Franklin GCC Bond A (Mdis) USD

LU0962741228
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10,28 USD 14/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,22 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 5,990 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 9/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,70 %
Liquidità 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,86 %
EUR - Euro 3,89 %
AUD - Dollaro australiano 2,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 5,18 %
ACWA PWR MGMT 5.95% 12/15/39 SR: 4,18 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 3,89 %
KUWAIT ENERGY 9.50% 08/04/19 SR: 3,46 %
ROYAL BANK OF CANADA FRN 3,38 %
OMAN 6.50% 03/08/47 SR: 3,21 %
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 2,93 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 2,70 %
MAF GLOB SEC 6.38% SR: 2,60 %
VMMEA SUKUK % 03/31/23 SR: 2,50 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % -3,93 %
Rendimento a 3 mesi 1,62 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi 2,72 % -4,30 %
Rendimento a 1 anno 6,22 % -3,72 %
Rendimento a 3 anni 3,00 % 0,10 %
Rendimento a 5 anni 7,95 % 6,44 %
Rendimento a 10 anni - 9,10 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,47 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,47
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 17,45
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