Franklin Global Real Estate N (acc) USD

LU0229948756
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12,05 USD 14/06/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
11,47 % Rendimento a 1 anno
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229948756
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 16,070 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,39 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Immobili 47,03 %
Industrie e servizi vari 21,70 %
Salute e farmacia 5,95 %
Distribuzione 3,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,08 %
Giappone 10,29 %
Hong Kong 8,41 %
Germania 5,51 %
Australia 5,49 %
Gran Bretagna 5,36 %
Singapore 3,05 %
Francia 2,81 %
Svezia 2,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,01 %
JPY - Yen giapponese 10,39 %
EUR - Euro 9,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,40 %
AUD - Dollaro australiano 5,47 %
GBP - Sterlina inglese 5,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,08 %
SEK - Corona svedese 2,50 %
CAD - Dollaro canadese 2,15 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Simon Property Group 3,96 %
Prologis INC 3,87 %
Avalonbay Communities 2,86 %
EQUITY RESIDENTIAL 2,85 %
Sun Hung Kai Properties 2,47 %
Mitsui Fudosan 2,47 %
Welltower Inc 2,42 %
CK Asset Holdings Ltd 2,22 %
Deutsche Wohnen Se 2,16 %
Digital Realty Trust 2,16 %

Performance in EUR (14/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 2,58 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 10,66 % 8,96 %
Rendimento a 1 anno 11,47 % 2,60 %
Rendimento a 3 anni 3,38 % 10,46 %
Rendimento a 5 anni 6,86 % 7,81 %
Rendimento a 10 anni 10,70 % -

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,98 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,95
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,07
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