Franklin European Dividend A (Ydis) EUR

LU0645132811
9,740 EUR 07/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-1,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0645132811
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 45,120 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,97 %
Liquidità 5,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,09 %
Salute e farmacia 18,81 %
Servizi alle collettività 17,06 %
Beni di consumo 12,07 %
Settore finanziario 11,76 %
Telecomunicazioni 11,36 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,50 %
Germania 18,43 %
Francia 16,36 %
Olanda 8,38 %
Svizzera 8,22 %
Italia 5,15 %
Spagna 2,50 %
Danimarca 2,42 %
Norvegia 1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,31 %
GBP - Sterlina inglese 29,55 %
CHF - Franco svizzero 8,22 %
DKK - Corona danese 2,42 %
NOK - Corona norvegese 1,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 5,55 %
Vodafone Group 4,88 %
Deutsche Telekom 4,85 %
Bae Systems 3,97 %
Bayer 3,92 %
E.ON SE 3,69 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 3,60 %
G4S 3,54 %
Covestro AG 3,47 %
Glaxosmithkline 3,45 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,34 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 9,44 % 13,55 %
Rendimento a 6 mesi -22,30 % -11,20 %
Rendimento a 1 anno -16,60 % -3,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,93 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,88 % 3,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,93 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 1,13
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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