Franklin European Dividend A (Ydis) EUR

LU0645132811
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12,00 EUR 16/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0645132811
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 46,860 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,29 %
Liquidità 2,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,39 %
Servizi alle collettività 26,53 %
Salute e farmacia 19,27 %
Telecomunicazioni 8,52 %
Industrie e servizi vari 8,28 %
Beni di consumo 1,96 %
Paesi Pesi
Francia 21,83 %
Svizzera 16,25 %
Gran Bretagna 15,63 %
Italia 12,55 %
Olanda 12,37 %
Germania 11,43 %
Norvegia 2,78 %
Danimarca 2,42 %
Belgio 1,33 %
Irlanda 1,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,51 %
GBP - Sterlina inglese 16,67 %
CHF - Franco svizzero 16,25 %
NOK - Corona norvegese 2,78 %
DKK - Corona danese 2,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell Plc 4,91 %
BP PLC 4,82 %
TOTAL SA 4,72 %
NOVARTIS AG 4,50 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 4,46 %
ROCHE HOLDING AG 4,45 %
Flow Traders 4,25 %
VODAFONE GROUP PLC 4,06 %
ASR Nederland NV 3,94 %
Sanofi 3,91 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,56 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi -2,26 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi 7,69 % 10,94 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % 9,38 %
Rendimento a 3 anni 4,36 % 7,55 %
Rendimento a 5 anni 2,98 % 5,32 %
Rendimento a 10 anni - 9,91 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,35 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,00
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,90
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