Franklin GCC Bond A (Mdis) USD

LU0962741228
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10,39 USD 17/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,72 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 5,690 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,06 %
Liquidità -0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,37 %
EUR - Euro 4,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 4,54 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 4,07 %
ABU DHABI 4.13% 10/11/47 SR:7 3,95 %
KUWAIT ENERGY 9.50% 08/04/19 SR: 3,48 %
EQUATE PETRO 4.25% 11/03/26 SR:2 3,06 %
OZTEL HLDG 6.63% 04/24/28 SR: 3,00 %
OOREDOO INTL FIN 3.25% 02/21/23 SR: 2,93 %
QATAR 4.50% 04/23/28 SR: 2,83 %
MAF GLOB SEC 6.38% SR: 2,81 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 2,68 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,12 % -3,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,36 % -1,12 %
Rendimento a 6 mesi 5,58 % -0,85 %
Rendimento a 1 anno 1,72 % -3,78 %
Rendimento a 3 anni 2,17 % 1,27 %
Rendimento a 5 anni 7,62 % 7,04 %
Rendimento a 10 anni - 9,17 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,49 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,47
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,36
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 16,37
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