Franklin Global Real Estate A (Ydis) EUR-H1

LU0523922176
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13,46 EUR 16/04/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
5,44 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0523922176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1,710 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,43 %
Liquidità 1,15 %
Settore Pesi
Immobili 45,96 %
Industrie e servizi vari 22,38 %
Salute e farmacia 6,07 %
Distribuzione 4,81 %
Viaggio e tempo libero 3,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,51 %
Giappone 10,25 %
Hong Kong 8,37 %
Germania 5,77 %
Australia 5,49 %
Gran Bretagna 5,43 %
Singapore 3,00 %
Francia 2,74 %
Svezia 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,08 %
JPY - Yen giapponese 10,46 %
EUR - Euro 9,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,50 %
AUD - Dollaro australiano 5,58 %
GBP - Sterlina inglese 5,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,99 %
SEK - Corona svedese 2,56 %
CAD - Dollaro canadese 2,23 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Simon Property Group 4,19 %
Prologis INC 3,58 %
EQUITY RESIDENTIAL 3,03 %
Avalonbay Communities 2,79 %
Mitsui Fudosan 2,56 %
Welltower Inc 2,44 %
Sun Hung Kai Properties 2,40 %
CK Asset Holdings Ltd 2,32 %
Deutsche Wohnen Se 2,26 %
GOODMAN GROUP 2,13 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 6,40 % 7,35 %
Rendimento a 6 mesi 8,55 % 16,72 %
Rendimento a 1 anno 5,44 % 9,87 %
Rendimento a 3 anni 0,53 % 9,17 %
Rendimento a 5 anni 2,59 % 9,58 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,96 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,15
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,88
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