Franklin Global Multi-Asset Income A (acc) EUR

LU0909060385
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
11,13 EUR 22/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,20 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0909060385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 19,570 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,82 %
Azioni 46,11 %
Liquidità 1,97 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,34 %
Settore finanziario 9,88 %
Alta tecnologia 8,00 %
Salute e farmacia 5,06 %
Servizi alle collettività 4,69 %
Industrie e servizi vari 3,53 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,73 %
Francia 7,35 %
Spagna 5,81 %
Belgio 5,23 %
Germania 4,29 %
Giappone 3,95 %
Gran Bretagna 3,69 %
Austria 3,65 %
Olanda 2,98 %
Irlanda 2,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,43 %
USD - Dollaro americano 29,59 %
JPY - Yen giapponese 3,84 %
GBP - Sterlina inglese 2,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,41 %
KRW - Won sudcoreano 1,18 %
INR - Rupia indiana 1,08 %
CAD - Dollaro canadese 1,05 %
DKK - Corona danese 1,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 10,20 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 3,31 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 2,52 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 1,61 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,23 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,23 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,23 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,23 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 1,22 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,22 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,09 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi 5,60 % 10,15 %
Rendimento a 1 anno -3,20 % 8,75 %
Rendimento a 3 anni -1,73 % 5,31 %
Rendimento a 5 anni 1,15 % 6,46 %
Rendimento a 10 anni - 7,99 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,95
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,26
Powered by Lipper