Franklin GCC Bond A (Mdis) USD

LU0962741228
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10,46 USD 19/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,25 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 5,720 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 9/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % 3,50 %
Rendimento a 3 mesi 7,10 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 4,40 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,25 % -3,04 %
Rendimento a 3 anni 0,68 % 0,48 %
Rendimento a 5 anni - 7,10 %
Rendimento a 10 anni - 10,60 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,09 %
Liquidità -0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,98 %
EUR - Euro 3,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KUWAIT 3.500% 20-MAR-2027 4,48 %
ABU DHABI 4.125% 11-OCT-2047 3,96 %
KUWAIT ENERGY PLC 9.500% 04-AUG-2019 3,38 %
EQUATE PETRO 4.250% 03-NOV-2026 3,06 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 3,02 %
KUWAIT 2.750% 20-MAR-2022 2,91 %
QTEL INTL FINAN 3.250% 21-FEB-2023 2,86 %
ROYAL BANK OF CANADA FRN 02-APR-2018 2,85 %
MAF GLOB SEC 6.38% SR: 2,84 %
OMAN 5.625% 17-JAN-2028 2,61 %
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