Franklin European Dividend A (Mdis) USD

LU1098666016
6,730 USD 03/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1098666016
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 0,720 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,97 %
Liquidità 5,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,09 %
Salute e farmacia 18,81 %
Servizi alle collettività 17,06 %
Beni di consumo 12,07 %
Settore finanziario 11,76 %
Telecomunicazioni 11,36 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,50 %
Germania 18,43 %
Francia 16,36 %
Olanda 8,38 %
Svizzera 8,22 %
Italia 5,15 %
Spagna 2,50 %
Danimarca 2,42 %
Norvegia 1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,31 %
GBP - Sterlina inglese 29,55 %
CHF - Franco svizzero 8,22 %
DKK - Corona danese 2,42 %
NOK - Corona norvegese 1,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 5,55 %
Vodafone Group 4,88 %
Deutsche Telekom 4,85 %
Bae Systems 3,97 %
Bayer 3,92 %
E.ON SE 3,69 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 3,60 %
G4S 3,54 %
Covestro AG 3,47 %
Glaxosmithkline 3,45 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,91 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi 14,06 % 18,87 %
Rendimento a 6 mesi -21,85 % -12,07 %
Rendimento a 1 anno -16,30 % -4,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,11 % 1,91 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,36 % 2,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,57 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 1,10
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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