Franklin Glob Aggregate Inv Grade Bond A (acc) USD

LU0727123829
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10,27 USD 19/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,89 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0727123829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,780 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,64
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,88

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,87 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 1,71 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -2,89 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni -2,44 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 2,58 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni - 5,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,45 %
EUR - Euro 24,60 %
JPY - Yen giapponese 7,63 %
PLN - Zloty polacco 7,08 %
AUD - Dollaro australiano 4,93 %
CAD - Dollaro canadese 4,78 %
GBP - Sterlina inglese 4,45 %
MXN - Peso messicano 3,46 %
IDR - Rupia indonesiana 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.300% 19-MAR-2026 7,63 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 7,08 %
SPAIN 0.450% 31-OCT-2022 4,96 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 5.750% 22-JUL-2024 4,93 %
CANADA 2.750% 01-JUN-2022 4,78 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 4,45 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 4,39 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 3,89 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 3,77 %
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 0.000% 02-A 3,75 %
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