Franklin Global Convertible Secs A (acc) EUR

LU0727122854
26,23 EUR 19/01/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
11,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727122854
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 155,370 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 10,80 %
Obbligazioni 7,24 %
Liquidità 1,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,59 %
EUR - Euro 10,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Avantor Inc 2,01 %
USD CASH 1,96 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,94 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 1,93 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2022 1,89 %
PINDUODUO INC 0% 01-DEC-2025 1,88 %
BURLINGTON STORES INC 2.25% 15-APR-2025 1,84 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 1,83 %
ETSY INC .125% 01-SEP-2027 1,79 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,78 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,58 % -3,02 %
Rendimento a 3 mesi -5,38 % -4,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,83 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno 0,73 % 2,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,14 % 13,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,38 % 9,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,42 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 1,11
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,16
Indice di Treynor 11,94