Franklin Global Aggregate Bond N (acc) EUR

LU0543371081
13,02 EUR 23/11/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543371081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 3,450 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,70 %
Liquidità 4,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,88 %
EUR - Euro 24,32 %
JPY - Yen giapponese 12,57 %
PLN - Zloty polacco 4,77 %
CNY - Yuan cinese 2,34 %
AUD - Dollaro australiano 2,01 %
MXN - Peso messicano 1,34 %
HUF - Fiorino ungherese 1,10 %
DKK - Corona danese 1,07 %
IDR - Rupia indonesiana 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 1.00% 12/20/35 SR:155 5,77 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 4,74 %
DBJ 1.70% 09/20/22 SR: 4,50 %
USD CASH 3,68 %
FNCL MA4121 3.000 09/01/50 2,92 %
FNCL MA4159 2.500 10/01/50 2,80 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,58 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 2,43 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 2,19 %
CHILE 1.44% 02/01/29 SR: 2,03 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 1,72 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi 0,46 % -2,57 %
Rendimento a 1 anno -1,21 % 1,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,93 % 4,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,53 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,52 % 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,98 %
Volatilità del benchmark 5,26 %
Beta 0,77
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,23
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