Franklin Global Aggregate Bond A (acc) EUR

LU0543369341
13,57 EUR 05/03/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543369341
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 2,370 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,70 %
Liquidità 4,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,67 %
EUR - Euro 24,79 %
JPY - Yen giapponese 12,33 %
PLN - Zloty polacco 4,87 %
CNY - Yuan cinese 4,12 %
GBP - Sterlina inglese 2,11 %
AUD - Dollaro australiano 2,07 %
MXN - Peso messicano 1,55 %
HUF - Fiorino ungherese 1,17 %
IDR - Rupia indonesiana 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 1.00% 12/20/35 SR:155 5,66 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 4,78 %
DBJ 1.70% 09/20/22 SR: 4,39 %
FNCL MA4159 2.500 10/01/50 2,66 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,63 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 2,48 %
CDB 3.43% 01/14/27 SR: 2,25 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 2,24 %
CHILE 1.44% 02/01/29 SR: 2,08 %
QTC 3.25% 08/21/29 SR: 2,04 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,81 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,31 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,73 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno -4,64 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,86 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,24 % 0,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,34 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,70 %
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta 0,84
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,37
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