Franklin Global Real Estate A (Ydis) EUR-H1

LU0523922176
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12,40 EUR 16/10/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-6,35 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0523922176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1,700 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Immobili 42,40 %
Industrie e servizi vari 22,61 %
Distribuzione 5,37 %
Viaggio e tempo libero 4,63 %
Salute e farmacia 3,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,20 %
Giappone 9,74 %
Hong Kong 7,06 %
Germania 6,13 %
Australia 5,03 %
Gran Bretagna 4,89 %
Francia 3,47 %
Singapore 2,87 %
Svezia 2,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,71 %
JPY - Yen giapponese 10,53 %
EUR - Euro 10,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,60 %
AUD - Dollaro australiano 5,38 %
GBP - Sterlina inglese 5,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,32 %
SEK - Corona svedese 2,27 %
CAD - Dollaro canadese 2,07 %
MXN - Peso messicano 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Simon Property Group 4,39 %
Prologis INC 3,43 %
EQUITY RESIDENTIAL 2,58 %
Deutsche Wohnen Se 2,49 %
Digital Realty Trust 2,39 %
Mitsui Fudosan 2,39 %
Avalonbay Communities 2,38 %
Unibail-Rodamco-Westfield 2,11 %
CK Asset Holdings Ltd 1,86 %
Segro 1,82 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,56 % -5,28 %
Rendimento a 3 mesi -5,63 % -7,69 %
Rendimento a 6 mesi -2,86 % -5,87 %
Rendimento a 1 anno -6,35 % -6,70 %
Rendimento a 3 anni -1,53 % 3,01 %
Rendimento a 5 anni 1,29 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,59 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,18
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,25
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