Franklin Global Convertible Secs A (acc) EUR

LU0727122854
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14,83 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-6,49 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0727122854
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 11,790 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,88 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,19
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 6,61

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -3,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,72 % -3,36 %
Rendimento a 6 mesi -1,20 % -1,63 %
Rendimento a 1 anno -6,49 % -6,38 %
Rendimento a 3 anni 2,08 % 1,32 %
Rendimento a 5 anni 7,13 % 7,68 %
Rendimento a 10 anni - 6,82 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,97 %
Azioni 7,31 %
Liquidità 3,95 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,78 %
Beni di consumo 22,82 %
Industrie e servizi vari 12,91 %
Settore finanziario 10,77 %
Salute e farmacia 9,14 %
Servizi alle collettività 7,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,49 %
Germania 6,48 %
Cina 5,46 %
Giappone 2,37 %
Lussemburgo 2,24 %
Sudafrica 2,12 %
Svizzera 2,12 %
Svezia 2,09 %
Spagna 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,72 %
EUR - Euro 8,75 %
SEK - Corona svedese 1,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 3,67 %
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 0.000% 02-O 3,49 %
MICRON TECHNOLOGY INC 3.000% 15-NOV-2043 2,17 %
WORKDAY INC 0.250% 01-OCT-2022 2,15 %
BASF SE 0.925% 09-MAR-2023 2,03 %
HUBSPOT INC 0.250% 01-JUN-2022 2,03 %
MANDATORY EXCHANGEABLE TRUST 2,03 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 2.250% 15-MAY-2024 2,03 %
LIBERTY EXPEDIA HOLDINGS INC 1.000% 30-JUN-2047 2,02 %
REALPAGE INC 1.500% 15-NOV-2022 2,02 %
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