Franklin Global Multi-Asset Income A (Qdis) EUR

LU0909060542
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8,350 EUR 23/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-6,90 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0909060542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 60,920 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 52,62 %
Obbligazioni 46,02 %
Liquidità 2,98 %
Settore Pesi
Beni di consumo 12,80 %
Settore finanziario 9,70 %
Alta tecnologia 7,25 %
Industrie e servizi vari 4,65 %
Salute e farmacia 4,08 %
Servizi alle collettività 2,81 %
Telecomunicazioni 2,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,49 %
Giappone 4,83 %
Gran Bretagna 4,61 %
Messico 4,37 %
Cina 3,59 %
Francia 3,38 %
Argentina 3,35 %
Australia 3,12 %
Olanda 3,04 %
Irlanda 2,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,03 %
EUR - Euro 31,07 %
JPY - Yen giapponese 4,39 %
GBP - Sterlina inglese 3,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,18 %
AUD - Dollaro australiano 2,10 %
CNY - Yuan cinese 1,82 %
INR - Rupia indiana 1,66 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,54 %
KRW - Won sudcoreano 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,87 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 2,35 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 2,01 %
INVESCO S&P 500 ETF B DIS DE 1,71 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 1,31 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 1,23 %
CHINA 3.10% 06/29/22 SR: 1,13 %
ITALY 0.30% 10/15/18 SR:3Y 1,08 %
MEXICO 1.88% 02/23/22 SR: 1,07 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 1,01 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,65 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi 2,76 % 7,80 %
Rendimento a 1 anno -6,90 % 5,94 %
Rendimento a 3 anni -1,43 % 5,76 %
Rendimento a 5 anni 1,09 % 6,36 %
Rendimento a 10 anni - 8,02 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,96
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,01
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