Franklin European Total Return A (Mdis) EUR

LU0170473531
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10,29 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
5,05 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170473531
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 50,870 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,23 %
Liquidità 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,84 %
DKK - Corona danese 8,27 %
NOK - Corona norvegese 6,82 %
USD - Dollaro americano 0,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
PLN - Zloty polacco 0,21 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 7,71 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 7,15 %
NOK FORWARD CONTRACT 6,82 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 6,26 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 6,22 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 6,17 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 5,88 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 5,20 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,82 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 4,55 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 3,92 % 3,99 %
Rendimento a 6 mesi 5,37 % 6,31 %
Rendimento a 1 anno 5,05 % 6,69 %
Rendimento a 3 anni 1,23 % 1,53 %
Rendimento a 5 anni 2,67 % 3,50 %
Rendimento a 10 anni 4,67 % 4,67 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,49 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,62
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 3,95
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