Franklin High Yield N (acc) USD

LU0109402817
21,24 USD 20/04/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0109402817
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2000
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 20,050 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,12 %
Liquidità 1,33 %
Azioni 0,55 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 22,72 %
Settore finanziario 10,24 %
Salute e farmacia 10,23 %
Media 6,67 %
Alta tecnologia 6,24 %
Industrie e servizi vari 5,80 %
Viaggio e tempo libero 5,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,95 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cheniere Energy Partners 2,53 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,09 %
Csc Holdings Llc 2,00 %
Bausch Health Cos Inc 1,76 %
Altice France Holding SA 1,70 %
Mauser Packaging Solutions 1,65 %
DAE Funding LLC 1,59 %
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 1,57 %
POST HOLDINGS INC 1,52 %
Clear Channel Worldwide 1,43 %

Performance in EUR (20/04/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 1,45 %
Rendimento a 6 mesi 2,59 % 4,69 %
Rendimento a 1 anno 3,41 % 6,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,48 % 7,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,86 % 6,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,62 % 8,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,20 %
Volatilità del benchmark 8,75 %
Beta 0,92
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 6,98
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