Franklin European Dividend A (Ydis) EUR

LU0645132811
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12,56 EUR 19/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,94 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0645132811
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 42,770 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,54 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,42 %
Liquidità 4,58 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 21,98 %
Settore finanziario 19,83 %
Servizi alle collettività 17,68 %
Beni di consumo 6,91 %
Industrie e servizi vari 5,71 %
Telecomunicazioni 1,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,98 %
Paesi Pesi
Francia 22,19 %
Svizzera 16,59 %
Gran Bretagna 16,42 %
Olanda 11,69 %
Italia 10,48 %
Germania 9,85 %
Danimarca 3,30 %
Norvegia 2,55 %
Belgio 1,36 %
Irlanda 0,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,16 %
GBP - Sterlina inglese 17,40 %
CHF - Franco svizzero 16,59 %
DKK - Corona danese 3,30 %
NOK - Corona norvegese 2,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 6,69 %
NOVARTIS N ORD 5,75 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,05 %
BP ORD 5,05 %
Total ORD 4,89 %
EUR CASH 4,58 %
SANOFI ORD 4,28 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,24 %
ASR NEDERLAND ORD 4,19 %
FINECO BANK ORD 3,87 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,54 % 4,52 %
Rendimento a 3 mesi 12,65 % 12,50 %
Rendimento a 6 mesi -1,57 % 6,97 %
Rendimento a 1 anno 3,94 % 14,08 %
Rendimento a 3 anni 5,00 % 7,20 %
Rendimento a 5 anni 4,51 % 7,06 %
Rendimento a 10 anni - 12,70 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,89 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,00
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,60
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