Franklin Global Real Estate A (Ydis) EUR-H1

LU0523922176
14,38 EUR 20/02/2020
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
10,65 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0523922176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1,510 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,04 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Immobili 53,59 %
Industrie e servizi vari 18,44 %
Salute e farmacia 6,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,78 %
Giappone 11,57 %
Gran Bretagna 6,29 %
Hong Kong 5,28 %
Australia 5,00 %
Germania 4,08 %
Singapore 3,16 %
Francia 3,09 %
Canada 2,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,82 %
JPY - Yen giapponese 11,54 %
EUR - Euro 8,62 %
GBP - Sterlina inglese 6,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,27 %
AUD - Dollaro australiano 5,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,17 %
CAD - Dollaro canadese 2,22 %
SEK - Corona svedese 2,09 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 5,28 %
Avalonbay Communities 3,58 %
Welltower Inc 3,12 %
Extra Space Storage INC 2,93 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,61 %
Segro 2,61 %
Mitsui Fudosan 2,54 %
Realty Income Corp 2,48 %
Mitsubishi Estate 2,34 %
Vonovia Se 2,28 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,57 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi 4,43 % 8,96 %
Rendimento a 6 mesi 8,45 % 12,90 %
Rendimento a 1 anno 10,65 % 11,76 %
Rendimento a 3 anni 4,80 % 8,52 %
Rendimento a 5 anni 1,62 % 6,14 %
Rendimento a 10 anni - 9,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,91 %
Volatilità del benchmark 10,50 %
Beta 1,16
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,11
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