Franklin GCC Bond A (acc) USD

LU0962741061
15,62 USD 24/09/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741061
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 42,770 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,94 %
Liquidità 11,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 7,81 %
SAUDI ARABIA 4.63% 10/04/47 SR:6 4,94 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 4,78 %
ABU DHABI 3.13% 09/30/49 SR: 4,08 %
USD CASH 3,53 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 3,39 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 3,24 %
ACWA PWR MGMT 5.95% 12/15/39 SR: 3,13 %
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 2,95 %
NBK TIER 1 FINCG 4.50% SR: 2,54 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi 10,50 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno -0,36 % -1,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,75 % 3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,53 % 3,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,93 %
Volatilità del benchmark 5,61 %
Beta 0,66
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 8,05
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