Franklin European Total Return A (acc) EUR

LU0170473374
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14,98 EUR 18/01/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-1,45 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170473374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 46,550 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,76 %
Liquidità 7,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,59 %
DKK - Corona danese 7,62 %
PLN - Zloty polacco 7,53 %
GBP - Sterlina inglese 2,50 %
NOK - Corona norvegese 1,83 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 7,70 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 7,11 %
EUR CASH 6,02 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 5,91 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 4,98 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 4,97 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,90 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 4,01 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 3,71 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,43 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 2,47 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno -1,45 % 1,25 %
Rendimento a 3 anni 1,28 % 0,88 %
Rendimento a 5 anni 2,59 % 3,50 %
Rendimento a 10 anni 4,88 % 4,27 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,48 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,63
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 4,43
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