Franklin GCC Bond A (acc) USD

LU0962741061
16,43 USD 14/01/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741061
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 50,430 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,89 %
Liquidità 8,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 5,25 %
SAUDI ARABIA 4.63% 10/04/47 SR:6 4,44 %
OMAN 6.75% 10/28/27 SR:6 3,80 %
ABU DHABI 3.13% 09/30/49 SR: 3,63 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 3,39 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,28 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 3,28 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 3,02 %
ACWA PWR MGMT 5.95% 12/15/39 SR: 2,93 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 2,69 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 0,34 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno 0,72 % -1,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,49 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,62 % 3,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,70 %
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta 0,68
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 7,99
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