Franklin Income A (Mdis) USD

LU0098860793
10,69 USD 26/11/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0098860793
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 576,820 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,30 %
Azioni 42,49 %
Liquidità 0,21 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 11,22 %
Settore finanziario 6,47 %
Salute e farmacia 5,29 %
Beni di consumo 5,00 %
Alta tecnologia 4,36 %
Telecomunicazioni 4,25 %
Industrie e servizi vari 3,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,88 %
Gran Bretagna 10,47 %
Canada 3,50 %
Francia 2,34 %
Olanda 1,46 %
Germania 0,76 %
Australia 0,60 %
Hong Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,79 %
GBP - Sterlina inglese 2,04 %
EUR - Euro 0,76 %
CAD - Dollaro canadese 0,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Community Health Systems Inc 4,91 %
Tenet Healthcare Corp. 3,82 %
JPMorgan Chase & Co 3,75 %
Government National Mortgage Association 3,50 %
T-MOBILE US INC 2,26 %
Broadcom Inc 2,20 %
Texas Instruments 2,15 %
Raytheon Technologies Corp. 2,03 %
Verizon Communications 1,91 %
CVS Health Corp 1,91 %

Performance in EUR (26/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,70 % 3,89 %
Rendimento a 3 mesi 5,96 % 3,45 %
Rendimento a 6 mesi 2,93 % 5,84 %
Rendimento a 1 anno -5,41 % 3,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,35 % 5,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,31 % 4,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,60 % 6,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,99 %
Volatilità del benchmark 6,12 %
Beta 1,50
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,03
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