Franklin Global Convertible Secs A (acc) USD

LU0727122425
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14,14 USD 12/11/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
10,15 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0727122425
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 64,440 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,93 %
Azioni 4,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,02 %
EUR - Euro 6,42 %
GBP - Sterlina inglese 1,83 %
SEK - Corona svedese 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAYER CAP CORP 5.63% 11/22/19 SR: 1,91 %
SQUARE 0.50% 05/15/23 SR: 1,91 %
GRAND CITY PROP 0.25% 03/02/22 SR: 1,89 %
WORKDAY 0.25% 10/01/22 SR: 1,88 %
ENVESTNET 1.75% 06/01/23 SR: 1,87 %
CEMEX 3.72% 03/15/20 SR: 1,85 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,84 %
BD 6.13% 05/01/20 SR: 1,83 %
VODAFONE GROUP 0.00% 11/26/20 SR: 1,83 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 1,81 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi -1,72 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi 4,68 % 1,96 %
Rendimento a 1 anno 10,15 % 3,38 %
Rendimento a 3 anni 5,71 % 3,28 %
Rendimento a 5 anni 8,04 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni - 10,54 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,11 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,17
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 6,98
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