Franklin Income A (Mdis) USD

LU0098860793
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11,63 USD 20/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,29 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0098860793
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 805,850 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 9/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,85 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,40
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 4,42

Performance in EUR (20/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 6,47 % 8,43 %
Rendimento a 6 mesi 2,22 % 4,94 %
Rendimento a 1 anno 2,29 % 6,56 %
Rendimento a 3 anni 1,47 % 3,92 %
Rendimento a 5 anni 5,76 % 9,71 %
Rendimento a 10 anni 8,15 % 10,46 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,60 %
Azioni 48,97 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 14,23 %
Industrie e servizi vari 10,12 %
Alta tecnologia 7,87 %
Salute e farmacia 7,00 %
Settore finanziario 6,87 %
Beni di consumo 5,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,03 %
EUR - Euro 3,80 %
GBP - Sterlina inglese 1,17 %
CHF - Franco svizzero 0,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 3,79 %
Community Health Systems 3,57 %
WELLS FARGO & CO 3,15 %
Chesapeake Energy 2,78 %
Weatherford International PLC 2,47 %
Tenet Healthcare 2,40 %
Sprint Corp 2,34 %
Bank of America 1,90 %
GENERAL ELECTRIC 1,87 %
Citigroup 1,77 %
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