Franklin Income A (Mdis) USD

LU0098860793
11,26 USD 17/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
10,81 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0098860793
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 754,400 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,57 %
Azioni 30,39 %
Liquidità 1,80 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 9,38 %
Beni di consumo 4,74 %
Settore finanziario 4,68 %
Salute e farmacia 3,74 %
Alta tecnologia 3,03 %
Telecomunicazioni 2,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,56 %
Industrie e servizi vari 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,45 %
Gran Bretagna 7,55 %
Canada 3,76 %
Olanda 3,67 %
Germania 1,92 %
Svizzera 0,51 %
Australia 0,48 %
Lussemburgo 0,31 %
Irlanda 0,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,80 %
EUR - Euro 1,92 %
GBP - Sterlina inglese 1,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,90 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of The United States Of America 9,44 %
Community Health Systems 5,30 %
JPMorgan Chase & Co 3,69 %
Tenet Healthcare 3,10 %
Government National Mortgage Association 2,25 %
WELLS FARGO & CO 2,24 %
Sprint Corp 2,04 %
Bank of America 1,94 %
Chesapeake Energy 1,86 %
Apple 1,74 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 4,18 %
Rendimento a 3 mesi 4,29 % 7,82 %
Rendimento a 6 mesi 8,19 % 12,12 %
Rendimento a 1 anno 10,81 % 21,25 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,21 % 9,03 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,75 % 8,77 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,96 % 11,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,45 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor -
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