Franklin Income A (Mdis) USD

LU0098860793
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11,19 USD 13/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,46 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0098860793
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 789,120 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,99 %
Azioni 42,84 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 10,47 %
Industrie e servizi vari 7,23 %
Settore finanziario 6,96 %
Salute e farmacia 4,65 %
Beni di consumo 4,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,27 %
Telecomunicazioni 1,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,26 %
Gran Bretagna 3,79 %
Canada 3,14 %
Germania 2,20 %
Lussemburgo 1,85 %
Olanda 1,70 %
Irlanda 1,23 %
Francia 0,86 %
Belgio 0,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,43 %
EUR - Euro 2,79 %
GBP - Sterlina inglese 1,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,80 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 6,88 %
Community Health Systems 3,93 %
JPMorgan Chase & Co 3,14 %
Chesapeake Energy 2,87 %
WELLS FARGO & CO 2,63 %
Tenet Healthcare 2,47 %
Sprint Corp 2,46 %
Weatherford International PLC 2,31 %
Bank of America 1,88 %
DOMINION RESOURCES INC 1,85 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % -0,81 %
Rendimento a 6 mesi 4,27 % 6,41 %
Rendimento a 1 anno 2,46 % 6,43 %
Rendimento a 3 anni 3,71 % 4,79 %
Rendimento a 5 anni 5,86 % 9,97 %
Rendimento a 10 anni 8,98 % 9,59 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,78 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 4,39
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