Franklin Global Aggregate Bond A (acc) EUR

LU0543369341
13,71 EUR 22/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543369341
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 2,400 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,96 %
Liquidità 5,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,46 %
JPY - Yen giapponese 18,32 %
EUR - Euro 15,19 %
CNY - Yuan cinese 5,72 %
PLN - Zloty polacco 2,82 %
AUD - Dollaro australiano 2,46 %
GBP - Sterlina inglese 1,83 %
MXN - Peso messicano 1,61 %
HUF - Fiorino ungherese 1,22 %
IDR - Rupia indonesiana 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) 1% 20-DEC-2035 7,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2025 4,50 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.7% 20-SEP-2022 4,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 3,38 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 14-JAN-2027 3,04 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-APR-2024 2,77 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 2,43 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 3.25% 21-AUG-2029 2,39 %
GOVERNMENT OF CHILE 1.44% 01-FEB-2029 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 2,17 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 1,03 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 0,07 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,60 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,09 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,38 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,45 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 0,91
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,08
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