Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) EUR LU0543369697

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11,60 EUR 14/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,52 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0543369697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 3,170 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,30 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,64
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,93

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -4,33 % -2,91 %
Rendimento a 1 anno -6,52 % -3,49 %
Rendimento a 3 anni 1,39 % 3,23 %
Rendimento a 5 anni 2,24 % 2,05 %
Rendimento a 10 anni - 4,90 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,55 %
Liquidità 8,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,51 %
Italia 6,43 %
Germania 5,95 %
Giappone 5,48 %
Polonia 5,19 %
Gran Bretagna 3,92 %
Australia 3,25 %
Canada 3,15 %
Spagna 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,48 %
EUR - Euro 16,51 %
PLN - Zloty polacco 6,68 %
AUD - Dollaro australiano 6,41 %
MXN - Peso messicano 5,69 %
JPY - Yen giapponese 4,40 %
GBP - Sterlina inglese 2,87 %
CAD - Dollaro canadese 2,71 %
ZAR - Rand sudafricano 2,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,94 %
US TREASURY 1.875% 31-JUL-2022 5,58 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 3,97 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 3,56 %
MEXICO 10.000% 20-NOV-2036 3,56 %
MALAYSIA 3.654% 31-OCT-2019 3,34 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 5.750% 22-JUL-2024 3,29 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 3.250% 21-JUL-2026 3,11 %
US TREASURY 1.750% 30-APR-2022 2,87 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 2,86 %
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