Franklin Glob Aggregate Inv Grade Bond A (acc) USD

LU0727123829
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10,22 USD 21/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,39 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727123829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,760 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,79 %
EUR - Euro 23,58 %
PLN - Zloty polacco 7,76 %
JPY - Yen giapponese 6,63 %
CAD - Dollaro canadese 4,42 %
AUD - Dollaro australiano 4,34 %
MXN - Peso messicano 3,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 7,76 %
FEDERAL FARM 0.00% 10/01/14 SR: 7,61 %
DBJ 2.30% 03/19/26 SR: 6,63 %
OTHER ASSETS 6,35 %
SPAIN 2.35% 07/30/33 SR: 4,54 %
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 4,42 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 4,35 %
QTC 5.75% 07/22/24 SR: 4,34 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 4,08 %
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 3,62 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 2,35 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 2,31 % 3,14 %
Rendimento a 1 anno 3,39 % 5,83 %
Rendimento a 3 anni -1,96 % 0,64 %
Rendimento a 5 anni 3,09 % 4,30 %
Rendimento a 10 anni - 3,12 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,62
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 5,45
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