Franklin High Yield A (Mdis) USD

LU0065014192
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5,93 USD 16/08/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,24 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0065014192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 1280,710 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,81 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,31
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 3,82

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,78 % 3,66 %
Rendimento a 3 mesi 5,19 % 5,23 %
Rendimento a 6 mesi 10,31 % 11,34 %
Rendimento a 1 anno 4,24 % 6,07 %
Rendimento a 3 anni 3,66 % 5,83 %
Rendimento a 5 anni 5,85 % 8,87 %
Rendimento a 10 anni 7,81 % 11,01 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,09 %
Azioni 0,89 %
Liquidità 0,02 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,52 %
Settore finanziario 9,34 %
Media 9,12 %
Salute e farmacia 8,96 %
Alta tecnologia 7,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,56 %
Industrie e servizi vari 5,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,84 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sprint Communications Inc 2,34 %
Navient Corp 1,96 %
Hca 1,90 %
First Quantum Minerals 1,74 %
T-Mobile USA Inc 1,54 %
Vistra Energy Corp 1,50 %
CCO Holdings Llc / CCO Holding 1,50 %
Cheniere Corpus Christi Holdin 1,41 %
Valeant Pharmaceuticals Intern 1,40 %
Cott Holdings Inc 1,39 %
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