Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) EUR

LU0543369697
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11,26 EUR 13/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543369697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 2,200 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,59 %
Liquidità 4,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,16 %
EUR - Euro 21,12 %
PLN - Zloty polacco 8,50 %
MXN - Peso messicano 5,59 %
GBP - Sterlina inglese 4,82 %
JPY - Yen giapponese 4,65 %
ZAR - Rand sudafricano 4,60 %
SEK - Corona svedese 3,95 %
IDR - Rupia indonesiana 2,49 %
CAD - Dollaro canadese 2,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 10.00% 11/20/36 SR: 5,59 %
US TREASURY 2.41% 04/30/20 SR:BA-2020 5,54 %
GBP FORWARD CONTRACT 4,82 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 4,60 %
USD CASH 4,45 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 4,41 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 4,08 %
SEK FORWARD CONTRACT 3,95 %
SPAIN 2.35% 07/30/33 SR: 3,82 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,65 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi 1,51 % 2,40 %
Rendimento a 1 anno -1,02 % 1,63 %
Rendimento a 3 anni -2,47 % 0,76 %
Rendimento a 5 anni 3,16 % 4,21 %
Rendimento a 10 anni - 3,39 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,88 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,62
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 4,75
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