Franklin GCC Bond A (Mdis) USD

LU0962741228
10,09 USD 25/03/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,37 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 56,500 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,36 %
Liquidità 11,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 6,35 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 6,35 %
ACWA PWR MGMT 5.95% 12/15/39 SR: 3,26 %
ABU DHABI 3.13% 09/30/49 SR: 3,05 %
NBK TIER 1 FINCG 4.50% SR: 2,99 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 2,93 %
KSA SUKUK 2.97% 10/29/29 SR: 2,85 %
NILE DELTA SUKUK 4.00% 10/31/20 SR: 2,85 %
ABU DHABI 2.50% 09/30/29 SR: 2,57 %
SAUDI ARABIA 4.63% 10/04/47 SR:6 2,33 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,59 % -12,64 %
Rendimento a 3 mesi -9,40 % -9,36 %
Rendimento a 6 mesi -9,61 % -10,31 %
Rendimento a 1 anno 1,37 % -0,66 %
Rendimento a 3 anni 1,97 % -0,87 %
Rendimento a 5 anni 3,01 % 1,97 %
Rendimento a 10 anni - 6,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,07 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 0,29
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa 0,38 %
Indice di informazione 0,37
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 21,96
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