Franklin GCC Bond A (Mdis) USD

LU0962741228
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10,56 USD 18/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,80 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 5,990 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 9/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % -1,82 %
Rendimento a 3 mesi -2,41 % -3,61 %
Rendimento a 6 mesi -5,68 % -5,94 %
Rendimento a 1 anno -12,80 % -13,66 %
Rendimento a 3 anni -1,66 % -0,91 %
Rendimento a 5 anni - 6,04 %
Rendimento a 10 anni - 10,61 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,52 %
Liquidità 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,72 %
CAD - Dollaro canadese 6,12 %
EUR - Euro 4,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL BANK OF CANADA FRN 01-DEC-2017 6,12 %
KUWAIT 3.500% 20-MAR-2027 5,26 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 4,17 %
J.P. MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0.000% 05-OCT-2 3,36 %
ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC 3.625% 12-JAN-20 3,35 %
EQUATE PETRO 4.250% 03-NOV-2026 3,29 %
QATAR 6.400% 20-JAN-2040 3,18 %
QATAR 3.250% 02-JUN-2026 2,82 %
MDC GMTN 3.750% 19-APR-2029 2,72 %
KUWAIT 2.750% 20-MAR-2022 2,65 %
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