Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) EUR LU0543369697

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11,68 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,42 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0543369697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 3,530 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,30 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,65
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,01

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -3,35 % -2,08 %
Rendimento a 6 mesi -5,19 % -3,50 %
Rendimento a 1 anno -6,42 % -6,79 %
Rendimento a 3 anni 3,51 % 4,15 %
Rendimento a 5 anni 2,17 % 1,27 %
Rendimento a 10 anni - 4,69 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,95 %
Liquidità 4,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,51 %
Italia 6,43 %
Germania 5,95 %
Giappone 5,48 %
Polonia 5,19 %
Gran Bretagna 3,92 %
Australia 3,25 %
Canada 3,15 %
Spagna 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,36 %
EUR - Euro 18,60 %
PLN - Zloty polacco 7,85 %
AUD - Dollaro australiano 7,43 %
MXN - Peso messicano 6,62 %
JPY - Yen giapponese 5,17 %
GBP - Sterlina inglese 3,26 %
CAD - Dollaro canadese 3,10 %
ZAR - Rand sudafricano 2,88 %
SEK - Corona svedese 2,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,64 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 4,60 %
MEXICO 8.000% 07-DEC-2023 4,12 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 4,00 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 5.750% 22-JUL-2024 3,82 %
MALAYSIA 3.654% 31-OCT-2019 3,82 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 3.250% 21-JUL-2026 3,61 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.700% 20-SEP-2022 3,26 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 3,26 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 3,24 %
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