Franklin Global Convertible Secs A (Ydis) EUR LU0727122938

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14,52 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,04 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0727122938
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 5,540 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,68 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,17
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 6,79

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,52 % -2,31 %
Rendimento a 3 mesi -2,42 % -2,84 %
Rendimento a 6 mesi -5,77 % -4,32 %
Rendimento a 1 anno 3,04 % 3,35 %
Rendimento a 3 anni 7,40 % 6,91 %
Rendimento a 5 anni 7,13 % 7,94 %
Rendimento a 10 anni - 6,43 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,71 %
Azioni 4,12 %
Liquidità 2,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,78 %
Beni di consumo 22,82 %
Industrie e servizi vari 12,91 %
Settore finanziario 10,77 %
Salute e farmacia 9,14 %
Servizi alle collettività 7,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,49 %
Germania 6,48 %
Cina 5,46 %
Giappone 2,37 %
Lussemburgo 2,24 %
Sudafrica 2,12 %
Svizzera 2,12 %
Svezia 2,09 %
Spagna 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,07 %
EUR - Euro 10,57 %
SEK - Corona svedese 1,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 2,44 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.050% 16-AUG 2,27 %
BAYER CAPITAL 5.625% 22-NOV-2019 2,22 %
ARCONIC INC 2,13 %
PRICELINE GROUP INC 0.350% 15-JUN-2020 2,13 %
LIBERTY MEDIA CORP 1.375% 15-OCT-2023 2,08 %
CEMEX SAB DE CV 3.750% 15-MAR-2018 2,06 %
INTEL CORP 3.250% 01-AUG-2039 2,02 %
MANDATORY EXCHANGEABLE TRUST 2,02 %
SERVICENOW INC 0.000% 01-NOV-2018 2,01 %
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