Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) EUR

LU0543369697
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11,80 EUR 23/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
7,59 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543369697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 2,220 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,33 %
Liquidità 2,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,11 %
EUR - Euro 16,97 %
PLN - Zloty polacco 8,42 %
JPY - Yen giapponese 5,15 %
GBP - Sterlina inglese 5,14 %
IDR - Rupia indonesiana 3,12 %
CAD - Dollaro canadese 2,55 %
MXN - Peso messicano 2,04 %
ZAR - Rand sudafricano 2,02 %
AUD - Dollaro australiano 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.51% 01/31/21 SR:AW-2021 5,19 %
GBP FORWARD CONTRACT 5,14 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 4,34 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 4,08 %
SPAIN 2.35% 07/30/33 SR: 3,52 %
DBJ 1.70% 09/20/22 SR: 3,01 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,90 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 2,89 %
QTC 3.25% 08/21/29 SR: 2,71 %
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 2,51 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 3,27 % 2,06 %
Rendimento a 6 mesi 6,25 % 5,59 %
Rendimento a 1 anno 7,59 % 7,92 %
Rendimento a 3 anni -0,33 % 0,89 %
Rendimento a 5 anni 3,84 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 3,74 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,88 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,63
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,23
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