Franklin Glo Fundamental Strategies A (acc) EUR

LU0316494805
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12,33 EUR 14/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,11 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0316494805
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 494,220 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 59,67 %
Obbligazioni 37,37 %
Liquidità 2,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,10 %
Salute e farmacia 8,24 %
Beni di consumo 6,77 %
Servizi alle collettività 6,36 %
Industrie e servizi vari 5,40 %
Telecomunicazioni 4,05 %
Alta tecnologia 4,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,46 %
Gran Bretagna 7,56 %
Corea del Sud 7,25 %
Brasile 4,66 %
India 3,67 %
Indonesia 3,65 %
Francia 3,31 %
Germania 3,04 %
Giappone 2,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,09 %
EUR - Euro 12,54 %
KRW - Won sudcoreano 7,36 %
GBP - Sterlina inglese 6,21 %
MXN - Peso messicano 5,96 %
BRL - Real brasiliano 4,57 %
INR - Rupia indiana 3,63 %
IDR - Rupia indonesiana 3,58 %
JPY - Yen giapponese 2,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 1,52 %
Samsung Electronics 1,23 %
Novartis 1,16 %
Citigroup 1,11 %
Eli Lilly & Co 1,07 %
Medtronic Plc 1,05 %
Bp 0,99 %
Walgreens Boots Alliance Inc 0,93 %
WALT DISNEY 0,88 %
Glaxosmithkline 0,81 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,12 % 4,09 %
Rendimento a 3 mesi 1,40 % 3,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,67 % 0,40 %
Rendimento a 1 anno 6,11 % 9,35 %
Rendimento a 3 anni 7,61 % 7,16 %
Rendimento a 5 anni 4,93 % 7,93 %
Rendimento a 10 anni 7,72 % 8,68 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,34 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,46
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 3,19
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