Franklin Gulf Wealth Bond A (Mdis) USD

LU0962741228
12,07 USD 06/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 69,590 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,00 %
Liquidità 9,09 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 0,94 %
Stati Uniti -6,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,90 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Oman Senior Bond 6.75% 1/17/48 3,67 %
Oman Government International Bond 6.75% 10/28/27 3,55 %
Qatar Reinsurance 4.95% To 9/13/22 FRN Perp 2,93 %
Government of Qatar Senior Bond 4.40% 4/16/50 2,60 %
Acwa Power Management & Investments 5.95% 12/15/39 2,47 %
Brooge Petroleum And Gas Investment 8.50% 9/24/25 2,41 %
Burgan Bank Sak 2.75% To 12/15/20FRN2.75% 12/15/31 2,40 %
Ahli United Bank BSC Junior 5.8082% To 4/29/25Perp 2,39 %
Saudi Government International Bond 4.625%,10/0/47 2,39 %
Government of Qatar Senior Bond 4.817% 3/14/49 2,30 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi 1,48 % -0,93 %
Rendimento a 6 mesi 3,69 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno 8,75 % -1,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,18 % 3,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,42 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,69 %
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta 0,69
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 9,78
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