Franklin Global High Income Bond A (Mdis) USD LU0800342379

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9,23 USD 17/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,36 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0800342379
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 16,340 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,99 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,65

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,23 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi -4,21 % -3,05 %
Rendimento a 6 mesi -6,41 % -4,76 %
Rendimento a 1 anno 3,36 % 4,82 %
Rendimento a 3 anni 2,83 % 8,72 %
Rendimento a 5 anni 4,78 % 7,61 %
Rendimento a 10 anni - 9,45 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,43 %
Azioni 0,82 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,41 %
Salute e farmacia 7,93 %
Settore finanziario 7,16 %
Industrie e servizi vari 4,56 %
Alta tecnologia 4,50 %
Alimentari e bevande 3,88 %
Costruzioni 3,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,73 %
Lussemburgo 4,62 %
Gran Bretagna 4,17 %
Canada 3,29 %
Germania 2,26 %
Francia 1,80 %
Olanda 1,77 %
Australia 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,13 %
EUR - Euro 13,41 %
GBP - Sterlina inglese 3,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6.000% 15-NOV-2022 2,48 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.625% 15-APR-2023 1,75 %
WESTERN DIGITAL CORP 10.500% 01-APR-2024 1,72 %
GAZ CAPITAL 3.850% 06-FEB-2020 1,67 %
NAVIENT CORP 6.125% 25-MAR-2024 1,61 %
ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF 1,58 %
T-MOBILE USA 6.125% 15-JAN-2022 1,54 %
CIT GROUP INC 5.000% 01-AUG-2023 1,50 %
TESCO PLC 6.125% 24-FEB-2022 1,48 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.000% 15-FEB-2021 1,45 %
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