Franklin GCC Bond A (Mdis) USD

LU0962741228
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10,73 USD 23/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
15,55 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 15,270 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,76 %
Liquidità 0,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,11 %
EUR - Euro 3,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 5,32 %
ACWA PWR MGMT 5.95% 12/15/39 SR: 4,16 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 3,89 %
KUWAIT ENERGY 9.50% 08/04/19 SR: 3,51 %
VMMEA SUKUK % 03/31/23 SR: 3,21 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 2,79 %
OMAN 6.50% 03/08/47 SR: 2,78 %
MAF GLOB SEC 6.38% SR: 2,67 %
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 2,59 %
NILE DELTA SUKUK 4.00% 10/31/20 SR: 2,57 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 5,71 % 3,04 %
Rendimento a 6 mesi 9,97 % 9,29 %
Rendimento a 1 anno 15,55 % 10,32 %
Rendimento a 3 anni 5,50 % 3,68 %
Rendimento a 5 anni 8,73 % 7,86 %
Rendimento a 10 anni - 9,44 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,53 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,48
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,33
Indice di Sharpe 1,24
Indice di Treynor 19,42
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