Franklin Global Multi-Asset Income A (Qdis) EUR LU0909060542

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9,97 EUR 7/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,53 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0909060542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 89,740 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % 3,31 %
Rendimento a 6 mesi -0,01 % 0,68 %
Rendimento a 1 anno 2,53 % 5,14 %
Rendimento a 3 anni 2,77 % 5,38 %
Rendimento a 5 anni - 7,29 %
Rendimento a 10 anni - 5,44 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 44,58 %
Azioni 37,20 %
Liquidità 15,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,25 %
Italia 6,31 %
Gran Bretagna 6,00 %
Spagna 4,62 %
Svizzera 4,33 %
Nuova Zelanda 4,06 %
Australia 3,99 %
Svezia 2,16 %
Giappone 2,01 %
Francia 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,21 %
EUR - Euro 22,89 %
GBP - Sterlina inglese 5,35 %
CHF - Franco svizzero 4,17 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,89 %
AUD - Dollaro australiano 3,10 %
JPY - Yen giapponese 2,00 %
SEK - Corona svedese 1,98 %
ZAR - Rand sudafricano 1,81 %
INR - Rupia indiana 1,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 2,72 %
Source Physical Gold ETC 2,41 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 2,05 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 1,90 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 1,74 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 1,67 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 1,65 %
US TREASURY 6.375% 15-AUG-2027 1,61 %
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 1,52 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 6.450% 08-AUG-2021 1,49 %
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