Franklin European Dividend A (Ydis) EUR LU0645132811

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13,47 EUR 17/01/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
10,70 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0645132811
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 53,530 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,70 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,74 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,94
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 9,68

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % 2,30 %
Rendimento a 3 mesi 2,12 % 1,43 %
Rendimento a 6 mesi 3,94 % 2,54 %
Rendimento a 1 anno 10,70 % 8,11 %
Rendimento a 3 anni 6,71 % 5,42 %
Rendimento a 5 anni 9,27 % 10,11 %
Rendimento a 10 anni - 4,29 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,26 %
Liquidità 5,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,83 %
Industrie e servizi vari 15,38 %
Petrolio e gas 14,48 %
Beni di consumo 11,95 %
Salute e farmacia 6,50 %
Servizi alle collettività 6,21 %
Telecomunicazioni 4,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,95 %
Alta tecnologia 1,16 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,39 %
Italia 13,56 %
Francia 13,36 %
Germania 8,51 %
Spagna 6,59 %
Belgio 4,13 %
Olanda 4,05 %
Norvegia 3,00 %
Svezia 2,97 %
Portogallo 2,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,61 %
GBP - Sterlina inglese 20,11 %
CHF - Franco svizzero 11,84 %
NOK - Corona norvegese 2,29 %
SEK - Corona svedese 1,15 %
DKK - Corona danese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total Sa Ord 4,27 %
INTESA SANPAOLO SPA PFD 4,04 %
SANOFI SA ORD 3,39 %
BP PLC ORD 3,12 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,11 %
KBC GROEP NV ORD 3,10 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,02 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,99 %
ALLIANZ SE ORD 2,95 %
BANCA GENERALI SPA ORD 2,94 %
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