Franklin Glob Aggregate Inv Grade Bond A (acc) USD

LU0727123829
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,52 USD 23/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-10,36 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727123829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 0,780 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,90 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,66
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,16

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,83 % 0,38 %
Rendimento a 6 mesi -3,44 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -10,36 % -7,64 %
Rendimento a 3 anni -4,48 % -1,34 %
Rendimento a 5 anni 1,30 % 2,21 %
Rendimento a 10 anni - 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,32 %
Liquidità 5,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,04 %
EUR - Euro 22,44 %
JPY - Yen giapponese 6,81 %
PLN - Zloty polacco 6,38 %
AUD - Dollaro australiano 4,79 %
CAD - Dollaro canadese 4,60 %
GBP - Sterlina inglese 4,05 %
MXN - Peso messicano 2,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.300% 19-MAR-2026 6,81 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 6,38 %
CASH AND OTHER ASSETS 5,96 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 4,80 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 5.750% 22-JUL-2024 4,79 %
CANADA 2.750% 01-JUN-2022 4,60 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 4,53 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 4,26 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 4,23 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 4,05 %
×
Partecipa al sondaggio:
franklin-glob-aggregate-inv-grade-bond-a-acc-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia