Franklin Global Multi-Asset Income A (Qdis) EUR LU0909060542

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9,91 EUR 19/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,31 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0909060542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 89,740 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 0,97 %
Rendimento a 6 mesi -1,00 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno 2,31 % 4,75 %
Rendimento a 3 anni 4,17 % 7,03 %
Rendimento a 5 anni - 7,31 %
Rendimento a 10 anni - 5,29 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 44,58 %
Azioni 37,20 %
Liquidità 15,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,71 %
Nuova Zelanda 11,05 %
Gran Bretagna 5,84 %
Australia 4,17 %
Francia 4,01 %
Canada 3,25 %
Svizzera 3,02 %
Olanda 2,58 %
Brasile 2,54 %
Svezia 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,21 %
EUR - Euro 22,89 %
GBP - Sterlina inglese 5,35 %
CHF - Franco svizzero 4,17 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,89 %
AUD - Dollaro australiano 3,10 %
JPY - Yen giapponese 2,00 %
SEK - Corona svedese 1,98 %
ZAR - Rand sudafricano 1,81 %
INR - Rupia indiana 1,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 3,77 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 3,69 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 3,68 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-DEC-2017 3,67 %
US TREASURY 1.625% 31-DEC-2019 3,63 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 3,14 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2025 2,92 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 2,17 %
ISHARES US MORTGAGE BACKEDSECUR UCITS ETF USD DIST 2,00 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2023 1,67 %
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