Franklin Global Aggregate Bond A (acc) EUR

LU0543369341
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12,43 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,97 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0543369341
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2,710 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,87 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,63
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 3,84

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi 1,80 % 2,48 %
Rendimento a 6 mesi 1,14 % 3,06 %
Rendimento a 1 anno -2,97 % 0,18 %
Rendimento a 3 anni -2,76 % 0,64 %
Rendimento a 5 anni 2,53 % 3,36 %
Rendimento a 10 anni - 5,19 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,74 %
Liquidità 4,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,75 %
EUR - Euro 18,56 %
PLN - Zloty polacco 6,42 %
AUD - Dollaro australiano 5,54 %
MXN - Peso messicano 4,75 %
ZAR - Rand sudafricano 4,46 %
JPY - Yen giapponese 4,07 %
CAD - Dollaro canadese 2,27 %
IDR - Rupia indonesiana 1,68 %
GBP - Sterlina inglese 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.875% 31-JUL-2022 5,69 %
US TREASURY 1.957% 31-OCT-2019 5,50 %
MEXICO 10.000% 20-NOV-2036 4,75 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 4,46 %
USD CASH 4,28 %
SPAIN 2.350% 30-JUL-2033 4,23 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 3,82 %
MALAYSIA 3.654% 31-OCT-2019 3,20 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 5.750% 22-JUL-2024 2,82 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 3.250% 21-JUL-2026 2,72 %
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