Franklin Global Aggregate Bond N (acc) EUR

LU0543371081
12,85 EUR 11/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543371081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 3,650 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,24 %
Liquidità 3,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,74 %
EUR - Euro 25,30 %
JPY - Yen giapponese 13,94 %
PLN - Zloty polacco 5,32 %
CNY - Yuan cinese 2,62 %
AUD - Dollaro australiano 2,15 %
MXN - Peso messicano 1,49 %
HUF - Fiorino ungherese 1,26 %
DKK - Corona danese 1,17 %
IDR - Rupia indonesiana 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 1.00% 12/20/35 SR:155 6,42 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 5,28 %
DBJ 1.70% 09/20/22 SR: 5,01 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,77 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 2,59 %
USD CASH 2,37 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 2,33 %
DBJ 2.30% 03/19/26 SR: 2,21 %
CHILE 1.44% 02/01/29 SR: 2,19 %
QTC 3.25% 08/21/29 SR: 2,15 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 0,78 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -4,60 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno -1,45 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,25 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,12 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,12 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,77
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,03
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