Franklin European Dividend A (acc) EUR LU0645132738

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16,50 EUR 21/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
11,12 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0645132738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 26,570 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,55 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,94
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 10,43

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % -1,37 %
Rendimento a 3 mesi -4,00 % -4,18 %
Rendimento a 6 mesi 2,79 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno 11,88 % 9,28 %
Rendimento a 3 anni 4,83 % 5,28 %
Rendimento a 5 anni 8,95 % 9,25 %
Rendimento a 10 anni - 2,47 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,18 %
Liquidità 3,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,83 %
Industrie e servizi vari 15,38 %
Petrolio e gas 14,48 %
Beni di consumo 11,95 %
Salute e farmacia 6,50 %
Servizi alle collettività 6,21 %
Telecomunicazioni 4,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,95 %
Alta tecnologia 1,16 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,39 %
Italia 13,56 %
Francia 13,36 %
Germania 8,51 %
Spagna 6,59 %
Belgio 4,13 %
Olanda 4,05 %
Norvegia 3,00 %
Svezia 2,97 %
Portogallo 2,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,66 %
GBP - Sterlina inglese 23,30 %
CHF - Franco svizzero 7,96 %
SEK - Corona svedese 2,88 %
NOK - Corona norvegese 2,25 %
DKK - Corona danese 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total Sa Ord 4,27 %
INTESA SANPAOLO SPA PFD 4,04 %
SANOFI SA ORD 3,39 %
BP PLC ORD 3,12 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,11 %
KBC GROEP NV ORD 3,10 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,02 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,99 %
ALLIANZ SE ORD 2,95 %
BANCA GENERALI SPA ORD 2,94 %
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