Franklin Global Real Estate A (Ydis) EUR-H1

LU0523922176
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13,45 EUR 15/06/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-1,52 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0523922176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1,790 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,03 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,18
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,13

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi 2,36 % 7,12 %
Rendimento a 6 mesi -2,25 % 5,66 %
Rendimento a 1 anno -1,52 % 6,72 %
Rendimento a 3 anni 1,00 % 4,58 %
Rendimento a 5 anni 2,80 % 9,02 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Immobili 45,56 %
Industrie e servizi vari 26,17 %
Distribuzione 5,18 %
Viaggio e tempo libero 4,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,36 %
Giappone 11,11 %
Hong Kong 7,72 %
Germania 5,86 %
Australia 5,66 %
Gran Bretagna 5,52 %
Singapore 3,80 %
Francia 3,67 %
Svezia 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,88 %
JPY - Yen giapponese 11,01 %
EUR - Euro 10,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,86 %
AUD - Dollaro australiano 5,67 %
GBP - Sterlina inglese 5,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,28 %
SEK - Corona svedese 2,18 %
CAD - Dollaro canadese 2,01 %
MXN - Peso messicano 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIMON PROPERTY GROUP INC 3,90 %
Prologis INC 3,41 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD 2,83 %
Deutsche Wohnen Se 2,57 %
CK Asset Holdings Ltd 2,38 %
EQUITY RESIDENTIAL 2,28 %
Unibail-Rodamco Se 2,22 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 2,11 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 2,10 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC 2,07 %
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