Franklin GCC Bond A (Mdis) USD LU0962741228

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,83 USD 22/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,21 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 8,020 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 9/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,96 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -3,54 % -2,43 %
Rendimento a 6 mesi -3,78 % -2,62 %
Rendimento a 1 anno -8,21 % -6,47 %
Rendimento a 3 anni 1,82 % 3,06 %
Rendimento a 5 anni - 6,77 %
Rendimento a 10 anni - 10,47 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,99 %
EUR - Euro 4,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL BANK OF CANADA FRN 02-OCT-2017 6,58 %
KUWAIT 3.500% 20-MAR-2027 5,29 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 4,01 %
J.P. MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0.000% 05-OCT-2 3,38 %
ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC 3.625% 12-JAN-20 3,35 %
EQUATE PETRO 4.250% 03-NOV-2026 3,31 %
QATAR 6.400% 20-JAN-2040 3,21 %
QATAR 3.250% 02-JUN-2026 2,86 %
MDC GMTN 3.750% 19-APR-2029 2,74 %
KUWAIT 2.750% 20-MAR-2022 2,67 %
×
Partecipa al sondaggio:
franklin-gcc-bond-a-mdis-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia