Franklin Global Convertible Secs A (Ydis) EUR-H1

LU0727123589
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13,47 EUR 15/06/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
10,81 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0727123589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 6,340 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,51 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,71
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 2,78

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,14 % 3,25 %
Rendimento a 3 mesi 2,98 % 6,34 %
Rendimento a 6 mesi 9,78 % 6,67 %
Rendimento a 1 anno 10,81 % 5,00 %
Rendimento a 3 anni 5,40 % 3,69 %
Rendimento a 5 anni 5,40 % 8,99 %
Rendimento a 10 anni - 8,35 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,91 %
Azioni 7,50 %
Liquidità 1,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,32 %
EUR - Euro 7,66 %
SEK - Corona svedese 1,81 %
GBP - Sterlina inglese 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 0.000% 02-J 3,29 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 2.250% 15-MAY-2024 2,13 %
REALPAGE INC 1.500% 15-NOV-2022 2,02 %
INTEL CORP 3.250% 01-AUG-2039 2,01 %
WORKDAY INC 0.250% 01-OCT-2022 2,01 %
HUBSPOT INC 0.250% 01-JUN-2022 1,98 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,95 %
MICRON TECHNOLOGY INC 3.000% 15-NOV-2043 1,94 %
BAYER CAPITAL 5.625% 22-NOV-2019 1,92 %
DERMIRA INC 3.000% 15-MAY-2022 1,91 %
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