Franklin Global Aggregate Bond A (acc) EUR

LU0543369341
13,35 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,83 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543369341
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 3,780 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,48 %
Liquidità 5,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,02 %
EUR - Euro 19,34 %
JPY - Yen giapponese 12,54 %
PLN - Zloty polacco 6,29 %
AUD - Dollaro australiano 4,89 %
DKK - Corona danese 1,95 %
MXN - Peso messicano 1,52 %
HUF - Fiorino ungherese 1,26 %
ZAR - Rand sudafricano 1,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 6,12 %
QTC 3.25% 08/21/29 SR: 4,82 %
JAPAN 0.10% 10/01/21 SR:405 4,74 %
USD CASH 4,04 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 3,77 %
JAPAN 1.00% 12/20/35 SR:155 3,56 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 3,08 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,55 %
FH 15DNA3 M3 FLT 2,44 %
DBJ 1.70% 09/20/22 SR: 2,12 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,51 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi -3,96 % 5,07 %
Rendimento a 6 mesi -5,79 % 1,91 %
Rendimento a 1 anno 1,83 % 9,69 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,17 % 3,62 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,97 % 2,63 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,70
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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