Franklin Glob Aggregate Inv Grade Bond A (acc) USD

LU0727123829
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10,65 USD 19/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-9,17 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0727123829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 0,790 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,00 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,66
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,15

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -0,70 %
Rendimento a 3 mesi -3,51 % -2,78 %
Rendimento a 6 mesi -4,59 % -3,58 %
Rendimento a 1 anno -9,17 % -6,99 %
Rendimento a 3 anni -2,87 % -0,14 %
Rendimento a 5 anni 1,89 % 2,45 %
Rendimento a 10 anni - 4,31 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,16 %
Liquidità 5,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,52 %
Gran Bretagna 7,67 %
Giappone 7,01 %
Italia 7,01 %
Australia 6,71 %
Germania 5,35 %
Polonia 5,11 %
Canada 3,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,95 %
EUR - Euro 22,52 %
JPY - Yen giapponese 6,97 %
PLN - Zloty polacco 6,15 %
AUD - Dollaro australiano 4,86 %
CAD - Dollaro canadese 4,82 %
GBP - Sterlina inglese 4,12 %
MXN - Peso messicano 3,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.300% 19-MAR-2026 6,97 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 6,15 %
CASH AND OTHER ASSETS 5,54 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 5,50 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 5.750% 22-JUL-2024 4,86 %
CANADA 2.750% 01-JUN-2022 4,82 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 4,72 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 4,54 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 4,38 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 4,33 %
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