Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) EUR

LU0543369697
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11,31 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,97 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0543369697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 2,380 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,02 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,64
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,06

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi -3,62 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi -2,97 % 1,70 %
Rendimento a 1 anno -1,97 % -2,62 %
Rendimento a 3 anni -0,78 % 1,61 %
Rendimento a 5 anni 0,23 % 3,43 %
Rendimento a 10 anni - 5,24 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,74 %
Liquidità 4,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,75 %
EUR - Euro 18,56 %
PLN - Zloty polacco 6,42 %
AUD - Dollaro australiano 5,54 %
MXN - Peso messicano 4,75 %
ZAR - Rand sudafricano 4,46 %
JPY - Yen giapponese 4,07 %
CAD - Dollaro canadese 2,27 %
IDR - Rupia indonesiana 1,68 %
GBP - Sterlina inglese 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.875% 31-JUL-2022 5,69 %
US TREASURY 1.967% 31-OCT-2019 5,50 %
MEXICO 10.000% 20-NOV-2036 4,75 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 4,46 %
USD CASH 4,28 %
SPAIN 2.350% 30-JUL-2033 4,23 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 3,82 %
MALAYSIA 3.654% 31-OCT-2019 3,20 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 5.750% 22-JUL-2024 2,82 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 3.250% 21-JUL-2026 2,72 %
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