Franklin Global Multi-Asset Income A (Qdis) EUR

LU0909060542
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8,430 EUR 18/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,88 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0909060542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 58,510 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,82 %
Azioni 46,11 %
Liquidità 1,97 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,34 %
Settore finanziario 9,88 %
Alta tecnologia 8,00 %
Salute e farmacia 5,06 %
Servizi alle collettività 4,69 %
Industrie e servizi vari 3,53 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,73 %
Francia 7,35 %
Spagna 5,81 %
Belgio 5,23 %
Germania 4,29 %
Giappone 3,95 %
Gran Bretagna 3,69 %
Austria 3,65 %
Olanda 2,98 %
Irlanda 2,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,43 %
USD - Dollaro americano 29,59 %
JPY - Yen giapponese 3,84 %
GBP - Sterlina inglese 2,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,41 %
KRW - Won sudcoreano 1,18 %
INR - Rupia indiana 1,08 %
CAD - Dollaro canadese 1,05 %
DKK - Corona danese 1,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 10,20 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 3,31 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 2,52 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 1,61 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,23 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,23 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,23 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,23 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 1,22 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,22 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi 5,25 % 9,69 %
Rendimento a 1 anno -3,88 % 8,38 %
Rendimento a 3 anni -1,68 % 5,48 %
Rendimento a 5 anni 1,23 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni - 8,08 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,55 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,96
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,29
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