 %
Italia 12,82 %
Olanda 11,37 %
Germania 9,64 %
Danimarca 3,10 %
Norvegia 2,99 %
Spagna 2,24 %
Belgio 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,78 %
GBP - Sterlina inglese 20,38 %
CHF - Franco svizzero 14,31 %
DKK - Corona danese 3,10 %
NOK - Corona norvegese 2,99 %
SEK - Corona svedese 1,35 %
PLN - Zloty polacco 0,09 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP ORD 5,62 %
Roche Holding Par 5,53 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,49 %
Total ORD 5,19 %
NOVARTIS N ORD 4,70 %
FINECO BANK ORD 4,00 %
ASR NEDERLAND ORD 3,99 %
VINCI ORD 3,67 %
SANOFI ORD 3,65 %
BAE SYSTEMS ORD 3,15 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi 2,42 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi 3,71 % 5,18 %
Rendimento a 1 anno 2,79 % 3,07 %
Rendimento a 3 anni 4,58 % 4,73 %
Rendimento a 5 anni 5,75 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni - 7,19 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,97 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,97
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 6,82
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