Franklin Global Convertible Secs A (Ydis) EUR-H1

LU0727123589
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13,47 EUR 15/02/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
6,40 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727123589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 9,010 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,01 %
Azioni 8,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,29 %
EUR - Euro 6,41 %
SEK - Corona svedese 1,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL FARM 0.00% 10/01/14 SR: 5,76 %
SQUARE 0.50% 05/15/23 SR: 1,95 %
CHESAPEAKE UTILITIES CORP PFD 1,84 %
WORKDAY 0.25% 10/01/22 SR: 1,75 %
DOCUSIGN 0.50% 09/15/23 SR: 1,74 %
SERVICENOW 0.00% 06/01/22 SR: 1,74 %
ZENDESK 0.25% 03/15/23 SR: 1,74 %
WAYFAIR 0.38% 09/01/22 SR: 1,73 %
MERCADOLIBRE 2.00% 08/15/28 SR: 1,72 %
ENVESTNET 1.75% 06/01/23 SR: 1,68 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,15 % 5,15 %
Rendimento a 3 mesi 5,40 % 4,40 %
Rendimento a 6 mesi 2,43 % 2,10 %
Rendimento a 1 anno 6,40 % 11,43 %
Rendimento a 3 anni 10,98 % 8,37 %
Rendimento a 5 anni 3,23 % 7,11 %
Rendimento a 10 anni - 10,38 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,51 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,67
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 1,92
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