Franklin Global Aggregate Bond A (acc) EUR LU0543369341

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12,28 EUR 22/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,28 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0543369341
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 3,060 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,26 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,65
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,09

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -1,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,92 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -3,38 % -2,73 %
Rendimento a 1 anno -7,28 % -5,57 %
Rendimento a 3 anni -2,55 % -0,15 %
Rendimento a 5 anni 1,97 % 2,08 %
Rendimento a 10 anni - 4,28 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,12 %
Liquidità 5,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,51 %
Italia 6,43 %
Germania 5,95 %
Giappone 5,48 %
Polonia 5,19 %
Gran Bretagna 3,92 %
Australia 3,25 %
Canada 3,15 %
Spagna 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,52 %
EUR - Euro 17,62 %
PLN - Zloty polacco 6,53 %
AUD - Dollaro australiano 5,96 %
MXN - Peso messicano 4,55 %
JPY - Yen giapponese 4,06 %
GBP - Sterlina inglese 2,67 %
CAD - Dollaro canadese 2,47 %
ZAR - Rand sudafricano 2,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,94 %
US TREASURY 1.875% 31-JUL-2022 5,59 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 3,98 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 3,57 %
MEXICO 10.000% 20-NOV-2036 3,57 %
MALAYSIA 3.654% 31-OCT-2019 3,35 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 5.750% 22-JUL-2024 3,29 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 3.250% 21-JUL-2026 3,12 %
US TREASURY 1.750% 30-APR-2022 2,88 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 2,87 %
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