Franklin GCC Bond A (Mdis) USD

LU0962741228
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10,99 USD 12/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
15,45 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 24,880 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,23 %
Liquidità 5,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,91 %
EUR - Euro 3,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 4,31 %
ACWA PWR MGMT 5.95% 12/15/39 SR: 4,16 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 3,73 %
KUWAIT ENERGY 9.50% 08/04/19 SR: 3,34 %
VMMEA SUKUK % 03/31/23 SR: 3,00 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 2,71 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 2,69 %
SAUDI ARABIA 4.38% 04/16/29 SR:10 2,69 %
OIL AND GAS HOLD 8.38% 11/07/28 SR: 2,56 %
MAF GLOB SEC 6.38% SR: 2,52 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,52 % 2,66 %
Rendimento a 3 mesi 4,63 % 4,88 %
Rendimento a 6 mesi 12,11 % 16,53 %
Rendimento a 1 anno 15,45 % 11,83 %
Rendimento a 3 anni 5,04 % 3,89 %
Rendimento a 5 anni 9,01 % 8,31 %
Rendimento a 10 anni - 9,14 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,42 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,48
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,34
Indice di Sharpe 1,18
Indice di Treynor 18,16
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