Franklin Global Convertible Secs A (acc) EUR

LU0727122854
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18,40 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
18,63 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727122854
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 47,920 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,01 %
Azioni 8,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,29 %
EUR - Euro 6,41 %
SEK - Corona svedese 1,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL FARM 0.00% 10/01/14 SR: 5,76 %
SQUARE 0.50% 05/15/23 SR: 1,95 %
CHESAPEAKE UTILITIES CORP PFD 1,84 %
WORKDAY 0.25% 10/01/22 SR: 1,75 %
DOCUSIGN 0.50% 09/15/23 SR: 1,74 %
SERVICENOW 0.00% 06/01/22 SR: 1,74 %
ZENDESK 0.25% 03/15/23 SR: 1,74 %
WAYFAIR 0.38% 09/01/22 SR: 1,73 %
MERCADOLIBRE 2.00% 08/15/28 SR: 1,72 %
ENVESTNET 1.75% 06/01/23 SR: 1,68 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,43 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 15,65 % 10,73 %
Rendimento a 6 mesi 7,67 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno 18,63 % 8,80 %
Rendimento a 3 anni 11,12 % 6,72 %
Rendimento a 5 anni 9,47 % 7,35 %
Rendimento a 10 anni - 10,94 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,25 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,30
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 6,98
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