Franklin Global Multi-Asset Income A (acc) EUR

LU0909060385
11,61 EUR 19/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,40 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0909060385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 17,290 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,00 %
Azioni 38,94 %
Liquidità 4,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,84 %
Beni di consumo 8,12 %
Alta tecnologia 7,99 %
Industrie e servizi vari 6,55 %
Salute e farmacia 2,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,91 %
Servizi alle collettività 1,48 %
Telecomunicazioni 0,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,71 %
Francia 8,78 %
Spagna 7,11 %
Gran Bretagna 5,86 %
Germania 5,80 %
Giappone 3,48 %
Belgio 3,47 %
Olanda 3,25 %
Finlandia 2,83 %
Austria 2,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,37 %
USD - Dollaro americano 36,70 %
GBP - Sterlina inglese 4,17 %
JPY - Yen giapponese 3,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,70 %
CAD - Dollaro canadese 1,44 %
AUD - Dollaro australiano 1,30 %
CHF - Franco svizzero 1,26 %
BRL - Real brasiliano 0,69 %
KRW - Won sudcoreano 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 6,96 %
FRF CASH 3,94 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,04 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 1,86 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,38 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,37 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,36 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,32 %
FINLAND 4.00% 07/04/25 SR: 1,32 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 1,31 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 2,43 %
Rendimento a 3 mesi 3,29 % 5,23 %
Rendimento a 6 mesi 3,66 % 8,67 %
Rendimento a 1 anno 7,40 % 16,66 %
Rendimento a 3 anni -0,87 % 7,11 %
Rendimento a 5 anni -0,26 % 5,80 %
Rendimento a 10 anni - 7,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,98 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,93
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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