Franklin Income A (Mdis) USD LU0098860793

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11,76 USD 20/11/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0098860793
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 973,350 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,74 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,33
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 5,30

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 2,20 % 3,15 %
Rendimento a 6 mesi -2,59 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno -0,46 % -0,09 %
Rendimento a 3 anni 4,07 % 8,32 %
Rendimento a 5 anni 6,86 % 10,21 %
Rendimento a 10 anni 6,47 % 8,68 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 47,51 %
Obbligazioni 47,30 %
Liquidità 3,49 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 14,23 %
Industrie e servizi vari 10,12 %
Alta tecnologia 7,87 %
Salute e farmacia 7,00 %
Settore finanziario 6,87 %
Beni di consumo 5,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,78 %
Gran Bretagna 6,55 %
Canada 5,35 %
Svizzera 4,01 %
Olanda 2,22 %
Australia 2,08 %
Francia 1,61 %
Sudafrica 1,14 %
Messico 0,78 %
Spagna 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,47 %
EUR - Euro 2,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,91 %
CHF - Franco svizzero 0,81 %
CAD - Dollaro canadese 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 3,80 %
Community Health Systems 2,98 %
Intel 2,95 %
Citigroup 2,54 %
WELLS FARGO & CO 2,54 %
Chesapeake Energy 2,37 %
Sprint Corp 2,34 %
Apple 2,19 %
Weatherford International PLC 2,04 %
Tenet Healthcare 1,90 %
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