Franklin Global Real Estate A (Ydis) EUR-H1

LU0523922176
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12,68 EUR 13/12/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-5,08 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0523922176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1,630 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Immobili 43,81 %
Industrie e servizi vari 23,27 %
Distribuzione 5,73 %
Salute e farmacia 4,59 %
Viaggio e tempo libero 4,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,48 %
Giappone 10,37 %
Hong Kong 7,20 %
Germania 6,22 %
Australia 5,28 %
Gran Bretagna 5,08 %
Francia 3,34 %
Singapore 3,11 %
Svezia 2,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,71 %
JPY - Yen giapponese 10,53 %
EUR - Euro 10,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,60 %
AUD - Dollaro australiano 5,38 %
GBP - Sterlina inglese 5,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,32 %
SEK - Corona svedese 2,27 %
CAD - Dollaro canadese 2,07 %
MXN - Peso messicano 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Simon Property Group 4,80 %
Prologis INC 3,59 %
EQUITY RESIDENTIAL 2,70 %
Mitsui Fudosan 2,64 %
Deutsche Wohnen Se 2,52 %
Avalonbay Communities 2,49 %
Digital Realty Trust 2,17 %
Unibail-Rodamco-Westfield 2,04 %
Mitsubishi Estate 1,96 %
CK Asset Holdings Ltd 1,89 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 2,36 %
Rendimento a 3 mesi -3,65 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,89 % -5,41 %
Rendimento a 1 anno -5,08 % -0,97 %
Rendimento a 3 anni 0,63 % 6,46 %
Rendimento a 5 anni 2,93 % 7,18 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,77 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,18
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,18
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