Franklin Global Aggregate Bond N (acc) EUR LU0543371081

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11,98 EUR 11/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,02 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0543371081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 3,690 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,24 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,65
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,81

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi -4,31 % -3,01 %
Rendimento a 1 anno -7,02 % -4,25 %
Rendimento a 3 anni 0,56 % 3,12 %
Rendimento a 5 anni 1,34 % 1,77 %
Rendimento a 10 anni - 4,87 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,55 %
Liquidità 8,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,51 %
Italia 6,43 %
Germania 5,95 %
Giappone 5,48 %
Polonia 5,19 %
Gran Bretagna 3,92 %
Australia 3,25 %
Canada 3,15 %
Spagna 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,48 %
EUR - Euro 16,51 %
PLN - Zloty polacco 6,68 %
AUD - Dollaro australiano 6,41 %
MXN - Peso messicano 5,69 %
JPY - Yen giapponese 4,40 %
GBP - Sterlina inglese 2,87 %
CAD - Dollaro canadese 2,71 %
ZAR - Rand sudafricano 2,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,94 %
US TREASURY 1.875% 31-JUL-2022 5,58 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 3,97 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 3,56 %
MEXICO 10.000% 20-NOV-2036 3,56 %
MALAYSIA 3.654% 31-OCT-2019 3,34 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 5.750% 22-JUL-2024 3,29 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 3.250% 21-JUL-2026 3,11 %
US TREASURY 1.750% 30-APR-2022 2,87 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 2,86 %
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