Franklin European Dividend A (Ydis) EUR

LU0645132811
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12,33 EUR 16/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-3,33 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0645132811
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 46,370 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,54 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,42 %
Liquidità 4,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,39 %
Servizi alle collettività 24,25 %
Salute e farmacia 20,41 %
Industrie e servizi vari 12,51 %
Telecomunicazioni 3,17 %
Beni di consumo 2,69 %
Paesi Pesi
Francia 22,19 %
Svizzera 16,59 %
Gran Bretagna 16,42 %
Olanda 11,69 %
Italia 10,48 %
Germania 9,85 %
Danimarca 3,30 %
Norvegia 2,55 %
Belgio 1,36 %
Irlanda 0,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,16 %
GBP - Sterlina inglese 17,40 %
CHF - Franco svizzero 16,59 %
DKK - Corona danese 3,30 %
NOK - Corona norvegese 2,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 5,88 %
Bp 5,29 %
Royal Dutch Shell 4,91 %
Roche Holdings 4,87 %
Total 4,67 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 4,61 %
Bnp Paribas 4,08 %
ASR Nederland NV 4,01 %
Sanofi 3,97 %
Eni 3,77 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,37 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi 3,96 % 7,97 %
Rendimento a 1 anno -3,33 % 4,70 %
Rendimento a 3 anni 4,61 % 7,21 %
Rendimento a 5 anni 2,98 % 5,31 %
Rendimento a 10 anni - 10,21 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,96 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,00
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,13
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