Franklin European Total Return A (acc) EUR

LU0170473374
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15,79 EUR 22/07/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
5,10 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170473374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 67,520 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,17 %
Liquidità 4,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,17 %
DKK - Corona danese 6,79 %
NOK - Corona norvegese 5,03 %
PLN - Zloty polacco 3,69 %
HUF - Fiorino ungherese 2,88 %
GBP - Sterlina inglese 1,78 %
USD - Dollaro americano 0,49 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 9,58 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 7,50 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 6,70 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 6,15 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 5,87 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 5,11 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 5,03 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,92 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 4,27 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 3,70 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 3,95 % 4,11 %
Rendimento a 6 mesi 5,41 % 6,21 %
Rendimento a 1 anno 5,10 % 7,04 %
Rendimento a 3 anni 1,14 % 1,57 %
Rendimento a 5 anni 2,67 % 3,50 %
Rendimento a 10 anni 4,59 % 4,65 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,48 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,62
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 3,95
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