Franklin Global Convertible Secs A (Ydis) EUR-H1

LU0727123589
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13,21 EUR 17/08/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
8,72 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0727123589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 8,140 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,35 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,72
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 2,52

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 1,37 %
Rendimento a 6 mesi 4,10 % 7,95 %
Rendimento a 1 anno 8,72 % 7,92 %
Rendimento a 3 anni 5,70 % 3,38 %
Rendimento a 5 anni 4,52 % 8,24 %
Rendimento a 10 anni - 8,58 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,47 %
Azioni 7,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,62 %
EUR - Euro 6,76 %
GBP - Sterlina inglese 1,87 %
SEK - Corona svedese 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 0.000% 02-A 3,47 %
SQUARE INC 0.375% 01-MAR-2022 2,12 %
SERVICENOW INC 0.000% 01-JUN-2022 2,07 %
INTEL CORP 3.250% 01-AUG-2039 1,91 %
HUBSPOT INC 0.250% 01-JUN-2022 1,90 %
REALPAGE INC 1.500% 15-NOV-2022 1,89 %
WORKDAY INC 0.250% 01-OCT-2022 1,88 %
BASF SE 0.925% 09-MAR-2023 1,87 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 2.250% 15-MAY-2024 1,87 %
VODAFONE GROUP PLC 0.000% 26-NOV-2020 1,87 %
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