Franklin Global Multi-Asset Income A (Qdis) EUR

LU0909060542
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9,04 EUR 19/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,95 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0909060542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 77,320 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,55 %
Azioni 38,77 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,01 %
Industrie e servizi vari 8,85 %
Beni di consumo 6,60 %
Alta tecnologia 3,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,59 %
Telecomunicazioni 2,13 %
Salute e farmacia 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,77 %
Germania 6,29 %
Spagna 4,71 %
Italia 4,50 %
Messico 4,08 %
Australia 4,03 %
Nuova Zelanda 3,94 %
Gran Bretagna 3,86 %
Svizzera 3,32 %
Francia 3,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,55 %
EUR - Euro 32,19 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,76 %
GBP - Sterlina inglese 3,18 %
CHF - Franco svizzero 3,12 %
AUD - Dollaro australiano 3,04 %
SEK - Corona svedese 2,14 %
INR - Rupia indiana 2,07 %
ZAR - Rand sudafricano 1,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,40 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,62 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 2,74 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 2,63 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,52 %
ARGENTINA 3.875% 15-JAN-2022 2,31 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 2,14 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 1,98 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 1,72 %
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 1,58 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % -1,23 %
Rendimento a 3 mesi -2,26 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -3,84 % 4,01 %
Rendimento a 1 anno -3,95 % 4,54 %
Rendimento a 3 anni 0,42 % 4,87 %
Rendimento a 5 anni 3,06 % 6,64 %
Rendimento a 10 anni - 6,59 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,87 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,92
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 3,98
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