Franklin Glo Fundamental Strategies A (Ydis) EUR

LU0343523998
10,66 EUR 03/05/2021
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
3,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0343523998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 595,840 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 64,00 %
Obbligazioni 28,29 %
Liquidità 8,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,01 %
Salute e farmacia 10,32 %
Settore finanziario 9,36 %
Alta tecnologia 9,18 %
Industrie e servizi vari 6,87 %
Servizi alle collettività 4,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,09 %
Telecomunicazioni 2,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,40 %
Corea del Sud 6,52 %
Gran Bretagna 6,17 %
Giappone 5,65 %
Germania 4,42 %
Messico 3,45 %
Svizzera 3,35 %
Norvegia 3,26 %
Indonesia 2,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,30 %
JPY - Yen giapponese 15,48 %
EUR - Euro 10,11 %
KRW - Won sudcoreano 7,42 %
GBP - Sterlina inglese 5,88 %
MXN - Peso messicano 4,48 %
NOK - Corona norvegese 2,76 %
CHF - Franco svizzero 2,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,36 %
IDR - Rupia indonesiana 2,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 1,83 %
Walt Disney Co/The 1,45 %
Medtronic Plc 1,37 %
Hartford Financial Services Group 1,17 %
Bp 1,13 %
Glaxosmithkline 1,12 %
CVS Health Corp 1,04 %
Merck & Co 0,97 %
The Williams Cos 0,97 %
Bae Systems 0,95 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi 3,41 % 2,21 %
Rendimento a 6 mesi 12,53 % 11,61 %
Rendimento a 1 anno 12,45 % 23,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,49 % 8,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,53 % 8,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,32 % 8,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,25 %
Volatilità del benchmark 9,27 %
Beta 1,11
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,23
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