Franklin Glo Fundamental Strategies A (Ydis) EUR

LU0343523998
11,29 EUR 24/09/2021
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
3,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0343523998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 593,740 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 58,31 %
Obbligazioni 35,95 %
Liquidità 4,87 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,25 %
Beni di consumo 13,02 %
Salute e farmacia 8,32 %
Industrie e servizi vari 5,74 %
Servizi alle collettività 2,61 %
Settore finanziario 2,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,14 %
Telecomunicazioni 0,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,18 %
Corea del Sud 4,60 %
Giappone 3,93 %
Gran Bretagna 3,55 %
Germania 2,50 %
Messico 2,46 %
Brasile 2,26 %
Norvegia 2,20 %
Cina 1,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,94 %
JPY - Yen giapponese 6,57 %
EUR - Euro 5,16 %
KRW - Won sudcoreano 4,69 %
GBP - Sterlina inglese 3,00 %
MXN - Peso messicano 2,98 %
NOK - Corona norvegese 2,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,58 %
IDR - Rupia indonesiana 1,38 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 1,92 %
Alphabet Inc 1,01 %
Microsoft 0,98 %
Nvidia 0,90 %
Facebook Inc 0,86 %
Shopify Inc 0,86 %
Visa 0,84 %
PayPal Holdings Inc 0,79 %
Sea Ltd 0,79 %
Samsung Electronics 0,69 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 3,39 % 3,31 %
Rendimento a 6 mesi 7,01 % 8,44 %
Rendimento a 1 anno 21,98 % 23,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,14 % 10,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,59 % 8,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,07 % 10,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,44 %
Volatilità del benchmark 9,31 %
Beta 1,13
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,45
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