Franklin Global Real Estate A (acc) USD

LU0229948087
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13,45 USD 18/07/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
13,11 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229948087
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 47,490 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,59 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 90,05 %
Beni di consumo 0,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,13 %
Giappone 10,88 %
Hong Kong 8,02 %
Australia 5,95 %
Gran Bretagna 5,27 %
Singapore 3,21 %
Francia 2,91 %
Canada 2,84 %
Svezia 2,70 %
Germania 2,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,51 %
JPY - Yen giapponese 10,88 %
EUR - Euro 8,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,02 %
AUD - Dollaro australiano 5,95 %
GBP - Sterlina inglese 5,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,21 %
SEK - Corona svedese 2,70 %
CAD - Dollaro canadese 2,19 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS REIT 4,53 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 3,60 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,86 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,82 %
WELLTOWER ORD 2,63 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 2,44 %
SHK PPT ORD 2,41 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,38 %
MITSUBISHI EST ORD 2,27 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,15 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 4,17 % 2,02 %
Rendimento a 6 mesi 11,33 % 7,55 %
Rendimento a 1 anno 13,11 % 8,68 %
Rendimento a 3 anni 2,25 % 8,62 %
Rendimento a 5 anni 7,25 % 8,02 %
Rendimento a 10 anni 12,09 % -

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,00 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,94
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,56
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