Franklin Income A (Mdis) USD

LU0098860793
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11,26 USD 17/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,35 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0098860793
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 724,570 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,46 %
Azioni 33,07 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 10,12 %
Settore finanziario 6,40 %
Beni di consumo 5,21 %
Salute e farmacia 4,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,76 %
Telecomunicazioni 2,03 %
Industrie e servizi vari 1,22 %
Alta tecnologia 1,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,36 %
Gran Bretagna 7,26 %
Canada 4,84 %
Olanda 4,15 %
Germania 1,93 %
Lussemburgo 1,23 %
Svizzera 0,57 %
Francia 0,50 %
Australia 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,92 %
EUR - Euro 2,43 %
GBP - Sterlina inglese 1,48 %
CAD - Dollaro canadese 0,82 %
CHF - Franco svizzero 0,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of The United States Of America 8,65 %
Community Health Systems Inc 4,89 %
JPMorgan Chase & Co 3,85 %
Sprint Corp 3,17 %
TENET HEALTHCARE CORP 3,06 %
CHESAPEAKE ENERGY CORP 2,97 %
Bank Of America Corp 2,42 %
WELLS FARGO & CO 2,35 %
MICROSOFT CORP 2,34 %
Citigroup Inc 2,07 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % 4,54 %
Rendimento a 6 mesi 7,34 % 11,55 %
Rendimento a 1 anno 6,35 % 12,76 %
Rendimento a 3 anni 4,31 % 7,14 %
Rendimento a 5 anni 5,28 % 10,96 %
Rendimento a 10 anni 9,26 % 11,50 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,76 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -
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