Franklin Glo Fundamental Strategies A (acc) EUR

LU0316494805
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11,66 EUR 17/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,79 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0316494805
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 503,380 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 63,86 %
Obbligazioni 32,95 %
Liquidità 2,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,20 %
Salute e farmacia 8,27 %
Servizi alle collettività 7,23 %
Beni di consumo 7,19 %
Industrie e servizi vari 5,78 %
Alta tecnologia 4,53 %
Telecomunicazioni 4,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,97 %
Gran Bretagna 7,85 %
Corea del Sud 6,94 %
Brasile 4,51 %
Francia 3,61 %
India 3,23 %
Indonesia 3,20 %
Germania 2,81 %
Svizzera 2,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,87 %
MXN - Peso messicano 6,83 %
GBP - Sterlina inglese 6,72 %
BRL - Real brasiliano 3,75 %
INR - Rupia indiana 3,40 %
IDR - Rupia indonesiana 3,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,33 %
CHF - Franco svizzero 1,91 %
KRW - Won sudcoreano 1,81 %
CAD - Dollaro canadese 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 1,58 %
Citigroup 1,32 %
Eli Lilly & Co 1,27 %
Samsung Electronics 1,25 %
Novartis 1,14 %
Bp 1,08 %
Medtronic Plc 1,04 %
Merck & Co 1,04 %
Walgreens Boots Alliance Inc 1,03 %
WALT DISNEY 0,88 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,64 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi -3,72 % -2,00 %
Rendimento a 6 mesi -5,20 % -2,17 %
Rendimento a 1 anno -4,79 % 0,21 %
Rendimento a 3 anni 0,78 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni 4,29 % 7,60 %
Rendimento a 10 anni 7,94 % 8,50 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,52 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,38
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,41
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