Templeton European Dividend N (acc) EUR

LU0645133033
13,84 EUR 30/11/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,43 % Rendimento annuo a 5 anni
2,59 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0645133033
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 5,480 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,83 %
Liquidità 7,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,82 %
Beni di consumo 20,07 %
Servizi alle collettività 19,17 %
Salute e farmacia 10,41 %
Telecomunicazioni 10,14 %
Settore finanziario 5,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,93 %
Germania 18,50 %
Francia 11,69 %
Olanda 11,37 %
Svizzera 9,19 %
Belgio 7,44 %
Irlanda 5,73 %
Spagna 3,53 %
Italia 3,34 %
Norvegia 1,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,61 %
GBP - Sterlina inglese 24,93 %
CHF - Franco svizzero 9,19 %
NOK - Corona norvegese 1,63 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Deutsche Telekom 4,62 %
Imperial Brands Plc 4,22 %
JDE Peets BV 4,15 %
Vodafone Group 3,89 %
SOLVAY SA 3,83 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3,61 %
E.ON SE 3,56 %
Red Electrica Corp Sa 3,53 %
Persimmon 3,43 %
Covestro AG 3,28 %

Performance in EUR (30/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 16,50 % 14,55 %
Rendimento a 3 mesi 5,25 % 7,91 %
Rendimento a 6 mesi 6,30 % 13,21 %
Rendimento a 1 anno -17,39 % -1,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,71 % 3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,43 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,02 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 1,17
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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