Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) EUR

LU0543369697
11,92 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543369697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 2,550 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,14 %
Liquidità 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,56 %
EUR - Euro 18,11 %
JPY - Yen giapponese 16,75 %
CNY - Yuan cinese 5,12 %
PLN - Zloty polacco 4,76 %
AUD - Dollaro australiano 2,26 %
GBP - Sterlina inglese 2,20 %
MXN - Peso messicano 1,36 %
HUF - Fiorino ungherese 1,09 %
IDR - Rupia indonesiana 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) 1% 20-DEC-2035 6,67 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2025 4,13 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.7% 20-SEP-2022 4,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 3,07 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 14-JAN-2027 2,72 %
FANNIE MAE 01-OCT-2050 MA4159 2,49 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-APR-2024 2,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 2,36 %
PLN CASH 2,29 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,67 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi -0,96 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno -1,45 % -6,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,27 % 2,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,56 % 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,30 % 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,41 %
Volatilità del benchmark 5,03 %
Beta 0,89
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,53
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