Franklin Global Convertible Secs A (Ydis) EUR-H1

LU0727123589
14,90 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
10,80 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727123589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 15,600 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,92 %
Azioni 4,58 %
Liquidità 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,61 %
EUR - Euro 7,80 %
GBP - Sterlina inglese 1,74 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ADIDAS 0.05% 09/12/23 SR: 1,84 %
BROADCOM 8.00% 09/30/22 SR: 1,81 %
PINDUODUO 0.00% 10/01/24 SR: 1,81 %
RH 0.00% 09/15/24 SR: 1,78 %
MERCADOLIBRE 2.00% 08/15/28 SR: 1,77 %
WORKDAY 0.25% 10/01/22 SR: 1,77 %
DEXCOM 0.75% 12/01/23 SR: 1,75 %
BASF SE 0.93% 03/09/23 SR: 1,74 %
INSULET 0.38% 09/01/26 SR: 1,74 %
VODAFONE GROUP 0.00% 11/26/20 SR: 1,74 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 5,05 %
Rendimento a 3 mesi 6,66 % 10,92 %
Rendimento a 6 mesi 7,43 % 14,12 %
Rendimento a 1 anno 10,80 % 20,19 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 8,04 % 8,14 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,24 % 6,73 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,76 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 1,65
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 3,58
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