Franklin High Yield A (Mdis) USD

LU0065014192
5,830 USD 04/08/2020
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0065014192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/1996
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 953,950 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,42 %
Azioni 0,41 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,43 %
Salute e farmacia 10,64 %
Media 8,57 %
Settore finanziario 8,10 %
Industrie e servizi vari 6,69 %
Alta tecnologia 5,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Csc Holdings Llc 2,91 %
Hca 2,63 %
Sprint Communications Inc 2,41 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 2,17 %
Centene Corp 2,04 %
Altice France 1,66 %
Crestwood Midstream 1,63 %
Bausch Health Cos Inc 1,63 %
DAE Funding LLC 1,51 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1,45 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi 2,88 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi -5,10 % -6,37 %
Rendimento a 1 anno -0,99 % -2,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,44 % 4,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,75 % 4,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,86 % 7,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,53 %
Volatilità del benchmark 9,46 %
Beta 0,99
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,95
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