Franklin Global Real Estate A (Ydis) EUR-H1 LU0523922176

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13,66 EUR 18/10/2017
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
3,03 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0523922176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 2,220 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,64 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,22
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,50

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 4,66 %
Rendimento a 3 mesi 2,09 % 5,12 %
Rendimento a 6 mesi 1,10 % 2,35 %
Rendimento a 1 anno 3,03 % 14,35 %
Rendimento a 3 anni 3,36 % 11,60 %
Rendimento a 5 anni 4,23 % 8,93 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,40 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Immobili 44,49 %
Industrie e servizi vari 23,30 %
Salute e farmacia 6,53 %
Distribuzione 5,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,23 %
Giappone 9,96 %
Hong Kong 8,48 %
Australia 6,35 %
Gran Bretagna 5,11 %
Germania 4,13 %
Francia 3,42 %
Singapore 3,11 %
Svezia 2,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,48 %
JPY - Yen giapponese 10,49 %
EUR - Euro 9,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,98 %
AUD - Dollaro australiano 6,20 %
GBP - Sterlina inglese 5,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,80 %
SEK - Corona svedese 2,04 %
CAD - Dollaro canadese 1,91 %
MXN - Peso messicano 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Simon Property Group 3,94 %
Prologis INC 2,96 %
Mitsui Fudosan 2,57 %
Avalonbay Communities 2,55 %
Cheung Kong Property Holdings Ltd 2,38 %
Unibail-Rodamco Se 2,32 %
EQUITY RESIDENTIAL 2,27 %
Welltower Inc 2,27 %
Mitsubishi Estate 2,18 %
Sun Hung Kai Properties 2,10 %
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