Franklin Gulf Wealth Bond A (Mdis) USD

LU0962741228
12,16 USD 20/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 98,360 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/10/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,22 %
Liquidità 13,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti -10,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 5,26 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 5,22 %
ACWA POWER MANAGEMENT AND INVESTMENTS ONE LTD 5.95 3,36 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 3,00 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2022 2,86 %
QATAR REINSURANCE COMPANY LTD 4.95% 01-JAN-4000 2,84 %
DAE SUKUK (DIFC) LTD 3.75% 15-FEB-2026 2,63 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 2,51 %
SA GLOBAL SUKUK LTD 17-JUN-2031 2,47 %
BROOGE PETROLEUM AND GAS INVESTMENT COMPANY FZC 8. 1,91 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 0,83 %
Rendimento a 6 mesi 6,29 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno 10,08 % 4,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,23 % 5,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,88 % 2,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,78 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 0,71
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 10,16
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