Franklin Global Convertible Secs A (acc) EUR

LU0727122854
23,58 EUR 20/10/2020
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
11,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0727122854
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 140,820 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,54 %
Azioni 9,57 %
Liquidità 0,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,46 %
EUR - Euro 11,24 %
GBP - Sterlina inglese 1,30 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FHLBANKS 0.00% 10/01/20 SR: 5,43 %
RH 0.00% 09/15/24 SR: 2,22 %
SEA 2.38% 12/01/25 SR: 2,01 %
ZALANDO 0.63% 08/06/27 SR: 1,81 %
DELIVERY HERO 0.88% 07/15/25 SR: 1,79 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 1,72 %
ZILLOW GROUP 1.50% 07/01/23 SR: 1,71 %
UM 0.00% 06/23/25 SR: 1,68 %
ADIDAS 0.05% 09/12/23 SR: 1,67 %
WAYFAIR 0.63% 10/01/25 SR: 1,65 %

Performance in EUR (20/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,80 % 3,51 %
Rendimento a 3 mesi 3,15 % 4,06 %
Rendimento a 6 mesi 21,17 % 16,01 %
Rendimento a 1 anno 25,53 % 15,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,59 % 10,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,75 % 9,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,75 %
Volatilità del benchmark 9,39 %
Beta 1,17
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 10,18
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