Franklin Glo Fundamental Strategies A (acc) USD

LU0316494557
13,15 USD 22/10/2020
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0316494557
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 67,430 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 62,68 %
Obbligazioni 35,12 %
Liquidità 2,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,37 %
Salute e farmacia 11,24 %
Settore finanziario 9,21 %
Alta tecnologia 8,49 %
Industrie e servizi vari 5,82 %
Servizi alle collettività 5,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,75 %
Telecomunicazioni 1,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,30 %
Giappone 7,01 %
Corea del Sud 6,56 %
Gran Bretagna 6,14 %
Germania 4,80 %
Messico 3,53 %
Svizzera 3,37 %
Norvegia 2,85 %
Olanda 2,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,70 %
JPY - Yen giapponese 16,29 %
EUR - Euro 10,01 %
KRW - Won sudcoreano 7,18 %
GBP - Sterlina inglese 5,61 %
MXN - Peso messicano 4,45 %
NOK - Corona norvegese 2,66 %
CHF - Franco svizzero 2,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,33 %
IDR - Rupia indonesiana 1,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 1,98 %
Medtronic Plc 1,48 %
Walt Disney Co/The 1,21 %
Merck & Co 1,11 %
Glaxosmithkline 1,10 %
Oracle 1,09 %
Novartis 1,06 %
Charter Communications Inc 1,01 %
Roche Holdings 1,00 %
Sanofi 0,95 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi 0,49 % 9,63 %
Rendimento a 1 anno -11,25 % 2,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,06 % 5,39 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,40 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,35 % 7,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,47 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 1,11
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,73
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