Franklin Global Multi-Asset Income A (Qdis) EUR

LU0909060542
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8,41 EUR 14/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-10,42 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0909060542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 68,440 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,90 %
Azioni 36,60 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,46 %
Beni di consumo 6,55 %
Industrie e servizi vari 6,12 %
Alta tecnologia 4,13 %
Salute e farmacia 2,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,80 %
Servizi alle collettività 1,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,09 %
Gran Bretagna 4,19 %
Messico 4,05 %
Nuova Zelanda 3,99 %
Giappone 3,84 %
Australia 3,70 %
Argentina 3,23 %
Cina 3,04 %
Spagna 2,80 %
Francia 2,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,22 %
EUR - Euro 23,16 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,81 %
JPY - Yen giapponese 3,01 %
GBP - Sterlina inglese 2,97 %
AUD - Dollaro australiano 2,87 %
INR - Rupia indiana 2,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,71 %
CNY - Yuan cinese 1,67 %
KRW - Won sudcoreano 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 7,76 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,98 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,65 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 2,62 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 2,22 %
SPAIN 0.25% 01/31/19 SR: 2,18 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 1,96 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 1,58 %
ITALY 0.30% 10/15/18 SR:3Y 1,45 %
US TREASURY 1.00% 11/30/18 SR:BK-2018 1,41 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi -7,57 % -2,16 %
Rendimento a 6 mesi -8,64 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno -10,42 % 1,90 %
Rendimento a 3 anni -2,55 % 3,06 %
Rendimento a 5 anni 1,59 % 5,97 %
Rendimento a 10 anni - 7,36 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,14 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,95
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,04
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