Franklin Income A (Mdis) USD LU0098860793

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11,93 USD 22/09/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,47 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0098860793
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 1006,850 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 8/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,69 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,32
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 4,47

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,47 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi -2,50 % -4,16 %
Rendimento a 6 mesi -4,52 % -4,58 %
Rendimento a 1 anno 4,57 % 2,12 %
Rendimento a 3 anni 4,49 % 9,03 %
Rendimento a 5 anni 6,50 % 9,59 %
Rendimento a 10 anni 5,61 % 7,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,03 %
Azioni 48,17 %
Liquidità 1,99 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 14,53 %
Industrie e servizi vari 8,56 %
Beni di consumo 8,41 %
Alta tecnologia 7,30 %
Salute e farmacia 7,24 %
Settore finanziario 6,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,78 %
Gran Bretagna 6,55 %
Canada 5,35 %
Svizzera 4,01 %
Olanda 2,22 %
Australia 2,08 %
Francia 1,61 %
Sudafrica 1,14 %
Messico 0,78 %
Spagna 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,69 %
EUR - Euro 2,94 %
CHF - Franco svizzero 0,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 3,51 %
Sprint Corp 2,64 %
Intel 2,64 %
Citigroup 2,40 %
WELLS FARGO & CO 2,36 %
Community Health Systems 2,28 %
Royal Dutch Shell 2,07 %
Apple 2,02 %
Weatherford International PLC 1,89 %
Chesapeake Energy 1,74 %
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