Franklin GCC Bond A (Mdis) USD

LU0962741228
11,58 USD 26/10/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 59,070 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/10/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,80 %
Liquidità 11,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 6,50 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 6,34 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 5,25 %
SAUDI ARABIA 4.63% 10/04/47 SR:6 4,83 %
ABU DHABI 3.13% 09/30/49 SR: 3,99 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 3,28 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 3,16 %
ACWA PWR MGMT 5.95% 12/15/39 SR: 3,13 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 2,94 %
BPGIC 8.50% 09/24/25 SR: 2,78 %

Performance in EUR (26/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 7,89 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno 0,68 % -0,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,12 % 3,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,02 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,92 %
Volatilità del benchmark 5,66 %
Beta 0,66
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 8,59
Powered by Lipper