Franklin Global Real Estate A (Ydis) EUR-H1

LU0523922176
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13,31 EUR 14/02/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
6,54 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0523922176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1,670 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,51 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Immobili 42,71 %
Industrie e servizi vari 23,87 %
Salute e farmacia 5,26 %
Distribuzione 5,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,60 %
Giappone 10,77 %
Hong Kong 7,85 %
Germania 6,11 %
Australia 5,43 %
Gran Bretagna 4,91 %
Singapore 3,24 %
Francia 2,92 %
Svezia 2,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,00 %
EUR - Euro 10,35 %
JPY - Yen giapponese 10,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,49 %
AUD - Dollaro australiano 5,53 %
GBP - Sterlina inglese 5,04 %
SEK - Corona svedese 2,62 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,42 %
CAD - Dollaro canadese 2,25 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Simon Property Group 4,46 %
Prologis INC 3,32 %
EQUITY RESIDENTIAL 2,77 %
Mitsui Fudosan 2,66 %
Deutsche Wohnen Se 2,55 %
Avalonbay Communities 2,50 %
Welltower Inc 2,38 %
Digital Realty Trust 2,28 %
CK Asset Holdings Ltd 2,17 %
Mitsubishi Estate 1,96 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,39 % 7,03 %
Rendimento a 3 mesi 5,05 % 10,47 %
Rendimento a 6 mesi 2,46 % 5,66 %
Rendimento a 1 anno 6,54 % 12,35 %
Rendimento a 3 anni 4,70 % 15,61 %
Rendimento a 5 anni 3,03 % 9,67 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,99 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,18
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,02
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