Franklin Global Real Estate N (acc) USD

LU0229948756
10,60 USD 03/08/2020
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
-1,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229948756
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 11,290 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,75 %
Liquidità 1,34 %
Settore Pesi
Immobili 58,01 %
Industrie e servizi vari 15,17 %
Salute e farmacia 5,56 %
Alta tecnologia 3,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,48 %
Giappone 10,74 %
Germania 6,32 %
Gran Bretagna 6,21 %
Hong Kong 5,33 %
Australia 4,35 %
Singapore 3,39 %
Canada 2,12 %
Spagna 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,61 %
JPY - Yen giapponese 10,79 %
EUR - Euro 9,91 %
GBP - Sterlina inglese 6,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,34 %
AUD - Dollaro australiano 4,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,39 %
CAD - Dollaro canadese 2,13 %
SEK - Corona svedese 1,34 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 6,63 %
Vonovia Se 3,80 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,24 %
Avalonbay Communities 2,71 %
Realty Income Corp 2,70 %
Healthpeak Properties Inc 2,64 %
Segro 2,50 %
GOODMAN GROUP 2,35 %
Extra Space Storage INC 2,31 %
Equinix 2,24 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,03 % -4,80 %
Rendimento a 3 mesi 3,55 % 1,54 %
Rendimento a 6 mesi -21,31 % -17,98 %
Rendimento a 1 anno -15,74 % -12,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,34 % 1,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,61 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,59 % 7,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,48 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 1,00
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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