Franklin Global Convertible Secs A (acc) EUR

LU0727122854
25,70 EUR 07/05/2021
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
14,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727122854
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 166,150 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 10,57 %
Obbligazioni 10,10 %
Liquidità 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,01 %
EUR - Euro 11,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BURLINGTON STORES INC 2.25% 15-APR-2025 2,03 %
UMICORE SA 0% 23-JUN-2025 2,02 %
KKR & CO INC PFD 1,96 %
DELIVERY HERO SE .875% 15-JUL-2025 1,93 %
PINDUODUO INC 0% 01-DEC-2025 1,91 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 1,90 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 1,84 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,83 %
ETSY INC .125% 01-SEP-2027 1,77 %
USD CASH 1,77 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,65 % -2,52 %
Rendimento a 3 mesi -4,67 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi 5,89 % 11,14 %
Rendimento a 1 anno 24,52 % 26,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,05 % 13,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,29 % 12,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,18 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 1,10
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,35
Indice di Treynor 13,67
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