Franklin GCC Bond A (acc) USD

LU0962741061
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13,21 USD 19/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,58 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741061
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 9,170 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,70 %
Liquidità 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,86 %
EUR - Euro 3,89 %
AUD - Dollaro australiano 2,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 5,18 %
ACWA PWR MGMT 5.95% 12/15/39 SR: 4,18 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 3,89 %
KUWAIT ENERGY 9.50% 08/04/19 SR: 3,46 %
ROYAL BANK OF CANADA FRN 3,38 %
OMAN 6.50% 03/08/47 SR: 3,21 %
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 2,93 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 2,70 %
MAF GLOB SEC 6.38% SR: 2,60 %
VMMEA SUKUK % 03/31/23 SR: 2,50 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % 5,65 %
Rendimento a 3 mesi 4,61 % 5,09 %
Rendimento a 6 mesi 4,29 % 3,93 %
Rendimento a 1 anno 13,58 % 8,67 %
Rendimento a 3 anni 4,88 % 3,55 %
Rendimento a 5 anni 8,50 % 8,02 %
Rendimento a 10 anni - 9,11 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,41 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,48
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 16,56
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