Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) EUR LU0543369697

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12,21 EUR 22/06/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,66 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0543369697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 3,760 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/06/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,39 %
Volatilità del benchmark 6,90 %
Beta 0,65
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,13

Performance in EUR (22/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 1,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi -2,68 % -1,00 %
Rendimento a 1 anno -0,66 % -1,96 %
Rendimento a 3 anni 5,69 % 6,14 %
Rendimento a 5 anni 3,74 % 2,35 %
Rendimento a 10 anni - 5,53 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,73 %
Liquidità 0,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,51 %
Italia 6,43 %
Germania 5,95 %
Giappone 5,48 %
Polonia 5,19 %
Gran Bretagna 3,92 %
Australia 3,25 %
Canada 3,15 %
Spagna 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,87 %
EUR - Euro 18,90 %
AUD - Dollaro australiano 7,26 %
PLN - Zloty polacco 7,03 %
MXN - Peso messicano 6,74 %
JPY - Yen giapponese 6,10 %
GBP - Sterlina inglese 3,19 %
ZAR - Rand sudafricano 3,07 %
CAD - Dollaro canadese 2,90 %
SEK - Corona svedese 2,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 4,29 %
MEXICO 8.000% 07-DEC-2023 4,28 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 4,28 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 3,95 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 5.750% 22-JUL-2024 3,73 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 3.250% 21-JUL-2026 3,52 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.700% 20-SEP-2022 3,49 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 3,27 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 3,18 %
CANADA 2.750% 01-JUN-2022 2,89 %
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