Franklin Global Aggregate Bond A (acc) EUR-H1

LU0543369424
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9,48 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,78 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0543369424
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 0,360 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,87 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,55
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,96 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi -2,37 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi -6,51 % 4,94 %
Rendimento a 1 anno -6,78 % 1,40 %
Rendimento a 3 anni -3,25 % 1,31 %
Rendimento a 5 anni -1,43 % 3,76 %
Rendimento a 10 anni - 4,81 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,91 %
Liquidità 4,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,65 %
EUR - Euro 19,96 %
PLN - Zloty polacco 8,17 %
JPY - Yen giapponese 5,09 %
MXN - Peso messicano 5,08 %
SEK - Corona svedese 4,48 %
ZAR - Rand sudafricano 4,33 %
GBP - Sterlina inglese 2,93 %
CAD - Dollaro canadese 2,34 %
AUD - Dollaro australiano 2,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 10.000% 20-NOV-2036 5,08 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 4,25 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 4,22 %
SPAIN 2.350% 30-JUL-2033 4,12 %
US TREASURY 2.058% 31-OCT-2019 3,97 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 3,92 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.700% 20-SEP-2022 3,22 %
US TREASURY 2.043% 30-APR-2020 3,02 %
GBP FORWARD CONTRACT 2,93 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 5.750% 22-JUL-2024 2,50 %
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