Franklin GCC Bond A (Mdis) USD LU0962741228

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10,94 USD 17/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,34 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 9,560 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,42 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -4,05 % -4,99 %
Rendimento a 6 mesi -6,33 % -6,46 %
Rendimento a 1 anno 0,34 % 2,23 %
Rendimento a 3 anni 9,02 % 9,69 %
Rendimento a 5 anni - 7,06 %
Rendimento a 10 anni - 10,94 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,44 %
Liquidità -1,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,51 %
CAD - Dollaro canadese 4,63 %
EUR - Euro 3,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN 03-APR-2017 7,12 %
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO ON 0.000% 03-APR-201 4,63 %
QATAR 4.625% 02-JUN-2046 4,57 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 3,86 %
ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC 3.625% 12-JAN-20 3,60 %
QATAR 3.250% 02-JUN-2026 3,10 %
OMAN 6.500% 08-MAR-2047 2,92 %
KUWAIT 3.500% 20-MAR-2027 2,89 %
KUWAIT 2.750% 20-MAR-2022 2,86 %
KUWAIT PROJECTS 5.000% 15-MAR-2023 2,84 %
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