Franklin Glo Fundamental Strategies A (Ydis) EUR

LU0343523998
9,470 EUR 11/08/2020
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0343523998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 622,970 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 61,40 %
Obbligazioni 31,04 %
Liquidità 7,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,37 %
Salute e farmacia 11,24 %
Settore finanziario 9,21 %
Alta tecnologia 8,49 %
Industrie e servizi vari 5,82 %
Servizi alle collettività 5,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,75 %
Telecomunicazioni 1,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,84 %
Gran Bretagna 6,91 %
Giappone 6,63 %
Corea del Sud 6,59 %
Germania 4,29 %
Svizzera 3,58 %
Messico 3,36 %
Brasile 2,74 %
Norvegia 2,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,03 %
JPY - Yen giapponese 16,50 %
EUR - Euro 9,94 %
KRW - Won sudcoreano 6,60 %
GBP - Sterlina inglese 6,06 %
MXN - Peso messicano 4,11 %
CHF - Franco svizzero 2,74 %
NOK - Corona norvegese 2,74 %
BRL - Real brasiliano 2,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 2,03 %
Medtronic Plc 1,29 %
Oracle 1,21 %
Glaxosmithkline 1,18 %
Walt Disney Co/The 1,13 %
Novartis 1,08 %
British American Tobacco 1,03 %
Bp 1,03 %
Merck & Co 1,01 %
Roche Holdings 0,99 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,98 % 3,62 %
Rendimento a 6 mesi -15,35 % -6,71 %
Rendimento a 1 anno -7,75 % 4,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,85 % 6,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,19 % 4,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,41 % 7,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,36 %
Volatilità del benchmark 9,96 %
Beta 1,16
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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