Franklin European Total Return A (Mdis) EUR

LU0170473531
9,890 EUR 03/04/2020
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
0,99 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170473531
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 67,110 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,51 %
Liquidità 7,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,68 %
DKK - Corona danese 5,75 %
NOK - Corona norvegese 5,09 %
HUF - Fiorino ungherese 2,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,90 %
USD - Dollaro americano 0,46 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 6,81 %
FRF CASH 6,60 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 6,34 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 6,10 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 5,72 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 5,27 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 5,09 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 4,70 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,20 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 3,86 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,38 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi -4,29 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi -5,74 % -2,01 %
Rendimento a 1 anno 0,99 % 5,07 %
Rendimento a 3 anni 0,11 % 3,06 %
Rendimento a 5 anni 0,13 % 1,56 %
Rendimento a 10 anni 3,24 % 4,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,03 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,71
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,63
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