Franklin Global Real Estate N (acc) USD

LU0229948756
13,21 USD 17/02/2020
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
18,02 % Rendimento a 1 anno
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229948756
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 16,990 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,04 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 93,42 %
Beni di consumo 0,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,95 %
Giappone 11,54 %
Gran Bretagna 6,28 %
Hong Kong 5,27 %
Australia 5,04 %
Canada 3,17 %
Singapore 3,17 %
Francia 3,08 %
Germania 3,03 %
Svezia 2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,82 %
JPY - Yen giapponese 11,54 %
EUR - Euro 8,62 %
GBP - Sterlina inglese 6,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,27 %
AUD - Dollaro australiano 5,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,17 %
CAD - Dollaro canadese 2,22 %
SEK - Corona svedese 2,09 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS REIT 5,27 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,57 %
WELLTOWER ORD 3,12 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 2,93 %
SEGRO REIT ORD 2,61 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,60 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,53 %
REALTY INCOME REIT ORD 2,48 %
MITSUBISHI EST ORD 2,33 %
VONOVIA ORD 2,27 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,64 % 2,51 %
Rendimento a 3 mesi 8,45 % 10,42 %
Rendimento a 6 mesi 13,25 % 14,57 %
Rendimento a 1 anno 18,02 % 12,63 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,48 % 8,65 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,14 % 6,49 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 9,73 % 9,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,48 %
Volatilità del benchmark 10,50 %
Beta 0,90
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,30
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