Franklin European Dividend A (Ydis) EUR

LU0645132811
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12,93 EUR 19/04/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,28 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0645132811
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 28,170 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,70 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,01 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 0,95
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,22

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,54 % 4,57 %
Rendimento a 3 mesi -4,65 % -2,74 %
Rendimento a 6 mesi -1,52 % -0,98 %
Rendimento a 1 anno 2,28 % 1,80 %
Rendimento a 3 anni 0,44 % 0,30 %
Rendimento a 5 anni 7,74 % 9,30 %
Rendimento a 10 anni - 4,45 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,34 %
Liquidità 2,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,83 %
Industrie e servizi vari 15,38 %
Petrolio e gas 14,48 %
Beni di consumo 11,95 %
Salute e farmacia 6,50 %
Servizi alle collettività 6,21 %
Telecomunicazioni 4,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,95 %
Alta tecnologia 1,16 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,39 %
Italia 13,56 %
Francia 13,36 %
Germania 8,51 %
Spagna 6,59 %
Belgio 4,13 %
Olanda 4,05 %
Norvegia 3,00 %
Svezia 2,97 %
Portogallo 2,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,76 %
GBP - Sterlina inglese 21,51 %
CHF - Franco svizzero 12,23 %
NOK - Corona norvegese 2,18 %
SEK - Corona svedese 1,20 %
DKK - Corona danese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total Sa Ord 4,27 %
INTESA SANPAOLO SPA PFD 4,04 %
SANOFI SA ORD 3,39 %
BP PLC ORD 3,12 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,11 %
KBC GROEP NV ORD 3,10 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,02 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,99 %
ALLIANZ SE ORD 2,95 %
BANCA GENERALI SPA ORD 2,94 %
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