Franklin European Dividend A (Ydis) EUR

LU0645132811
12,24 EUR 26/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,78 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0645132811
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 53,940 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 92,69 %
Liquidità 7,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,07 %
Salute e farmacia 19,23 %
Servizi alle collettività 18,55 %
Industrie e servizi vari 13,05 %
Telecomunicazioni 9,91 %
Beni di consumo 9,54 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,44 %
Francia 17,37 %
Olanda 15,30 %
Svizzera 11,92 %
Germania 11,11 %
Italia 3,20 %
Norvegia 1,87 %
Spagna 1,68 %
Hong Kong 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,66 %
GBP - Sterlina inglese 30,47 %
CHF - Franco svizzero 11,92 %
NOK - Corona norvegese 1,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bellway 5,06 %
Vodafone Group 4,96 %
Roche Holdings 4,56 %
Restaurant Group 4,47 %
Sanofi 4,04 %
Novartis 3,90 %
Deutsche Telekom 3,58 %
Total 3,50 %
Bae Systems 3,41 %
Bayer 3,32 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,85 % -4,70 %
Rendimento a 3 mesi -2,63 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi 6,07 % 10,42 %
Rendimento a 1 anno 4,78 % 10,10 %
Rendimento a 3 anni 2,75 % 6,51 %
Rendimento a 5 anni 1,44 % 4,12 %
Rendimento a 10 anni - 8,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,22 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,01
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,67
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