Franklin European Dividend A (acc) EUR

LU0645132738
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16,65 EUR 12/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,23 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0645132738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 19,870 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,29 %
Liquidità 2,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,83 %
Servizi alle collettività 25,28 %
Salute e farmacia 17,96 %
Telecomunicazioni 8,14 %
Industrie e servizi vari 6,95 %
Beni di consumo 0,33 %
Paesi Pesi
Francia 21,83 %
Svizzera 16,25 %
Gran Bretagna 15,63 %
Italia 12,55 %
Olanda 12,37 %
Germania 11,43 %
Norvegia 2,78 %
Danimarca 2,42 %
Belgio 1,33 %
Irlanda 1,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,51 %
GBP - Sterlina inglese 16,67 %
CHF - Franco svizzero 16,25 %
NOK - Corona norvegese 2,78 %
DKK - Corona danese 2,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 4,65 %
Royal Dutch Shell 4,56 %
Total 4,55 %
Bnp Paribas 4,42 %
ASR Nederland NV 4,16 %
Vodafone Group 4,15 %
Roche Holdings 4,03 %
ING GROEP NV 4,02 %
Deutsche Telekom 3,99 %
Novartis 3,85 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 2,33 %
Rendimento a 6 mesi 5,92 % 11,22 %
Rendimento a 1 anno -2,23 % 7,12 %
Rendimento a 3 anni 4,21 % 7,97 %
Rendimento a 5 anni 2,33 % 5,04 %
Rendimento a 10 anni - 9,53 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,27 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,00
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,18
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