Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) EUR

LU0543369697
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11,22 EUR 16/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,81 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0543369697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 2,340 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,91 %
Liquidità 4,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,65 %
EUR - Euro 19,96 %
PLN - Zloty polacco 8,17 %
JPY - Yen giapponese 5,09 %
MXN - Peso messicano 5,08 %
SEK - Corona svedese 4,48 %
ZAR - Rand sudafricano 4,33 %
GBP - Sterlina inglese 2,93 %
CAD - Dollaro canadese 2,34 %
AUD - Dollaro australiano 2,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 10.000% 20-NOV-2036 5,08 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 4,25 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 4,22 %
SPAIN 2.350% 30-JUL-2033 4,12 %
US TREASURY 2.058% 31-OCT-2019 3,97 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 3,92 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.700% 20-SEP-2022 3,22 %
US TREASURY 2.043% 30-APR-2020 3,02 %
GBP FORWARD CONTRACT 2,93 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 5.750% 22-JUL-2024 2,50 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi 0,99 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno -1,81 % -0,29 %
Rendimento a 3 anni -1,87 % 0,51 %
Rendimento a 5 anni 2,70 % 3,31 %
Rendimento a 10 anni - 3,73 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,89 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,60
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 4,89
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