Franklin European Total Return A (Mdis) EUR

LU0170473531
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10,07 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,89 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0170473531
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 51,470 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,95 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,70
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 5,26

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi -1,11 % 1,10 %
Rendimento a 1 anno -0,89 % 0,65 %
Rendimento a 3 anni -0,01 % -0,13 %
Rendimento a 5 anni 3,26 % 3,66 %
Rendimento a 10 anni 3,21 % 4,82 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,74 %
Liquidità 8,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,25 %
PLN - Zloty polacco 6,73 %
GBP - Sterlina inglese 3,04 %
NOK - Corona norvegese 0,96 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 11,92 %
EUR CASH 8,08 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 7,73 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 6,73 %
FINLAND 0.875% 15-SEP-2025 4,61 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 4,22 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 4,18 %
MEXICO 1.625% 06-MAR-2024 2,92 %
ROMANIA 2.750% 29-OCT-2025 2,32 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.500% 03-FEB-2020 1,95 %
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