Franklin Global Multi-Asset Income A (acc) EUR

LU0909060385
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11,45 EUR 17/08/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,05 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0909060385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 27,240 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,86 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,92
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 3,95

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,63 % 1,79 %
Rendimento a 6 mesi -3,38 % 5,31 %
Rendimento a 1 anno -3,05 % 6,15 %
Rendimento a 3 anni -0,89 % 3,52 %
Rendimento a 5 anni 3,50 % 7,14 %
Rendimento a 10 anni - 6,61 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,55 %
Azioni 38,77 %
Liquidità 0,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,77 %
Germania 6,29 %
Spagna 4,71 %
Italia 4,50 %
Messico 4,08 %
Australia 4,03 %
Nuova Zelanda 3,94 %
Gran Bretagna 3,86 %
Svizzera 3,32 %
Francia 3,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,55 %
EUR - Euro 32,19 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,76 %
GBP - Sterlina inglese 3,18 %
CHF - Franco svizzero 3,12 %
AUD - Dollaro australiano 3,04 %
SEK - Corona svedese 2,14 %
INR - Rupia indiana 2,07 %
ZAR - Rand sudafricano 1,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,40 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,62 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 2,74 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 2,63 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,52 %
ARGENTINA 3.875% 15-JAN-2022 2,31 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 2,14 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 1,98 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 1,72 %
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 1,58 %
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