Franklin European Total Return A (Mdis) EUR

LU0170473531
10,60 EUR 10/08/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,41 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0170473531
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 68,970 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,41 %
Liquidità 3,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,59 %
GBP - Sterlina inglese 5,81 %
DKK - Corona danese 1,97 %
USD - Dollaro americano 0,81 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 10,77 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 4,59 %
FRANCE 0.75% 05/25/52 SR: 4,46 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 3,81 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,93 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,82 %
FRF CASH 2,37 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 2,21 %
ROMANIA 2.00% 01/28/32 SR:2020-1 2,14 %
ESTONIA 0.13% 06/10/30 SR: 2,01 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 6,48 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 2,37 % -0,01 %
Rendimento a 1 anno 3,25 % 0,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,48 % 1,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,41 % 1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,94 % 2,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,90 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,15
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 2,20
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