Franklin European Total Return N (acc) EUR LU0170474000

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13,86 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0170474000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 68,930 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,97 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,70
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 5,51

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 0,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,14 % -0,45 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % -1,63 %
Rendimento a 3 anni 2,05 % 2,40 %
Rendimento a 5 anni 3,60 % 4,02 %
Rendimento a 10 anni 2,11 % 4,73 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,67 %
Liquidità 5,82 %
Paesi Pesi
Italia 23,09 %
Olanda 14,76 %
Spagna 8,43 %
Polonia 6,54 %
Finlandia 6,08 %
Gran Bretagna 5,34 %
Stati Uniti 4,70 %
Irlanda 4,36 %
Francia 3,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,11 %
PLN - Zloty polacco 6,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 9,19 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 8,41 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 6,59 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 6,19 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 6,18 %
EUR CASH 5,82 %
ITALY 1.250% 15-SEP-2032 4,45 %
FINLAND 0.875% 15-SEP-2025 3,79 %
MEXICO 1.625% 06-MAR-2024 2,80 %
ROMANIA 2.750% 29-OCT-2025 2,25 %
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