Franklin European Total Return N (acc) EUR

LU0170474000
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13,37 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-2,90 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0170474000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 51,380 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,32 %
Liquidità 9,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,50 %
DKK - Corona danese 7,86 %
NOK - Corona norvegese 6,23 %
SEK - Corona svedese 2,98 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
PLN - Zloty polacco -0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 7,70 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 7,11 %
EUR CASH 6,02 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 5,91 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 4,98 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 4,97 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,90 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 4,01 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 3,71 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,43 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi -1,33 % -0,92 %
Rendimento a 1 anno -2,90 % -0,85 %
Rendimento a 3 anni -0,20 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni 2,00 % 3,31 %
Rendimento a 10 anni 3,88 % 4,27 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,47 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,63
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 3,28
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