Franklin Global Aggregate Bond N (acc) EUR-H1 LU0543371164

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9,71 EUR 16/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,53 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0543371164
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 0,460 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,17 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 1,49
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % -2,55 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % -1,97 %
Rendimento a 6 mesi 0,41 % -2,88 %
Rendimento a 1 anno 2,53 % -6,35 %
Rendimento a 3 anni -2,35 % -0,03 %
Rendimento a 5 anni -1,48 % 2,10 %
Rendimento a 10 anni - 4,35 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,55 %
Liquidità 8,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,51 %
Italia 6,43 %
Germania 5,95 %
Giappone 5,48 %
Polonia 5,19 %
Gran Bretagna 3,92 %
Australia 3,25 %
Canada 3,15 %
Spagna 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,48 %
EUR - Euro 16,51 %
PLN - Zloty polacco 6,68 %
AUD - Dollaro australiano 6,41 %
MXN - Peso messicano 5,69 %
JPY - Yen giapponese 4,40 %
GBP - Sterlina inglese 2,87 %
CAD - Dollaro canadese 2,71 %
ZAR - Rand sudafricano 2,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,94 %
US TREASURY 1.875% 31-JUL-2022 5,59 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 3,98 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 3,57 %
MEXICO 10.000% 20-NOV-2036 3,57 %
MALAYSIA 3.654% 31-OCT-2019 3,35 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 5.750% 22-JUL-2024 3,29 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 3.250% 21-JUL-2026 3,12 %
US TREASURY 1.750% 30-APR-2022 2,88 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 2,87 %
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