Franklin Global Real Estate A (Ydis) EUR-H1 LU0523922176

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13,42 EUR 21/08/2017
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-5,17 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0523922176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 3,390 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,62 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,21
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,82

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % -1,02 %
Rendimento a 6 mesi 1,00 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno -5,17 % 8,30 %
Rendimento a 3 anni 0,68 % 6,76 %
Rendimento a 5 anni 4,35 % 8,24 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,47 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Immobili 44,16 %
Industrie e servizi vari 22,93 %
Salute e farmacia 6,82 %
Distribuzione 5,64 %
Viaggio e tempo libero 3,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,38 %
Giappone 10,47 %
Hong Kong 7,96 %
Australia 6,19 %
Gran Bretagna 5,01 %
Germania 3,74 %
Francia 3,44 %
Singapore 2,79 %
Svezia 2,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,55 %
JPY - Yen giapponese 10,81 %
EUR - Euro 8,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,46 %
AUD - Dollaro australiano 5,96 %
GBP - Sterlina inglese 4,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,90 %
SEK - Corona svedese 1,76 %
MXN - Peso messicano 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Simon Property Group 4,12 %
Mitsui Fudosan 2,85 %
Prologis INC 2,77 %
Avalonbay Communities 2,65 %
Mitsubishi Estate 2,37 %
Welltower Inc 2,35 %
Unibail-Rodamco Se 2,31 %
Cheung Kong Property Holdings Ltd 2,14 %
EQUITY RESIDENTIAL 2,11 %
Sun Hung Kai Properties 1,87 %
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