Franklin Glo Fundamental Strategies A (Ydis) EUR

LU0343523998
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10,69 EUR 23/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0343523998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 808,180 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 64,52 %
Obbligazioni 33,11 %
Liquidità 2,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,38 %
Beni di consumo 11,38 %
Salute e farmacia 10,77 %
Servizi alle collettività 10,22 %
Alta tecnologia 7,00 %
Telecomunicazioni 3,61 %
Industrie e servizi vari 2,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,35 %
Gran Bretagna 8,26 %
Corea del Sud 7,04 %
Brasile 4,43 %
India 3,62 %
Francia 3,39 %
Germania 3,14 %
Svizzera 3,11 %
Giappone 3,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,96 %
GBP - Sterlina inglese 6,76 %
MXN - Peso messicano 5,82 %
BRL - Real brasiliano 4,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,77 %
IDR - Rupia indonesiana 2,70 %
CHF - Franco svizzero 2,12 %
KRW - Won sudcoreano 1,78 %
CAD - Dollaro canadese 1,29 %
ARS - Peso argentino 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 1,60 %
Citigroup 1,39 %
Novartis 1,34 %
Samsung Electronics 1,32 %
Bp 1,18 %
Medtronic Plc 1,05 %
Walgreens Boots Alliance Inc 1,02 %
WELLS FARGO & CO 0,98 %
Walt Disney Co/The 0,95 %
Bnp Paribas 0,94 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,61 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi 1,42 % 8,16 %
Rendimento a 1 anno -0,64 % 7,26 %
Rendimento a 3 anni 4,24 % 6,26 %
Rendimento a 5 anni 3,99 % 8,08 %
Rendimento a 10 anni 7,66 % 9,15 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,44 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,45
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 3,65
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