Franklin Income A (Mdis) USD

LU0098860793
9,990 USD 06/07/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0098860793
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 630,980 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,75 %
Azioni 33,97 %
Liquidità 5,15 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 8,99 %
Beni di consumo 6,05 %
Alta tecnologia 5,09 %
Settore finanziario 3,89 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Salute e farmacia 3,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,58 %
Industrie e servizi vari 0,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,81 %
Gran Bretagna 7,53 %
Canada 3,35 %
Olanda 1,31 %
Germania 0,80 %
Australia 0,57 %
Irlanda 0,40 %
Lussemburgo 0,40 %
Francia 0,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,84 %
GBP - Sterlina inglese 1,58 %
EUR - Euro 0,80 %
CAD - Dollaro canadese 0,60 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of The United States Of America 6,66 %
Community Health Systems 5,74 %
Government National Mortgage Association 3,65 %
Tenet Healthcare 3,63 %
JPMorgan Chase & Co 2,69 %
T-MOBILE US INC 2,15 %
Apple 2,09 %
The Southern Co 1,94 %
DOMINION ENERGY INC 1,92 %
Texas Instruments 1,83 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,47 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 2,30 % 7,11 %
Rendimento a 6 mesi -10,32 % -0,71 %
Rendimento a 1 anno -7,40 % 3,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,42 % 4,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,06 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,53 % 6,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,70 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 1,48
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,96
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