Franklin European Total Return A (Mdis) EUR

LU0170473531
10,59 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,32 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0170473531
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 92,800 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,50 %
Liquidità 9,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,29 %
DKK - Corona danese 7,82 %
GBP - Sterlina inglese 5,36 %
USD - Dollaro americano 0,24 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 8,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 6,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 4,29 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 3,98 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,84 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 2,87 %
ROMANIA 2.625% 02-DEC-2040 2,65 %
EU 0.300% 04-NOV-2050 2,10 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 04-FEB-203 1,98 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -2,23 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % -1,06 %
Rendimento a 1 anno 7,06 % 0,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,28 % 0,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,32 % 0,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,10 % 2,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,01 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,24
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 2,13
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