Franklin Global Real Estate A (Ydis) EUR-H1

LU0523922176
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13,83 EUR 21/06/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
5,61 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0523922176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,680 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,47 %
Liquidità 0,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 91,15 %
Beni di consumo 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,20 %
Giappone 10,73 %
Hong Kong 7,69 %
Australia 5,48 %
Gran Bretagna 5,18 %
Germania 3,40 %
Singapore 2,91 %
Canada 2,71 %
Svezia 2,67 %
Francia 2,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,20 %
JPY - Yen giapponese 10,73 %
EUR - Euro 9,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,69 %
AUD - Dollaro australiano 5,48 %
GBP - Sterlina inglese 5,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,91 %
SEK - Corona svedese 2,67 %
CAD - Dollaro canadese 2,13 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS REIT 3,71 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 3,68 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,88 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,86 %
WELLTOWER ORD 2,63 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,40 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,27 %
SHK PPT ORD 2,26 %
MITSUBISHI EST ORD 2,25 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,16 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % -1,11 %
Rendimento a 6 mesi 14,58 % 13,72 %
Rendimento a 1 anno 5,61 % 3,65 %
Rendimento a 3 anni 1,12 % 10,04 %
Rendimento a 5 anni 2,05 % 7,83 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,86 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,15
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,42
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