Franklin European Total Return A (Mdis) EUR

LU0170473531
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9,92 EUR 17/09/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-1,96 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0170473531
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 48,910 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,03 %
Liquidità 1,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,21 %
DKK - Corona danese 7,93 %
SEK - Corona svedese 3,87 %
USD - Dollaro americano 0,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
PLN - Zloty polacco -0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 11,00 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,87 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 7,00 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 6,44 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2050 5,40 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 4,68 %
BELGIUM 1.250% 22-APR-2033 3,89 %
SEK FORWARD CONTRACT 3,87 %
GERMANY 1.250% 15-AUG-2048 3,05 %
SWEDEN 0.125% 24-APR-2023 2,86 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,65 % -0,61 %
Rendimento a 1 anno -1,96 % 0,35 %
Rendimento a 3 anni 1,24 % 0,92 %
Rendimento a 5 anni 3,37 % 3,87 %
Rendimento a 10 anni 3,89 % 4,49 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,51 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,64
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 5,06
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