Franklin Global Real Estate A (acc) USD

LU0229948087
11,86 USD 20/10/2020
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229948087
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 37,050 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,65 %
Liquidità 1,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 95,29 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Industrie e servizi vari 0,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,76 %
Giappone 11,01 %
Germania 6,28 %
Gran Bretagna 5,84 %
Hong Kong 5,02 %
Australia 4,07 %
Singapore 3,33 %
Canada 3,18 %
Spagna 1,87 %
Svezia 1,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,05 %
EUR - Euro 11,12 %
JPY - Yen giapponese 11,01 %
GBP - Sterlina inglese 5,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,02 %
AUD - Dollaro australiano 4,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,33 %
CAD - Dollaro canadese 2,29 %
SEK - Corona svedese 1,66 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS REIT 6,97 %
VONOVIA ORD 4,17 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,11 %
REALTY INCOME REIT ORD 2,69 %
SEGRO REIT ORD 2,64 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 2,61 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,55 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,53 %
EQUINIX REIT ORD 2,36 %
MITSUBISHI EST ORD 2,17 %

Performance in EUR (20/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 2,81 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno -19,81 % -14,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,01 % 0,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,54 % 3,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,11 % 7,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,14 %
Volatilità del benchmark 14,25 %
Beta 1,01
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,60
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