Franklin Global Aggregate Bond N (acc) EUR

LU0543371081
13,57 EUR 25/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
11,86 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543371081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 3,450 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,48 %
Liquidità 5,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,02 %
EUR - Euro 19,34 %
JPY - Yen giapponese 12,54 %
PLN - Zloty polacco 6,29 %
AUD - Dollaro australiano 4,89 %
DKK - Corona danese 1,95 %
MXN - Peso messicano 1,52 %
HUF - Fiorino ungherese 1,26 %
ZAR - Rand sudafricano 1,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 6,12 %
QTC 3.25% 08/21/29 SR: 4,82 %
JAPAN 0.10% 10/01/21 SR:405 4,74 %
USD CASH 4,04 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 3,77 %
JAPAN 1.00% 12/20/35 SR:155 3,56 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 3,08 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,55 %
FH 15DNA3 M3 FLT 2,44 %
DBJ 1.70% 09/20/22 SR: 2,12 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi 3,03 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi 2,88 % 1,83 %
Rendimento a 1 anno 11,86 % 11,07 %
Rendimento a 3 anni 1,59 % 3,15 %
Rendimento a 5 anni 0,99 % 3,34 %
Rendimento a 10 anni - 4,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,89 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,66
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,11
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