Franklin Global Multi-Asset Income A (acc) EUR LU0909060385

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11,82 EUR 15/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,51 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0909060385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 33,730 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -2,37 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % -0,86 %
Rendimento a 1 anno 1,20 % 2,74 %
Rendimento a 3 anni 4,28 % 6,38 %
Rendimento a 5 anni - 6,67 %
Rendimento a 10 anni - 5,29 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,29 %
Azioni 38,30 %
Liquidità 7,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,71 %
Nuova Zelanda 11,05 %
Gran Bretagna 5,84 %
Australia 4,17 %
Francia 4,01 %
Canada 3,25 %
Svizzera 3,02 %
Olanda 2,58 %
Brasile 2,54 %
Svezia 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,12 %
EUR - Euro 13,96 %
NZD - Dollaro neozelandese 11,05 %
GBP - Sterlina inglese 4,61 %
CAD - Dollaro canadese 3,12 %
CHF - Franco svizzero 3,02 %
AUD - Dollaro australiano 2,71 %
BRL - Real brasiliano 2,55 %
SEK - Corona svedese 1,87 %
JPY - Yen giapponese 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 3,77 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 3,69 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 3,68 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-DEC-2017 3,67 %
US TREASURY 1.625% 31-DEC-2019 3,63 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 3,14 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2025 2,92 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 2,17 %
ISHARES US MORTGAGE BACKEDSECUR UCITS ETF USD DIST 2,00 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2023 1,67 %
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