Franklin European Total Return A (Mdis) EUR LU0170473531

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10,18 EUR 21/11/2017
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
1,19 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0170473531
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 49,090 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,96 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,70
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 6,21

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % 0,57 %
Rendimento a 1 anno 1,19 % 0,75 %
Rendimento a 3 anni 2,24 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 4,09 % 3,99 %
Rendimento a 10 anni 2,99 % 4,68 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,36 %
Liquidità 1,72 %
Paesi Pesi
Italia 23,09 %
Olanda 14,76 %
Spagna 8,43 %
Polonia 6,54 %
Finlandia 6,08 %
Gran Bretagna 5,34 %
Stati Uniti 4,70 %
Irlanda 4,36 %
Francia 3,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,79 %
PLN - Zloty polacco 6,33 %
GBP - Sterlina inglese 2,98 %
NOK - Corona norvegese 0,98 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 9,64 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 8,89 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 7,16 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 6,33 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 6,09 %
FINLAND 0.875% 15-SEP-2025 4,69 %
MEXICO 1.625% 06-MAR-2024 2,81 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.500% 03-FEB-2020 2,27 %
ROMANIA 2.750% 29-OCT-2025 2,25 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JAN-2020 2,20 %
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