Franklin Glo Fundamental Strategies A (Ydis) EUR

LU0343523998
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10,72 EUR 24/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,58 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0343523998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 780,940 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 62,97 %
Obbligazioni 32,62 %
Liquidità 3,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,45 %
Beni di consumo 7,98 %
Salute e farmacia 7,77 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Industrie e servizi vari 5,78 %
Alta tecnologia 5,33 %
Telecomunicazioni 4,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,56 %
Gran Bretagna 8,75 %
Corea del Sud 6,70 %
Brasile 4,00 %
Francia 3,58 %
Indonesia 3,31 %
India 3,25 %
Germania 2,97 %
Svizzera 2,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,76 %
GBP - Sterlina inglese 7,95 %
MXN - Peso messicano 6,70 %
BRL - Real brasiliano 3,89 %
INR - Rupia indiana 3,57 %
IDR - Rupia indonesiana 3,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,93 %
KRW - Won sudcoreano 1,71 %
CHF - Franco svizzero 1,69 %
CAD - Dollaro canadese 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 1,58 %
Eli Lilly & Co 1,45 %
Citigroup 1,35 %
Samsung Electronics 1,24 %
Medtronic Plc 1,09 %
Bp 1,04 %
Novartis 1,02 %
Merck & Co 0,86 %
SES SA 0,81 %
WALT DISNEY 0,81 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % 0,46 %
Rendimento a 6 mesi 7,60 % 7,38 %
Rendimento a 1 anno 1,58 % 6,39 %
Rendimento a 3 anni 4,47 % 6,08 %
Rendimento a 5 anni 5,32 % 7,98 %
Rendimento a 10 anni 7,49 % 8,01 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,59 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,41
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 4,21
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