Franklin High Yield A (Mdis) USD

LU0065014192
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5,69 USD 14/12/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,39 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0065014192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1216,100 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,65 %
Azioni 0,97 %
Liquidità 0,38 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 15,53 %
Settore finanziario 9,96 %
Media 9,88 %
Salute e farmacia 9,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,41 %
Alta tecnologia 6,17 %
Industrie e servizi vari 5,10 %
Alimentari e bevande 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,87 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sprint Communications Inc 2,56 %
Navient Corp 2,09 %
Hca 2,04 %
First Quantum Minerals 1,71 %
T-Mobile USA Inc 1,61 %
CCO Holdings Llc / CCO Holding 1,60 %
Bausch Health Cos Inc 1,51 %
Cheniere Corpus Christi Holdin 1,51 %
Csc Holdings Llc 1,50 %
Dish DBS Corp 1,49 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi 1,53 % 2,37 %
Rendimento a 1 anno 2,39 % 4,31 %
Rendimento a 3 anni 6,48 % 7,63 %
Rendimento a 5 anni 5,28 % 8,49 %
Rendimento a 10 anni 10,85 % 14,13 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,76 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,30
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 3,96
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