Franklin European Dividend A (Ydis) EUR

LU0645132811
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11,53 EUR 17/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-10,68 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0645132811
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 36,210 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,54 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,10 %
Liquidità 3,90 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 18,05 %
Settore finanziario 17,93 %
Salute e farmacia 17,59 %
Industrie e servizi vari 12,36 %
Beni di consumo 2,97 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Alta tecnologia 1,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,19 %
Paesi Pesi
Francia 22,30 %
Gran Bretagna 19,08 %
Svizzera 15,21 %
Olanda 11,49 %
Italia 10,95 %
Germania 6,87 %
Danimarca 3,22 %
Norvegia 3,00 %
Belgio 1,40 %
Spagna 1,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,48 %
GBP - Sterlina inglese 19,08 %
CHF - Franco svizzero 15,21 %
DKK - Corona danese 3,22 %
NOK - Corona norvegese 3,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 5,86 %
BP ORD 5,51 %
Total ORD 5,38 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,30 %
NOVARTIS N ORD 5,18 %
FINECO BANK ORD 4,62 %
ASR NEDERLAND ORD 4,53 %
SANOFI ORD 3,94 %
EUR CASH 3,90 %
EVONIK INDUSTRIES ORD 3,20 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 2,53 %
Rendimento a 3 mesi -5,65 % -0,70 %
Rendimento a 6 mesi -8,13 % -1,74 %
Rendimento a 1 anno -10,68 % -2,64 %
Rendimento a 3 anni 4,05 % 6,30 %
Rendimento a 5 anni 2,73 % 5,08 %
Rendimento a 10 anni - 10,38 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,75 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,01
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,18
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