Franklin Global Convertible Secs A (Ydis) EUR-H1 LU0727123589

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12,42 EUR 17/11/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
10,66 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0727123589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 3,200 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,43 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,71
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,00 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 3,18

Performance in EUR (17/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,67 %
Rendimento a 3 mesi 2,31 % 3,23 %
Rendimento a 6 mesi 3,53 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno 10,66 % 2,87 %
Rendimento a 3 anni 3,40 % 6,43 %
Rendimento a 5 anni 5,74 % 9,03 %
Rendimento a 10 anni - 6,95 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,17 %
Azioni 5,82 %
Liquidità 2,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,78 %
Beni di consumo 22,82 %
Industrie e servizi vari 12,91 %
Settore finanziario 10,77 %
Salute e farmacia 9,14 %
Servizi alle collettività 7,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,49 %
Germania 6,48 %
Cina 5,46 %
Giappone 2,37 %
Lussemburgo 2,24 %
Sudafrica 2,12 %
Svizzera 2,12 %
Svezia 2,09 %
Spagna 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,06 %
EUR - Euro 10,09 %
SEK - Corona svedese 1,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAYER CAPITAL 5.625% 22-NOV-2019 2,23 %
FED HOME LOAN BK 0.000% 03-JUL-2017 2,10 %
MANDATORY EXCHANGEABLE TRUST 2,02 %
SERVICENOW INC 0.000% 01-NOV-2018 2,02 %
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 1.000% 01-JUL-20 1,95 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.050% 16-AUG 1,93 %
PRICELINE GROUP INC 0.350% 15-JUN-2020 1,93 %
LIBERTY MEDIA CORP 1.375% 15-OCT-2023 1,91 %
QIAGEN NV 0.875% 19-MAR-2021 1,88 %
CEMEX SAB DE CV 3.750% 15-MAR-2018 1,88 %
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