Franklin High Yield A (Mdis) USD

LU0065014192
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5,840 USD 21/02/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
11,12 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0065014192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1160,360 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,23 %
Azioni 0,93 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 15,05 %
Salute e farmacia 10,39 %
Media 9,47 %
Settore finanziario 9,25 %
Industrie e servizi vari 5,52 %
Alta tecnologia 5,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,78 %
CHF - Franco svizzero 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sprint Communications Inc 2,70 %
Hca 2,21 %
Csc Holdings Llc 2,06 %
Navient Corp 2,06 %
T-Mobile USA Inc 1,76 %
CCO Holdings Llc / CCO Holding 1,73 %
Cheniere Corpus Christi Holdin 1,58 %
ENERGY TRANSFER LP 1,56 %
Clearway Energy Operating Llc 1,48 %
Crestwood Midstream Partners L 1,48 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 4,05 % 4,21 %
Rendimento a 6 mesi 2,76 % 3,25 %
Rendimento a 1 anno 11,12 % 12,68 %
Rendimento a 3 anni 9,26 % 9,61 %
Rendimento a 5 anni 5,48 % 8,63 %
Rendimento a 10 anni 8,95 % 12,25 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,02 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 1,26
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 3,86
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