Franklin Global Convertible Securities A (acc) USD

LU0727122425
23,29 USD 18/01/2021
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
14,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727122425
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 164,850 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,67 %
Azioni 7,64 %
Liquidità 2,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,67 %
EUR - Euro 11,33 %
GBP - Sterlina inglese 1,15 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FHLBANKS 0.00% 12/01/20 SR: 5,27 %
ZALANDO 0.63% 08/06/27 SR: 1,87 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 1,83 %
MERCADOLIBRE 2.00% 08/15/28 SR: 1,82 %
PINDUODUO 0.00% 12/01/25 SR: 1,82 %
UM 0.00% 06/23/25 SR: 1,82 %
DELIVERY HERO 0.88% 07/15/25 SR: 1,81 %
RH 0.00% 09/15/24 SR: 1,79 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,77 %
SNAP 0.75% 08/01/26 SR: 1,76 %

Performance in EUR (18/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,19 % 4,18 %
Rendimento a 3 mesi 8,84 % 12,33 %
Rendimento a 6 mesi 14,98 % 19,78 %
Rendimento a 1 anno 26,47 % 22,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,78 % 14,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,67 % 12,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,19 %
Volatilità del benchmark 9,45 %
Beta 1,06
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 12,01
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