Franklin Global Small-Mid Cap N (Acc) USD

LU0144648085
21,11 USD 13/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-6,25 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0144648085
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2002
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 5,120 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,01 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,93 %
Beni di consumo 21,91 %
Industrie e servizi vari 17,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,81 %
Alta tecnologia 7,83 %
Salute e farmacia 6,81 %
Telecomunicazioni 4,84 %
Servizi alle collettività 2,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,67 %
Canada 11,50 %
Gran Bretagna 7,31 %
Spagna 7,24 %
Svezia 5,86 %
Hong Kong 5,68 %
Cina 5,53 %
Corea del Sud 5,05 %
Francia 5,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,19 %
EUR - Euro 20,50 %
CAD - Dollaro canadese 8,56 %
GBP - Sterlina inglese 7,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,69 %
SEK - Corona svedese 5,86 %
KRW - Won sudcoreano 5,05 %
JPY - Yen giapponese 3,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,18 %
DKK - Corona danese 2,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MARKEL ORD 6,65 %
HANG LUNG PPT ORD 5,07 %
ORION ORD 5,03 %
58.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,51 %
ZARDOYA OTIS ORD 4,50 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 3,92 %
TOTAL PRODUCE ORD 3,91 %
LIBERTY LATIN AMERICA CL A ORD 3,90 %
MAJOR DRILLING GROUP INTERNATL ORD 3,71 %
RENAISSANCERE ORD 3,65 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,91 % 3,26 %
Rendimento a 3 mesi 4,23 % 11,64 %
Rendimento a 6 mesi -26,14 % -7,97 %
Rendimento a 1 anno -22,85 % 1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -10,44 % 5,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -6,25 % 5,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,99 % 9,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,36 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,17
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -1,03 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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