Franklin Glob Aggregate Inv Grade Bond A (acc) USD LU0727123829

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10,47 USD 20/11/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,09 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0727123829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 1,100 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,09 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,65
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,15

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,60 % -2,20 %
Rendimento a 1 anno -6,09 % -4,61 %
Rendimento a 3 anni 1,34 % 3,34 %
Rendimento a 5 anni 1,82 % 1,75 %
Rendimento a 10 anni - 4,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,99 %
Liquidità 1,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,52 %
Gran Bretagna 7,67 %
Giappone 7,01 %
Italia 7,01 %
Australia 6,71 %
Germania 5,35 %
Polonia 5,11 %
Canada 3,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,45 %
EUR - Euro 22,22 %
AUD - Dollaro australiano 7,16 %
JPY - Yen giapponese 6,40 %
PLN - Zloty polacco 5,64 %
CAD - Dollaro canadese 4,25 %
GBP - Sterlina inglese 3,65 %
MXN - Peso messicano 3,06 %
SEK - Corona svedese 2,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.300% 19-MAR-2026 6,39 %
US TREASURY 1.208% 31-OCT-2018 6,14 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 5,64 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 4,89 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 5.750% 22-JUL-2024 4,43 %
CANADA 2.750% 01-JUN-2022 4,25 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 4,25 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 3,96 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 3,89 %
ITALY 3.500% 01-MAR-2030 3,86 %
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