Franklin Income A (Mdis) USD

LU0098860793
10,06 USD 03/08/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0098860793
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 618,200 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,26 %
Azioni 36,79 %
Liquidità 2,74 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 9,32 %
Alta tecnologia 5,57 %
Salute e farmacia 4,85 %
Beni di consumo 4,67 %
Settore finanziario 4,61 %
Telecomunicazioni 2,97 %
Industrie e servizi vari 2,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,92 %
Gran Bretagna 7,70 %
Canada 3,15 %
Olanda 1,96 %
Francia 1,17 %
Germania 0,92 %
Australia 0,56 %
Lussemburgo 0,13 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,00 %
GBP - Sterlina inglese 1,76 %
EUR - Euro 0,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Community Health Systems 5,51 %
Government National Mortgage Association 3,58 %
Tenet Healthcare 3,50 %
JPMorgan Chase & Co 2,70 %
Government Of The United States Of America 2,67 %
T-MOBILE US INC 2,14 %
Apple 2,11 %
Raytheon Technologies Corp 2,07 %
Texas Instruments 1,89 %
Broadcom Inc 1,89 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,72 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi -0,82 % 2,53 %
Rendimento a 6 mesi -12,35 % -3,37 %
Rendimento a 1 anno -9,48 % 2,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,40 % 4,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,73 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,20 % 5,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,81 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 1,50
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,57
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