Franklin Glo Fundamental Strategies A (Ydis) EUR

LU0343523998
10,88 EUR 25/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,13 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0343523998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 788,460 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 63,43 %
Obbligazioni 33,99 %
Liquidità 3,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,00 %
Beni di consumo 11,44 %
Salute e farmacia 10,41 %
Servizi alle collettività 8,90 %
Alta tecnologia 6,56 %
Telecomunicazioni 3,99 %
Industrie e servizi vari 3,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,67 %
Gran Bretagna 7,85 %
Corea del Sud 5,75 %
Giappone 4,64 %
Germania 3,78 %
Francia 3,48 %
Messico 3,35 %
Brasile 3,27 %
Svizzera 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,73 %
EUR - Euro 11,88 %
JPY - Yen giapponese 11,04 %
GBP - Sterlina inglese 7,18 %
KRW - Won sudcoreano 5,76 %
MXN - Peso messicano 4,25 %
BRL - Real brasiliano 3,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,13 %
INR - Rupia indiana 2,74 %
IDR - Rupia indonesiana 2,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 1,64 %
Citigroup 1,21 %
Bp 1,20 %
WELLS FARGO & CO 1,11 %
Glaxosmithkline 1,10 %
Novartis 1,09 %
Royal Dutch Shell 1,07 %
Walgreens Boots Alliance Inc 1,07 %
Allergan Plc 1,03 %
Medtronic Plc 1,02 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,90 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi -2,17 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi 5,04 % 7,72 %
Rendimento a 1 anno 2,13 % 14,89 %
Rendimento a 3 anni -0,66 % 6,24 %
Rendimento a 5 anni 1,10 % 5,94 %
Rendimento a 10 anni 6,41 % 8,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,80 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,58
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,66
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