Franklin Global Multi-Asset Income A (Qdis) EUR

LU0909060542
7,640 EUR 06/04/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-6,55 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Consiglio

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Rischio

 
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0909060542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 45,680 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,96 %
Azioni 40,29 %
Liquidità 5,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,72 %
Beni di consumo 5,79 %
Alta tecnologia 4,84 %
Salute e farmacia 4,60 %
Telecomunicazioni 3,04 %
Industrie e servizi vari 2,91 %
Servizi alle collettività 2,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,33 %
Gran Bretagna 8,41 %
Germania 5,50 %
Olanda 5,36 %
Francia 5,34 %
Spagna 4,14 %
Australia 3,87 %
Belgio 3,51 %
Svizzera 3,18 %
Finlandia 3,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,30 %
USD - Dollaro americano 24,09 %
GBP - Sterlina inglese 6,06 %
AUD - Dollaro australiano 3,87 %
CHF - Franco svizzero 2,94 %
CAD - Dollaro canadese 2,69 %
JPY - Yen giapponese 1,68 %
ZAR - Rand sudafricano 1,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,20 %
BRL - Real brasiliano 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 4,08 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,02 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 2,02 %
INVESCO EMERGING MARKETS USD BOND UCITS ETF 1,52 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,44 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,42 %
G2SF MA6340 4.000 12/20/49 1,39 %
G2SF MA6339 3.500 12/20/49 1,38 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 1,36 %
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 1,36 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,91 % -6,86 %
Rendimento a 3 mesi -9,10 % -10,21 %
Rendimento a 6 mesi -8,45 % -7,22 %
Rendimento a 1 anno -6,55 % -2,43 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,91 % 1,68 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -3,32 % 2,13 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,74 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,95
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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