Franklin Global Convertible Secs A (acc) EUR

LU0727122854
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19,34 EUR 12/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
14,78 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727122854
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 79,310 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,75 %
Azioni 9,10 %
Liquidità 5,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,28 %
EUR - Euro 6,40 %
GBP - Sterlina inglese 1,66 %
SEK - Corona svedese 1,64 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FFCB (FEDERAL FARM CREDIT BANKS) (CONS SYSTEMWIDE 4,36 %
MERCADOLIBRE 2.00% 08/15/28 SR: 2,01 %
WORKDAY 0.25% 10/01/22 SR: 1,88 %
SERVICENOW 0.00% 06/01/22 SR: 1,79 %
ATLASSIAN 0.63% 05/01/23 SR: 1,78 %
SQUARE 0.50% 05/15/23 SR: 1,77 %
AEP INC 6.13% 03/15/22 SR: 1,74 %
ZENDESK 0.25% 03/15/23 SR: 1,74 %
ETSY 0.00% 03/01/23 SR: 1,73 %
ADIDAS 0.05% 09/12/23 SR: 1,72 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,71 % 3,08 %
Rendimento a 3 mesi 4,26 % 2,25 %
Rendimento a 6 mesi 15,39 % 10,66 %
Rendimento a 1 anno 14,78 % 8,47 %
Rendimento a 3 anni 10,48 % 6,54 %
Rendimento a 5 anni 10,17 % 7,34 %
Rendimento a 10 anni - 10,01 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,24 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,30
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 7,37
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