Franklin European Total Return N (acc) EUR

LU0170474000
14,31 EUR 07/07/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170474000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 54,950 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Liquidità 2,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,94 %
GBP - Sterlina inglese 4,88 %
DKK - Corona danese 4,85 %
HUF - Fiorino ungherese 2,89 %
USD - Dollaro americano 0,92 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 10,31 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 6,84 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 5,06 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 4,72 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 4,26 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 3,85 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 3,74 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EA50/E 3,71 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 3,66 %
FRANCE 0.75% 05/25/52 SR: 3,40 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 5,38 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi 0,56 % 0,21 %
Rendimento a 1 anno 1,41 % 0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,24 % 1,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,53 % 1,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,24 % 2,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,94 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta 1,19
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 1,51
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