Franklin European Total Return A (Mdis) EUR LU0170473531

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10,25 EUR 19/09/2017
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
0,09 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0170473531
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 44,700 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,05 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,71
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 1,27
Indice di Treynor 7,23

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % -0,93 %
Rendimento a 6 mesi 1,65 % 1,39 %
Rendimento a 1 anno 0,09 % -2,80 %
Rendimento a 3 anni 2,71 % 2,53 %
Rendimento a 5 anni 4,65 % 4,10 %
Rendimento a 10 anni 3,00 % 4,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,67 %
Liquidità 5,82 %
Paesi Pesi
Italia 23,09 %
Olanda 14,76 %
Spagna 8,43 %
Polonia 6,54 %
Finlandia 6,08 %
Gran Bretagna 5,34 %
Stati Uniti 4,70 %
Irlanda 4,36 %
Francia 3,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,11 %
PLN - Zloty polacco 6,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 9,19 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 8,41 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 6,59 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 6,19 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 6,18 %
EUR CASH 5,82 %
ITALY 1.250% 15-SEP-2032 4,45 %
FINLAND 0.875% 15-SEP-2025 3,79 %
MEXICO 1.625% 06-MAR-2024 2,80 %
ROMANIA 2.750% 29-OCT-2025 2,25 %
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