Franklin European Total Return A (Mdis) EUR

LU0170473531
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9,83 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-1,49 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170473531
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 47,810 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,32 %
Liquidità 9,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,50 %
DKK - Corona danese 7,86 %
NOK - Corona norvegese 6,23 %
SEK - Corona svedese 2,98 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
PLN - Zloty polacco -0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 7,70 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 7,11 %
EUR CASH 6,02 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 5,91 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 4,98 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 4,97 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,90 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 4,01 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 3,71 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,43 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % 2,39 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % 0,55 %
Rendimento a 1 anno -1,49 % 1,29 %
Rendimento a 3 anni 1,11 % 0,88 %
Rendimento a 5 anni 2,59 % 3,57 %
Rendimento a 10 anni 4,87 % 4,28 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,48 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,63
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 4,40
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