Franklin Global Aggregate Bond N (acc) EUR

LU0543371081
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11,47 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-10,46 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0543371081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 3,400 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,12 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,67
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,36

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -3,61 % -2,97 %
Rendimento a 6 mesi -4,89 % -3,62 %
Rendimento a 1 anno -10,46 % -7,18 %
Rendimento a 3 anni -3,68 % -0,37 %
Rendimento a 5 anni 1,17 % 2,37 %
Rendimento a 10 anni - 4,22 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,12 %
Liquidità 5,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,51 %
Italia 6,43 %
Germania 5,95 %
Giappone 5,48 %
Polonia 5,19 %
Gran Bretagna 3,92 %
Australia 3,25 %
Canada 3,15 %
Spagna 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,52 %
EUR - Euro 17,62 %
PLN - Zloty polacco 6,53 %
AUD - Dollaro australiano 5,96 %
MXN - Peso messicano 4,55 %
JPY - Yen giapponese 4,06 %
GBP - Sterlina inglese 2,67 %
CAD - Dollaro canadese 2,47 %
ZAR - Rand sudafricano 2,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.875% 31-JUL-2022 7,32 %
USD CASH 5,94 %
MEXICO 10.000% 20-NOV-2036 4,55 %
SPAIN 2.350% 30-JUL-2033 4,03 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 3,89 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 3,38 %
MALAYSIA 3.654% 31-OCT-2019 3,23 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 5.750% 22-JUL-2024 3,04 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 3.250% 21-JUL-2026 2,92 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 2,67 %
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