Franklin Income A (Mdis) USD

LU0098860793
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11,54 USD 25/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-7,62 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0098860793
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 798,660 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 9/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,79 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,37
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 2,99

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,01 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi -1,77 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi -3,96 % -1,79 %
Rendimento a 1 anno -7,62 % -5,24 %
Rendimento a 3 anni -2,10 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni 4,62 % 8,28 %
Rendimento a 10 anni 6,70 % 8,92 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,34 %
Azioni 49,21 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 14,23 %
Industrie e servizi vari 10,12 %
Alta tecnologia 7,87 %
Salute e farmacia 7,00 %
Settore finanziario 6,87 %
Beni di consumo 5,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,27 %
EUR - Euro 3,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,07 %
CHF - Franco svizzero 0,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 4,60 %
Community Health Systems 3,48 %
WELLS FARGO & CO 3,12 %
Intel 3,09 %
Apple 2,78 %
Citigroup 2,75 %
Chesapeake Energy 2,58 %
Weatherford International PLC 2,25 %
Tenet Healthcare 2,24 %
Sprint Corp 2,17 %
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