Franklin European Total Return A (Mdis) EUR

LU0170473531
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9,900 EUR 15/03/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,08 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170473531
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 46,440 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,76 %
Liquidità 7,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,59 %
DKK - Corona danese 7,62 %
PLN - Zloty polacco 7,53 %
GBP - Sterlina inglese 2,50 %
NOK - Corona norvegese 1,83 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 8,11 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 7,53 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 6,89 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 5,84 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 5,77 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 5,71 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 4,66 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 4,18 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 3,56 %
SWEDEN 0.13% 04/24/23 SR:64 3,38 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,09 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi 0,88 % 3,36 %
Rendimento a 1 anno -0,08 % 2,61 %
Rendimento a 3 anni 0,90 % 1,06 %
Rendimento a 5 anni 2,48 % 3,52 %
Rendimento a 10 anni 5,57 % 4,42 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,43 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,63
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 3,80
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