Franklin Global Convertible Secs A (Ydis) EUR-H1

LU0727123589
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12,73 EUR 13/12/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,17 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727123589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 8,900 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,93 %
Azioni 4,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,02 %
EUR - Euro 6,42 %
GBP - Sterlina inglese 1,83 %
SEK - Corona svedese 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAYER CAP CORP 5.63% 11/22/19 SR: 1,91 %
SQUARE 0.50% 05/15/23 SR: 1,91 %
GRAND CITY PROP 0.25% 03/02/22 SR: 1,89 %
WORKDAY 0.25% 10/01/22 SR: 1,88 %
ENVESTNET 1.75% 06/01/23 SR: 1,87 %
CEMEX 3.72% 03/15/20 SR: 1,85 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,84 %
BD 6.13% 05/01/20 SR: 1,83 %
VODAFONE GROUP 0.00% 11/26/20 SR: 1,83 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 1,81 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi -6,67 % -2,05 %
Rendimento a 6 mesi -5,00 % -2,41 %
Rendimento a 1 anno 4,17 % 2,93 %
Rendimento a 3 anni 5,92 % 3,82 %
Rendimento a 5 anni 2,96 % 7,11 %
Rendimento a 10 anni - 10,66 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,84 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,72
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,85
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