Franklin Income A (Mdis) USD

LU0098860793
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11,63 USD 19/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,88 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0098860793
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 812,030 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,60 %
Azioni 48,97 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 9,04 %
Settore finanziario 8,76 %
Industrie e servizi vari 6,85 %
Salute e farmacia 6,62 %
Alta tecnologia 5,56 %
Beni di consumo 4,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,55 %
Gran Bretagna 7,04 %
Germania 3,19 %
Olanda 2,67 %
Canada 2,08 %
Francia 1,80 %
Lussemburgo 1,28 %
Irlanda 0,99 %
Svizzera 0,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,03 %
EUR - Euro 3,80 %
GBP - Sterlina inglese 1,17 %
CHF - Franco svizzero 0,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of The United States Of America 6,73 %
Community Health Systems 3,72 %
JPMorgan Chase & Co 3,08 %
WELLS FARGO & CO 2,85 %
Chesapeake Energy 2,80 %
Tenet Healthcare 2,43 %
Sprint Corp 2,39 %
Weatherford International PLC 2,35 %
Southern 1,87 %
Bank of America 1,84 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % -1,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 8,80 % 9,94 %
Rendimento a 1 anno 4,88 % 10,62 %
Rendimento a 3 anni 5,66 % 7,33 %
Rendimento a 5 anni 6,42 % 10,61 %
Rendimento a 10 anni 7,92 % 9,49 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,85 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,40
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 4,67
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