Franklin GCC Bond A (Mdis) USD LU0962741228

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10,92 USD 19/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,00 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 9,260 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 9/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % -0,25 %
Rendimento a 6 mesi -6,78 % -7,80 %
Rendimento a 1 anno -2,91 % -0,68 %
Rendimento a 3 anni 7,03 % 7,97 %
Rendimento a 5 anni - 7,47 %
Rendimento a 10 anni - 11,15 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,49 %
Liquidità 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,79 %
EUR - Euro 4,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL BANK OF CANADA 1.000% 03-JUL-2017 5,92 %
KUWAIT 3.500% 20-MAR-2027 5,73 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 4,21 %
ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC 3.625% 12-JAN-20 3,60 %
EQUATE PETRO 4.250% 03-NOV-2026 3,55 %
QATAR 3.250% 02-JUN-2026 3,05 %
MDC GMTN 3.750% 19-APR-2029 2,95 %
KUWAIT 2.750% 20-MAR-2022 2,89 %
KUWAIT PROJECTS 5.000% 15-MAR-2023 2,85 %
OMAN 6.500% 08-MAR-2047 2,84 %
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