Franklin European Total Return A (acc) EUR

LU0170473374
16,61 EUR 20/10/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,67 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170473374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 103,710 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,95 %
Liquidità 6,23 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,24 %
DKK - Corona danese 8,16 %
GBP - Sterlina inglese 4,87 %
SEK - Corona svedese 2,53 %
USD - Dollaro americano 0,26 %
PLN - Zloty polacco -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 8,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 6,53 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 3,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-SE 3,55 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,51 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2035 3,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,22 %
GBP CASH 3,18 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .95% 15-MAY-2030 2,59 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .125% 12-MAY-2031 2,53 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,18 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno 0,00 % -1,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,66 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,67 % 0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,23 % 2,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,02 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 1,26
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 1,60
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