Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) EUR

LU0543369697
12,26 EUR 10/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543369697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 2,730 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,68 %
Liquidità 18,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,33 %
EUR - Euro 18,18 %
JPY - Yen giapponese 11,18 %
PLN - Zloty polacco 5,01 %
AUD - Dollaro australiano 3,81 %
MXN - Peso messicano 1,07 %
HUF - Fiorino ungherese 1,00 %
DKK - Corona danese 0,80 %
ZAR - Rand sudafricano 0,67 %
IDR - Rupia indonesiana 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 13,94 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 4,98 %
JPY CASH 3,82 %
QTC 3.25% 08/21/29 SR: 3,81 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 3,53 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 3,34 %
JAPAN 1.00% 12/20/35 SR:155 3,32 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 2,72 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 2,59 %
DBJ 2.30% 03/19/26 SR: 2,05 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 3,20 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 2,34 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,75 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,11 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,20 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 0,73
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,83
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