Franklin Glo Fundamental Strategies A (Ydis) EUR

LU0343523998
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10,76 EUR 22/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,64 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0343523998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 787,470 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 59,67 %
Obbligazioni 37,37 %
Liquidità 2,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,10 %
Beni di consumo 9,40 %
Salute e farmacia 8,24 %
Servizi alle collettività 6,36 %
Alta tecnologia 4,05 %
Telecomunicazioni 4,05 %
Industrie e servizi vari 2,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,16 %
Gran Bretagna 8,02 %
Corea del Sud 7,15 %
Brasile 4,66 %
India 3,42 %
Francia 3,39 %
Germania 3,19 %
Giappone 3,19 %
Indonesia 3,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,09 %
EUR - Euro 12,54 %
KRW - Won sudcoreano 7,36 %
GBP - Sterlina inglese 6,21 %
MXN - Peso messicano 5,96 %
BRL - Real brasiliano 4,57 %
INR - Rupia indiana 3,63 %
IDR - Rupia indonesiana 3,58 %
JPY - Yen giapponese 2,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 1,56 %
Citigroup 1,42 %
Samsung Electronics 1,38 %
Novartis 1,20 %
Bp 1,09 %
Eli Lilly & Co 1,07 %
Medtronic Plc 1,01 %
Walgreens Boots Alliance Inc 1,00 %
WALT DISNEY 0,91 %
Oracle 0,87 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi 7,92 % 9,96 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % 4,68 %
Rendimento a 1 anno 6,64 % 11,42 %
Rendimento a 3 anni 4,04 % 6,05 %
Rendimento a 5 anni 4,99 % 8,56 %
Rendimento a 10 anni 8,42 % 9,71 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,41 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,47
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,30
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