Franklin Income A (Mdis) USD

LU0098860793
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11,41 USD 19/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
12,78 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0098860793
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 749,760 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 8/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,83 %
Azioni 40,72 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 10,59 %
Beni di consumo 8,46 %
Settore finanziario 6,65 %
Salute e farmacia 5,29 %
Industrie e servizi vari 3,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,11 %
Telecomunicazioni 1,78 %
Alta tecnologia 1,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,21 %
Gran Bretagna 6,42 %
Canada 3,63 %
Germania 2,10 %
Olanda 1,89 %
Lussemburgo 1,33 %
Belgio 0,66 %
Francia 0,65 %
Svizzera 0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,13 %
EUR - Euro 2,75 %
GBP - Sterlina inglese 1,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,79 %
CHF - Franco svizzero 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of The United States Of America 7,70 %
Community Health Systems 3,98 %
JPMorgan Chase & Co 3,34 %
Chesapeake Energy 3,13 %
Softbank Group Corp 3,02 %
Tenet Healthcare 2,89 %
WELLS FARGO & CO 2,42 %
Bank of America 2,32 %
Weatherford International PLC 2,11 %
Dowdupont Inc 2,04 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 1,10 %
Rendimento a 3 mesi 9,57 % 8,10 %
Rendimento a 6 mesi 3,65 % 4,25 %
Rendimento a 1 anno 12,78 % 14,58 %
Rendimento a 3 anni 6,99 % 7,10 %
Rendimento a 5 anni 6,59 % 11,03 %
Rendimento a 10 anni 10,82 % 11,41 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,59 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor -
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