Franklin Global Real Estate N (acc) USD

LU0229948756
13,92 USD 21/10/2021
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
3,86 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229948756
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 12,900 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 89,59 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Immobili 57,77 %
Industrie e servizi vari 13,22 %
Salute e farmacia 7,15 %
Alta tecnologia 3,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,32 %
Giappone 9,97 %
Gran Bretagna 6,51 %
Germania 5,19 %
Hong Kong 3,70 %
Australia 3,68 %
Singapore 2,97 %
Canada 2,74 %
Svezia 2,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,95 %
JPY - Yen giapponese 10,46 %
EUR - Euro 9,60 %
GBP - Sterlina inglese 6,05 %
AUD - Dollaro australiano 3,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,26 %
CAD - Dollaro canadese 2,78 %
SEK - Corona svedese 2,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 6,28 %
Vonovia Se 3,28 %
PUBLIC STORAGE 3,21 %
Avalonbay Communities 3,17 %
Equinix 3,01 %
Welltower Inc 2,78 %
Healthpeak Properties Inc 2,76 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,71 %
Udr Inc 2,70 %
Segro 2,56 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,19 % 3,97 %
Rendimento a 3 mesi 2,40 % 2,38 %
Rendimento a 6 mesi 12,50 % 8,19 %
Rendimento a 1 anno 33,90 % 27,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,40 % 10,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,86 % 6,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,10 % 10,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,52 %
Volatilità del benchmark 14,18 %
Beta 1,03
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,21
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,89
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