Franklin Glo Fundamental Strategies A (Ydis) EUR

LU0343523998
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10,45 EUR 17/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,87 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0343523998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 728,610 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 63,86 %
Obbligazioni 32,95 %
Liquidità 2,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,20 %
Salute e farmacia 8,27 %
Servizi alle collettività 7,23 %
Beni di consumo 7,19 %
Industrie e servizi vari 5,78 %
Alta tecnologia 4,53 %
Telecomunicazioni 4,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,75 %
Gran Bretagna 7,70 %
Corea del Sud 7,00 %
Brasile 4,35 %
Francia 3,54 %
Indonesia 3,45 %
India 3,42 %
Svizzera 2,79 %
Germania 2,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,87 %
MXN - Peso messicano 6,83 %
GBP - Sterlina inglese 6,72 %
BRL - Real brasiliano 3,75 %
INR - Rupia indiana 3,40 %
IDR - Rupia indonesiana 3,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,33 %
CHF - Franco svizzero 1,91 %
KRW - Won sudcoreano 1,81 %
CAD - Dollaro canadese 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 1,47 %
Citigroup 1,30 %
Samsung Electronics 1,24 %
Eli Lilly & Co 1,21 %
Novartis 1,18 %
Medtronic Plc 1,12 %
Walgreens Boots Alliance Inc 1,09 %
Bp 0,98 %
WALT DISNEY 0,88 %
Glaxosmithkline 0,83 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,15 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi -3,06 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi -2,97 % -0,45 %
Rendimento a 1 anno -2,87 % 2,42 %
Rendimento a 3 anni 4,40 % 5,30 %
Rendimento a 5 anni 3,79 % 7,22 %
Rendimento a 10 anni 7,51 % 8,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,12 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,45
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,24
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