Franklin Global Aggregate Bond N (acc) EUR

LU0543371081
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12,15 EUR 18/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,17 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543371081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 3,050 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,95 %
Liquidità 1,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,95 %
EUR - Euro 18,70 %
PLN - Zloty polacco 9,44 %
MXN - Peso messicano 5,41 %
JPY - Yen giapponese 5,26 %
AUD - Dollaro australiano 5,09 %
ZAR - Rand sudafricano 4,95 %
IDR - Rupia indonesiana 2,85 %
CAD - Dollaro canadese 2,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 10.00% 11/20/36 SR: 5,41 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 4,95 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 4,90 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 4,54 %
SPAIN 2.35% 07/30/33 SR: 4,11 %
US TREASURY 2.45% 04/30/20 SR:BA-2020 3,51 %
DBJ 1.70% 09/20/22 SR: 3,12 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 2,85 %
QTC 5.75% 07/22/24 SR: 2,66 %
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 2,50 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 4,20 % 3,71 %
Rendimento a 6 mesi 2,53 % 2,72 %
Rendimento a 1 anno 5,17 % 7,71 %
Rendimento a 3 anni -1,77 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni 2,94 % 4,42 %
Rendimento a 10 anni - 3,23 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,64
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 4,19
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