Franklin GCC Bond A (acc) USD

LU0962741061
17,42 USD 29/07/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741061
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 77,400 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,72 %
Liquidità 7,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,43 %
PLN - Zloty polacco -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,57 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 3,57 %
JPMORGAN CHASE BANK NV/NMC HEALTH PLC TRS 3,34 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 3,14 %
SA GLOBAL SUKUK LTD 17-JUN-2031 3,10 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-SEP-202 2,84 %
ACWA POWER MANAGEMENT AND INVESTMENTS ONE LTD 5.95 2,63 %
BURGAN BANK KPSC 15-DEC-2031 2,44 %
QATAR REINSURANCE COMPANY LTD 4.95% 01-JAN-4000 2,42 %
BROOGE PETROLEUM AND GAS INVESTMENT COMPANY FZC 8. 2,41 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 5,48 % 2,94 %
Rendimento a 6 mesi 8,12 % 2,16 %
Rendimento a 1 anno 9,65 % 5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,12 % 5,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,34 % 2,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,85 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 0,71
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 9,58
Powered by Lipper