Franklin Income A (Mdis) USD

LU0098860793
11,52 USD 11/05/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0098860793
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 707,500 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 53,78 %
Obbligazioni 38,84 %
Liquidità 1,82 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 14,76 %
Settore finanziario 10,92 %
Beni di consumo 6,48 %
Salute e farmacia 6,46 %
Alta tecnologia 5,30 %
Telecomunicazioni 4,07 %
Industrie e servizi vari 3,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,37 %
Gran Bretagna 8,84 %
Canada 5,23 %
Francia 2,40 %
Olanda 2,34 %
Germania 0,64 %
Australia 0,29 %
Giappone 0,04 %
Irlanda 0,01 %
Hong Kong 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,04 %
GBP - Sterlina inglese 2,35 %
EUR - Euro 0,68 %
CAD - Dollaro canadese 0,60 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Community Health Systems Inc 5,06 %
JPMorgan Chase & Co 3,15 %
Broadcom Inc. 2,45 %
Exxon Mobil 2,44 %
CHEVRON 2,38 %
Raytheon Technologies Corporation 2,25 %
Bank of America 1,98 %
Southern 1,97 %
CVS Health Corporation 1,96 %
Tenet Healthcare Corporation 1,84 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi 6,97 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi 9,38 % 3,41 %
Rendimento a 1 anno 12,37 % 9,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,03 % 6,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,52 % 5,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,25 % 6,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,28 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,53
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 3,68
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