Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) EUR LU0543369697

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12,30 EUR 27/04/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,67 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0543369697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 4,190 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,46 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 0,66
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 7,55

Performance in EUR (27/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 1,19 %
Rendimento a 6 mesi -1,96 % -1,98 %
Rendimento a 1 anno 0,67 % 1,92 %
Rendimento a 3 anni 6,93 % 7,17 %
Rendimento a 5 anni 4,55 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni - 5,45 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,73 %
Liquidità 0,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,51 %
Italia 6,43 %
Germania 5,95 %
Giappone 5,48 %
Polonia 5,19 %
Gran Bretagna 3,92 %
Australia 3,25 %
Canada 3,15 %
Spagna 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,87 %
EUR - Euro 18,90 %
AUD - Dollaro australiano 7,26 %
PLN - Zloty polacco 7,03 %
MXN - Peso messicano 6,74 %
JPY - Yen giapponese 6,10 %
GBP - Sterlina inglese 3,19 %
ZAR - Rand sudafricano 3,07 %
CAD - Dollaro canadese 2,90 %
SEK - Corona svedese 2,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 6,78 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 4,94 %
US TREASURY 0.500% 30-APR-2017 4,89 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 3,90 %
US TREASURY 1.375% 30-SEP-2018 3,72 %
US TREASURY 0.588% 31-JUL-2017 3,32 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 5.750% 22-JUL-2024 3,29 %
US TREASURY 2.625% 31-JAN-2018 3,15 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 3,06 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 3.250% 21-JUL-2026 3,05 %
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