Franklin European Total Return A (acc) EUR

LU0170473374
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15,02 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-1,64 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0170473374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 51,770 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,49 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,64
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 5,47

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi -1,18 % 0,92 %
Rendimento a 1 anno -1,64 % 1,73 %
Rendimento a 3 anni 1,04 % 1,12 %
Rendimento a 5 anni 3,26 % 3,95 %
Rendimento a 10 anni 3,31 % 4,96 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,23 %
Liquidità 1,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,90 %
PLN - Zloty polacco 7,76 %
DKK - Corona danese 7,22 %
GBP - Sterlina inglese 3,16 %
NOK - Corona norvegese 1,03 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 7,76 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 6,45 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2050 4,91 %
FINLAND 0.875% 15-SEP-2025 4,43 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 4,16 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 4,16 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 3,77 %
BELGIUM 1.250% 22-APR-2033 3,31 %
SWEDEN 0.125% 24-APR-2023 3,17 %
MEXICO 1.750% 17-APR-2028 3,05 %
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