Franklin European Total Return N (acc) EUR

LU0170474000
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13,60 EUR 25/04/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-1,66 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0170474000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 64,240 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,93 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,70
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 4,24

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % 0,60 %
Rendimento a 6 mesi -1,59 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno -1,66 % 0,97 %
Rendimento a 3 anni -0,79 % -0,14 %
Rendimento a 5 anni 2,35 % 3,47 %
Rendimento a 10 anni 2,40 % 4,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,23 %
Liquidità 1,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,90 %
PLN - Zloty polacco 7,76 %
DKK - Corona danese 7,22 %
GBP - Sterlina inglese 3,16 %
NOK - Corona norvegese 1,03 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 11,92 %
EUR CASH 8,08 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 7,73 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 6,73 %
FINLAND 0.875% 15-SEP-2025 4,61 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 4,22 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 4,18 %
MEXICO 1.625% 06-MAR-2024 2,92 %
ROMANIA 2.750% 29-OCT-2025 2,32 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.500% 03-FEB-2020 1,95 %
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